Анализ рынка и концепции маркетинга при осуществление инвестиций

Анализ рынка включает в себя следующие разделы:

1. Оценка структуры целевого рынка

2. Анализ каналов сбыта

3. Анализ потребителей и сегментации рынка

4. Анализ конкуренции

5. Анализ социально-экономического окружения

6. Возможности и риски

Количественные характеристики рынка:

1. Емкость рынка

2. Темпы роста рынка

3. Соотношения спроса и предложения

4. Фазы жизненного цикла рынка

Качественные характеристики рынка:

1. Структура потребностей потребителей

2. Мотивы в совершении покупок

3. Интенсивность и острота конкуренции

Стратегии

Стратегия мобилизации финансовых инвестиционных ресурсов:

1. Привлечение объема финансово-инвестиционных ресурсов:

- кредит на основные средства

- получение средств целевого финансирования

- лизинг

2. Повышение эффективности использования ресурсов:

- аутсорсинг (передача части производства)

- продажа сырья, материалов и готовой продукции со скидкой

Оптимизация структуры капитала:

1. Прирост собственного капитала

• Эмиссия ценных бумаг

• Оптимизация ценовой политики

• Сокращение величины постоянных, переменных затрат

• Оптимизация налоговой политики организации

• Преобразование предприятия в другую ОПФ

2. Сокращение оттока собственного капитала

• Сокращение дебиторской задолженности

• Осуществление дивидендной политики, обеспечивающей рост чистой прибыли

• Сокращение программ за счет сокращения чистой прибыли

• Продление краткосрочного кредита в долгосрочный

Восстановление платежеспособности и ликвидности:

1. Рост положительного денежного потока

• Ускорение срока инкассации дебиторской задолженности

• Снижение периода предоставление товарного кредита

• Использование возвратного лизинга

• Скидка на готовую продукцию

• Продать товарно-материальные ценности, неиспользуемые основные средства

• Снизить страховой запас в организации по товарно-материальным ценностям

2. Сокращение объема отрицательного денежного потока

• Пролонгация кредита

• Отсрочка сроков по дебиторской задолженности

• Взять в аренду машины, оборудование

• Реорганизация предприятия

Рост положительного финансового результата:

1. Рост выручки (сокращение затрат предприятия)

• Предусмотрение скидок, увеличивающих объем закупок (объем продаж)

• Увеличение объема на рентабельных участках производства

• Внедрение прогрессивных форм оплаты труда

• Списание старого оборудования для исключения его из налогооблагаемой базы

2. Ускорение оборачиваемости запасов и средств в расчетах

• Снижение страховых запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

• Снижение периодов предоставление товарного периода

• Факторинг

• Получение инвестиционного налогового кредита

• Переуступка требований к дебиторам кредиторам

• Новация долга в обязательстве

Для оценки финансовой, экономической, управленческой системы организации применяются методы количественно-качественного анализа (например, метод а-счетов). Указанный метод включает в себя 3 этапа: определение слабостей, ошибок и симптом, к которым начисляются определенные баллы

	Баллы
Слабости
Директор-автократ	8
Председатель совета директоров также является руководителем	4
Пассивность совета директоров	2
Внутренние разногласия в совете директоров	2
Отсутствие финансового директора	2
Недостаток профессиональных менеджеров среднего звена	1
Отсутствие бюджетного контроля	3
Отсутствие прогнозных денежных потоков	3
Отсутствие управленческого учета	3
Отсутствие изменений (новые рынки сбыта, оплата труда, выпуск новой продукции)	15
ИТОГО (проходной балл 10)	43
Ошибки
Наличие высокой доли заемного капитала	15
Нехватка оборотных средств	15
Наличие крупного проекта	15
ИТОГО (проходной балл 15)	45
Симптомы
Ухудшение финансовых показателей	3
Наличие фактов искажения статей баланса и факта несвоевременного отражения в учете хозяйственных операций	3
Наличие нефинансовых показателей, свидетельствующих и неблагоприятной ситуации в организации (текучесть кадров, наличие судебных процессов)	6
ИТОГО (проходной балл 3)	12

Организация считается успешной, если общее количество баллов не превышает 20, если 20-28 есть вероятность банкротства в течение 5 лет, если превышает 28, организация находится в кризисном состоянии.