Перелік фінансових функцій

Функція

Призначення функції та її аргументи

БС

Дозволяє визначити майбутню величину платіжних потоків при заданих початкових даних

БС(ставка; кпер; плт; нз; тип)

ПС

Дозволяє визначити поточну (на початок операції) величину анунітету

ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)

КПЕР

Визначає загальне число виплат (або термін, через який початкова сума займу досягає заданого значення)

КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип)

БЗРАСПИС

Дозволяє визначити майбутню цінність інвестицій (або заданої суми), якщо відсоткова ставка змінюється в часі (по правилу складних відсотків)

БЗРАСПИС(первичное; план)

СТАВКА

Розраховує відсоткову ставку (рентабельність операції)

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип)

ПЛТ

Розраховує величину періодичного платежу

ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип)

ПРПЛТ

Розраховує ту частину платежу, що складає його відсоткову частину

ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс)

ОСПЛТ

Розраховує ту частину платежу, котра складає основну його частину

ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс)

ОБЩПЛАТ

Розраховує накопичені відсотки (для розрахунку плану виплати кредиту)

ОБЩПЛАТ(ставка; кпер; пс; нач. период; кон. период)

ОБЩДОХОД

Розраховує накопичену суму погашеного боргу (для розрахунку плану виплати кредиту)

ОБЩДОХОД(ставка; кпер; пс; нач. период; кон. период)

ЧПС

Визначає поточну, приведену до даного моменту часу, величину платіжних потоків

ЧПС(ставка; значення)

ВСД

Розраховує внутрішню норму рентабельності, тобто відсоткову ставку, при якій капіталізація регулярного прибутку дасть суму рівну початковим інвестиціям. Ставку при якій NPV=0

ВСД(значения; предположения)

МВСД

Розраховує модифіковану внутрішню норму рентабельності (з врахуванням припущення про реінвестування)

МВСД(значения; ставка финанс; ставка реинвест)

ЧИСТНЗ

Визначає поточну, приведену до данного моменту часу, величину довільного платіжного потоку, що здійснюється за будь-які проміжки часу, крім того дана функція також враховує величину початкових инвестицій

ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты)

АПЛ

Розраховує амортизацію майна за один період рівномірним методом (величина амортизаційних відрахувань однакова, сукупна величина відрахунків до кінця періоду дорівнює вартості амортизаційного майна)

АПЛ(стоимость; ликвидационная стоимость; время амортиации)

АСЧ

Розраховує амортизаційні відрахування методом суми років. Величина нарахованої амортизації розраховується як відношення залишку терміну експлуатації активу до суми років, помножене на різницю (початкова вартість – залишкова вартість). Дозволяє списати основну частину вартості активу в початкові періоди їх експлуатації, коли вони використовуються з максимальною віддачею.

АСЧ(стоимость; ликвидационная стоимость, жизнь; период)

ФУО

Розраховує суму амортизації для заданого періоду методом зменшуваного залишку, щорічна спрацьованість (знос) визначається за допомогою заданої норми амортизації, що застосовується до чистої балансової вартості.

ФУО(стоимость; остат. стоимость; время эксплуатации; период; месяц)

ДДОБ

Розраховує суму амортизації для заданого періоду модифікованим методом зменшуваного залишку – метод подвійного списування (прискорена норма амортизації, тобто звичайна норма амортизації помножена на деякий коефіцієнт). При цьому можна задавати коефіцієнт прискореної амортизації (по замовчуванню він дорівнює 2)

ДДОБ(стоимость; остаточная стоимость; время эксплуатации; период; коэффициент)

ПУО

Використовує той же алгоритм, що і ДДОБ, але дозволяє розраховувати суму спрацьованості за будь-який вказаний період (границі періоду і термін експлуатації повинні бути задані в одних і тих же одиницях)

ПУО(ликвидационная стоимость; остаточная стоимость; время полной амортизации; нач. период; кон. период)

ДОХОД

Визначає річну ставку розміщення по операціям з цінними паперами при заданій купонній ставці і різниці курсів купівлі і погашення за вказаний період

ДОХОД(дата соглашения; дата вступления в силу; ставка; цена; погашение; частота; базис)

ЦЕНА

Визначає ціну купівлі (курс) цінного паперу з періодичними виплатами купонних процентів

ЦЕНА(дата соглашения; дата вступления в силу; ставка; доход; погашение; частота; базис)

НАКОПДОХОД

Визначає накопичений на момент купівлі цінного паперу прибуток

НАКОПДОХОД(дата выпуска; дата первой выплаты; дата соглашения; ставка; номинал)

СКИДКА

Визначає норму скидки - облікову ставку для цінних паперів, за якими не передбачено періодичних виплат.

СКИДКА(дата_соглашения; дата_вступления_в_силу; цена; погашение; базис)

ДНЕЙКУПОН

Обчислює кількість днів в періоді купона для цінних паперів.

ДНЕЙКУПОН(дата_соглашения;

дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)

ЧИСЛКУПОН

Обчислює кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою придбання і погашення цінного паперу, округлене до найбільшого цілого числа.

ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения;

дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)

ДАТАКУПОНДО

Обчислює останню дату виплати купона, яка передує даті придбання цінного паперу.

ДАТАКУПОНДО (дата_соглашения;

дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)

ДНЕЙКУПОНДО

Обчислює кількість днів, які минули після моменту купонного платежу до дати покупки цінного паперу.

ДНЕЙКУПОНДО (дата_соглашения;

дата_вступления_в_силу;периодичность; базис)

ДАТАКУПОНПОСЛЕ

Обчислює дату оплати купона, наступну за датою придбання цінного паперу.

ДАТАКУПОНПОСЛЕ дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

Обчислює кількість днів від моменту придбання покупки цінного паперу до моменту оплати чергового купону.

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)