Денежные средства на начало года

Инвестиционная деятельность

(связанная с капитальными и долгосрочными финансовыми вложениями)

Финансовая деятельность

(связанная с краткосрочными финансовыми вложениями))

• выплата процентов по кредиторской задолженности

• выплата налогов, пошлин, штрафов

• оплата труда

• приобретение запасов

• отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

• продажа основных средств (земли, зданий, оборудования)

• продажа долгосрочных ценных бумаг

• продажа нематериальных активов

• полученные долгосрочные кредиты и займы

• Приобретение основных средств (земли, зданий, оборудования)

• приобретение нематериальных активов

• инвестиции в долгосрочные ценные бумаги

• погашение долгосрочных кредитов и займов

• Продажа краткосрочных ценных бумаг

• Полученные краткосрочные кредиты и займы

• дивиденды, суммы выкупаемые акционерами

• ппогашение краткосрочных кредитов и займов

Финансовая деятельность

(связанная с краткосрочными финансовыми вложениями))

• продажа основных средств (земли, зданий, оборудования)

• продажа долгосрочных ценных бумаг

• продажа нематериальных активов

• полученные долгосрочные кредиты и займы

• Приобретение основных средств (земли, зданий, оборудования)

• приобретение нематериальных активов

• инвестиции в долгосрочные ценные бумаги

• погашение долгосрочных кредитов и займов

• Продажа краткосрочных ценных бумаг

• Полученные краткосрочные кредиты и займы

• дивиденды, суммы выкупаемые акционерами

• погашение краткосрочных кредитов и займов