4.Финансовый план

Расчеты по первому ксерокопировальному аппарату (автоматизированному).

Расходы на оборудование

Стоимость одного автоматизированного ксерокопировального аппарата – 68000 р.

Себестоимость копии

При расчете себестоимости копии следует учитывать расход не только тонера и фотобарабана, но и износ других узлов, задействованных при копировании (девелопер, лезвия, ролики, ножи, ракель и т. д.)

Так же очень важен ресурс копировального аппарата – более 1 млн.копий.

Итак, для поддержания нашего автомата в исправном состоянии нам потребуются следующие расходные материалы:

Бумага формата А4.

Средняя стоимость 110 руб / пачка или 22 коп / лист

Тонер-картридж. Стоимость - 2200 рублей (ресурс 15 000 копий)⁸ или стоимость ресурса:

13,8 коп / копия (если не дозаправлять)

Стоимость пакета с тонером (870 грамм) – 730 рублей или стоимость ресурса:

4,6 коп / копия (если перезаправлять картридж)

Фотобарабан и другие узлы, подверженные износу, комплектуются в ремкомплекте, докупать ничего дополнительно не требуется. Стоимость ремкомплекта - 4400 рублей (ресурс 150 000 копий)⁹ или стоимость ресурса:

2,2 коп / копия

Итого себестоимость копии:

22 + 13,8 + 2,2 = 38 копеек (если не дозаправлять картридж) 22 + 4,6 + 2,2 = 29 копеек (если дозаправлять картридж)

.

Калькулятор прибыли

Цена копии – 2 рубля

• Использование

Количество копий в день¹⁰ - 180 шт.

Количество  рабочих дней¹¹-30.

• Расходные материалы

Стоимость 1 пачки бумаги (500 л.) – 110р.

Стоимость заправки – 730 р.

Стоимость узлов печати¹²- 4400 р.

• Другие затраты

Стоимость аренды¹³ – 200 р. (нам потребуется 1 кв.метр, для установки в общежитии) Налоги¹⁴ -1500

• Прочие расходы

Вызов специалиста – 300 р.

Себестоимость одной копии: 0.29 руб. Кол-во копий в месяц: 5400 шт. Доходы за месяц: 10800 руб. Расходы за месяц: 3553.18 руб. Из них: На расходные материалы:1553.18 руб. Остальные затраты: 2000 руб. Прибыль в месяц: 7246.82 руб.

Расчеты по второму ксерокопировальному аппарату («Рекламный ксерокс»).¹⁵

Расчеты технической подготовки.

Расчетная единица – один печатный лист формата А4 .

Табл. 1. Норма расхода сырья и материалов на 1 расчетную единицу.

Наименование материалов		Единица измерения	Норма расхода материала	Цена единицы материала, руб.	Общая стоимость материалов на расходную единицу
1	2	3	4	5	6
1	лист бумаги А4	шт.	1	0,22	0,22
2	Чернила	-	-	0,10	0,10
3	Лист с рекламой	шт.	1	0.40	0.40
Итого:					0,62

Примечание:

1) пачка листов формата А4 стоит 110 руб., в пачке 500 листов, т.о. 1 лист стоит 110 руб./500 лист.=0,22 руб.

2) одна заправка ксерокса стоит 700 руб., в среднем одной заправки хватает на 6500 лист., т.о. на 1 лист расходуется чернил на сумму 700 руб./6500 лист.=0,10 руб.

3)Средняя стоимость 1 листа, с нанесенной на него рекламой, заказанная в типографии = 0,40 руб.¹⁶

Общая стоимость материалов на расчетную единицу равна 0,62 рубля.

Табл. 2. Результаты технологической подготовки производства.

Рабочие по операциям						Технологическое оборудование
Наименование операций, работ		Норма времени, опер. ч.	Про-фес-сия	Ква-лифи-ка-ция	Кол-во чел.	Наиме-нование обору-дования	Элек-три-ческая мощ-ность, кВт	Кол-во обор., ед.	Цена ед. обор., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подго-товка рабочего места	0,025	-	-	1	ксерокс	0,35	1	12000
2	Ввод данных	0,025
3	ксерокопия	0,0085
Итого:		0,0585	-	-	1	-	0,35	1	12000