- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Доллар)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Пр. 787 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 787 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-85 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-85 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-89 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-89 аренда
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Инвестиции
- •Другие поступления
- •Другие выплаты
- •Распределение прибыли
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
- •График окупаемости (npv) (руб.)
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
Финансовые показатели
|
|
|
|
Строка |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
1331 |
548 |
1751 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
983 |
410 |
1253 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
21462301 |
19667466 |
20063841 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
1262488 |
1156910 |
1180226 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
1 |
2 |
2 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
67 |
38 |
12 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
63 |
36 |
11 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
1 |
1 |
1 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
1 |
1 |
1 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
26 |
23 |
6 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
19 |
5 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
36 |
29 |
6 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
6 |
6 |
35 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
26 |
26 |
26 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
17 |
17 |
20 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
10 |
10 |
13 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
5 |
5 |
8 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
|
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
5 |
5 |
8 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
7 |
7 |
8 |