- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Доллар)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Пр. 787 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 787 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-85 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-85 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-89 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-89 аренда
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Инвестиции
- •Другие поступления
- •Другие выплаты
- •Распределение прибыли
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
- •График окупаемости (npv) (руб.)
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
Льготы по налогу на прибыль (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 и далее... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прибыли-убытки ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
8193408 |
8193408 |
10159882 |
10159882 |
12126336 |
12126336 |
12617956 |
12617956 |
Налоги с продаж |
327736 |
327736 |
406395 |
406395 |
485053 |
485053 |
504718 |
504718 |
Чистый объем продаж |
7865671 |
7865671 |
9753487 |
9753487 |
11641283 |
11641283 |
12113238 |
12113238 |
Материалы и комплектующие |
5338025 |
5338025 |
6943025 |
6943025 |
8548009 |
8548009 |
8949260 |
8949260 |
Суммарные прямые издержки |
5338025 |
5338025 |
6943025 |
6943025 |
8548009 |
8548009 |
8949260 |
8949260 |
Валовая прибыль |
2527646 |
2527646 |
2810461 |
2810461 |
3093274 |
3093274 |
3163977 |
3163977 |
Налог на имущество |
121077 |
121077 |
121077 |
121077 |
121077 |
121077 |
121077 |
121077 |
Зарплата административного персонала |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
Суммарные постоянные издержки |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
375978 |
Амортизация |
12586500 |
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
Суммарные непроизводственные издержки |
13022500 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
436000 |
Другие доходы |
35020 |
35020 |
35020 |
35020 |
20428 |
|
|
|
Другие издержки |
908333 |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
11865223 |
10235612 |
8323186 |
6410760 |
4230114 |
2069895 |
213757 |
Прибыль до выплаты налога |
-11865223 |
-10235612 |
-8323186 |
-6410760 |
-4230114 |
-2069895 |
161027 |
2017165 |
Налогооблагаемая прибыль |
-11865223 |
-10235612 |
-8323186 |
-6410760 |
-4230114 |
-2069895 |
161027 |
2017165 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
131174 |
780823 |
Чистая прибыль |
-11865223 |
-10235612 |
-8323186 |
-6410760 |
-4230114 |
-2069895 |
29853 |
1236343 |
Прибыли-убытки ($ US)
|
|
|
Строка |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
Валовый объем продаж |
13109574 |
13109574 |
Налоги с продаж |
524383 |
524383 |
Чистый объем продаж |
12585191 |
12585191 |
Материалы и комплектующие |
9350509 |
9350509 |
Суммарные прямые издержки |
9350509 |
9350509 |
Валовая прибыль |
3234681 |
3234681 |
Налог на имущество |
121077 |
121077 |
Зарплата административного персонала |
375978 |
375978 |
Суммарные постоянные издержки |
375978 |
375978 |
Амортизация |
|
|
Проценты по кредитам |
436000 |
72667 |
Суммарные непроизводственные издержки |
436000 |
72667 |
Другие доходы |
|
|
Другие издержки |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
213757 |
207864 |
Прибыль до выплаты налога |
2087870 |
2457095 |
Налогооблагаемая прибыль |
2087870 |
2457095 |
Налог на прибыль |
803507 |
859983 |
Чистая прибыль |
1284363 |
1597112 |
Дисконтированный Кэш-фло ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
9832089 |
8700964 |
9548013 |
8449569 |
8924771 |
7898027 |
7272766 |
6436076 |
Затраты на материалы и комплектующие |
6405631 |
5668700 |
6524889 |
5774238 |
6291185 |
5567420 |
5158195 |
4564774 |
Суммарные прямые издержки |
6405631 |
5668700 |
6524889 |
5774238 |
6291185 |
5567420 |
5158195 |
4564774 |
Затраты на персонал |
267600 |
236814 |
209570 |
185460 |
164124 |
145243 |
128533 |
113746 |
Суммарные постоянные издержки |
267600 |
236814 |
209570 |
185460 |
164124 |
145243 |
128533 |
113746 |
Другие поступления |
904009 |
800008 |
707971 |
626523 |
554445 |
490660 |
434212 |
384258 |
Другие выплаты |
632806 |
560005 |
495580 |
438566 |
388112 |
343462 |
303948 |
268981 |
Налоги |
834622 |
1004493 |
991967 |
886565 |
869437 |
776241 |
766560 |
955849 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
2595440 |
2030959 |
2033979 |
1791263 |
1766358 |
1556321 |
1349741 |
916984 |
Другие издержки подготовительного периода |
1090000 |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
214784 |
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
35020 |
30991 |
27426 |
24271 |
12529 |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-1054980 |
30991 |
27426 |
24271 |
227313 |
|
|
|
Займы |
4360000 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
11752111 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
436000 |
385841 |
341452 |
302170 |
267407 |
236643 |
209419 |
185326 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-7828111 |
-385841 |
-341452 |
-302170 |
-267407 |
-236643 |
-209419 |
-185326 |
Баланс наличности на начало периода |
6138025 |
-125234 |
1574412 |
3313069 |
4842986 |
6582443 |
7913795 |
9068420 |
Баланс наличности на конец периода |
-149626 |
1526483 |
3246436 |
4759801 |
6486065 |
7805743 |
8946065 |
9677723 |
Дисконтированный Кэш-фло ($ US)
|
|
|
Строка |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
Поступления от продаж |
5917554 |
5236774 |
Затраты на материалы и комплектующие |
4220743 |
3735171 |
Суммарные прямые издержки |
4220743 |
3735171 |
Затраты на персонал |
100660 |
89080 |
Суммарные постоянные издержки |
100660 |
89080 |
Другие поступления |
340052 |
300931 |
Другие выплаты |
238036 |
210651 |
Налоги |
867430 |
760904 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
830737 |
741898 |
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
Займы |
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
1451378 |
Выплаты процентов по займам |
164006 |
24190 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-164006 |
-1475568 |
Баланс наличности на начало периода |
9812736 |
10490503 |
Баланс наличности на конец периода |
10344454 |
9610784 |
Баланс ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
-149626 |
1744378 |
3940586 |
6124214 |
8938843 |
11370264 |
13744360 |
15465662 |
Счета к получению |
8136077 |
7232069 |
6328060 |
5424052 |
4520043 |
3616034 |
2712026 |
1808017 |
Сырье, материалы и комплектующие |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
6053865 |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
14040316 |
15030311 |
16322511 |
17602131 |
19512751 |
21040164 |
22510250 |
23327544 |
Основные средства |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
Накопленная амортизация |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
12586500 |
Инвестиции в ценные бумаги |
350200 |
350200 |
350200 |
350200 |
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
14390516 |
15380511 |
16672711 |
17952331 |
19512751 |
21040164 |
22510250 |
23327544 |
Отсроченные налоговые платежи |
111980 |
105170 |
117750 |
117750 |
130329 |
130329 |
133474 |
133474 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате |
5695253 |
5062447 |
4429641 |
3796835 |
3164029 |
2531224 |
1898418 |
1265612 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
5807233 |
5167618 |
4547391 |
3914585 |
3294359 |
2661553 |
2031892 |
1399086 |
Долгосрочные займы |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
4360000 |
Капитал внесенный сверх номинала |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
13985000 |
Добавочный капитал |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
-1398499 |
Нераспределенная прибыль |
-8363218 |
-6733607 |
-4821181 |
-2908755 |
-728109 |
1432110 |
3531858 |
4981957 |
Суммарный собственный капитал |
4223283 |
5852894 |
7765320 |
9677746 |
11858392 |
14018611 |
16118359 |
17568458 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
14390516 |
15380511 |
16672711 |
17952331 |
19512751 |
21040164 |
22510250 |
23327544 |
Баланс ($ US)
|
|
|
Строка |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
Денежные средства |
17238128 |
15034155 |
Счета к получению |
904009 |
|
Сырье, материалы и комплектующие |
6053865 |
6053865 |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
Суммарные текущие активы |
24196002 |
21088020 |
Основные средства |
12586500 |
12586500 |
Накопленная амортизация |
12586500 |
12586500 |
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
24196002 |
21088020 |
Отсроченные налоговые платежи |
136619 |
216466 |
Краткосрочные займы |
4360000 |
|
Счета к оплате |
632806 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
5129425 |
216466 |
Долгосрочные займы |
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
13985000 |
13985000 |
Добавочный капитал |
-1398499 |
-1398499 |
Нераспределенная прибыль |
6480076 |
8285052 |
Суммарный собственный капитал |
19066577 |
20871553 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
24196002 |
21088020 |