2 Планирование и коммерческая деятельность атп в условиях рынка

2.1 Основы внутрипроизводственного планирования АТП

Повышение экономической самостоятельности предприятий в условиях рыночных отношений отнюдь не означает отказ от планирования производственной деятельности, которое в период командной экономики занимало центральное место в системе управления. Вместе с тем, в условиях рынка подход к практике планирования, содержание планов и понимание их роли, безусловно, претерпевают значительные изменения.

Основное содержание годового производственного плана предприятия автомобильного транспорта в России в условиях административно-плановой экономики составляли объемы перевозок, которые предприятие должно было выполнить по договорам обслуживания. План формировался по отдельным предприятиям-грузоотправителям. Характерной временной единицей разбивки плана являлся квартал. Основой для составления плана автотранспортного предприятия служили обязательные для выполнения плановые задания, устанавливаемые предприятию вышестоящими организациями.

С отходом от системы централизованного планирования жесткий производственный план предприятия перестал быть обязательным элементом управления и основой организации его производственной деятельности. Одновременно и годовой договор автотранспортного предприятия с грузоотправителем стал скорее редким исключением, нежели правилом. По этой причине многие предприятия автомобильного транспорта, особенно небольшие АТП, вообще отказались от разработки текущих планов, сообразуя свою деятельность лишь с непосредственными потребностями рынка. В новых условиях хозяйствования чрезвычайно трудно бывает предвидеть и спланировать ситуацию даже на ближайшую перспективу.

Тем не менее, АТП (как и предприятия других отраслей) стран развитой рыночной экономики уделяют текущему планированию своей деятельности значительное внимание.

План работы предприятия в рыночных условиях представляет собой программу производственной, коммерческой и финансовой деятельности, которая составляется самим предприятием в соответствии с его целями, с учетом возможностей и на основе анализа и прогноза рыночной ситуации.

План предприятия в рыночных условиях можно сравнить с некоторой «расчетной траекторией», по которой предприятие предполагает двигаться в планируемом периоде. Отклонение от этой траектории свидетельствует о необходимости принятия определенных мер.

Немало пользы приносит предприятию сама процедура планирования. По мнению ряда специалистов, эта процедура:

‑ поощряет руководителей мыслить перспективно;

‑ обеспечивает четкую координацию предпринимаемых предприятием усилий;

‑ устанавливает показатели деятельности предприятия для последующего контроля;

‑ вынуждает предприятие более четко определять свои задачи и установки;

‑ готовит предприятие к внешним переменам;

‑ демонстрирует взаимосвязь обязанностей должностных лиц.

В практике работы предприятий автомобильного транспорта используются следующие виды планов:

‑ стратегический план, охватывающий период 10‑15 лет. В нем формулируются главные цели предприятия на перспективу и стратегия их достижения;

‑ долговременные планы – планы, разрабатываемые на несколько лет и нацеленные на решение отдельных проблем предприятия. Такие планы чаще всего разрабатываются, как составная часть стратегических планов;

‑ текущие планы ‑ планы на текущий финансовый год;

‑ оперативные планы ‑ детальные планы, направленные на решение конкретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном периоде. Они отличаются узкой направленностью и высокой степенью детализации;

‑ бизнес-план ‑ план создания нового предприятия, выхода на рынок и обеспечения прибыльности хозяйственной деятельности.

2.2 Этапы планирования. Виды планирования

Первым этапом планирования является анализ видов транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями и другими перевозчиками грузов в зоне деятельности данного АТП, характеристик структуры парков подвижного состава; определение обеспеченности объемов перевозок водителями; состояние производственно-технической базы для ремонта и ТО автомобилей; учет наличия системы связи и передачи информации, а также состояния дорожной сети. Такой анализ позволяет определить место АТП на рынке транспортно-экспедиционных услуг, а также возможности развития этих услуг.

Проведя анализ текущего состояния деятельности предприятия, необходимо рассмотреть возможные тенденции развития АТП в перспективе и охарактеризовать тенденции развития перевозок и услуг в регионе деятельности АТП, определить перспективность данного бизнеса, рассмотреть возможность выхода на новые рынки транспортных и других услуг.

При планировании должны быть определены цели и произведен анализ текущего положения предприятия на рынке. Оценка этого положения основывается на анализе сильных и слабых сторон предприятия с точки зрения возможности достижения поставленных целей, на изучении факторов окружающей среды, оказывающих влияние на деятельность предприятия.

В основе управления текущей деятельностью АТП лежит годовой план, важнейшей частью которого является план перевозок. Разработке этого плана предшествует предварительный маркетинговый анализ.

Основой для составления плана перевозок служат договоры на перевозку.

Методика разработки плана грузовых перевозок.

Объем перевозок и грузооборот, которые надлежит выполнить в соответствии с заключенными договорами, сопоставляются с величиной провозной возможности парка в целом и по отдельным группам подвижного состава. Провозная возможность зависит от грузоподъемности и среднесписочного количества автомобилей, технико-эксплуатационных показателей их использования и устанавливается при разработке производственной программы по эксплуатации грузовых автомобилей.

Расчет производственной программы включает следующие этапы:

‑ определение среднесписочного количества автомобилей, общей грузоподъемности автопарка и авто-дней пребывания в хозяйстве; эти показатели характеризуют производственную базу АТП;

‑ установление средней величины технико-эксплуатационных показателей по отчетным данным за прошедший период. На основании анализа работы предприятия за предыдущий год и изучения методов работы передовых водителей выявляются резервы улучшения технико-эксплуатационных показателей. Эти резервы учитываются при определении величины технико-эксплуатационных показателей на планируемый год;

‑ определение показателей производительности автомобилей.

Установленная таким образом провозная способность парка автомобилей сопоставляется с реальным спросом на рынке транспортных услуг.

Возможны следующие варианты сопоставления:

‑ спрос на перевозки равен провозной способности парка;

‑ провозная возможность парка превышает выявленный спрос на перевозки. В этом случае необходимо изыскать дополнительные объемы перевозок, увеличить парк автомобилей, сдаваемых в аренду;

‑ спрос на перевозки превышает планируемую величину провозной возможности парка. В такой ситуации необходимо увеличить провозную способность, в первую очередь, за счет улучшения технико-эксплуатационных показателей.

2.3 Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование

Планирование ‑ это сложный многостадийный процесс, основанный на определенной методологии, системе требований, принципов и методов определения последовательности действий. Многостадийность планирования выражается в разработке планов на различные временные периоды, в соответствии с которыми для достижения основной цели деятельности предприятия выделяют стадии прогнозирования (5‑10 лет), перспективного (2‑5 лет), текущего (1 год) и оперативного (до 1 года) планирования. Схема реализации цели деятельности предприятия в системе планирования представлена на рис. 2.1.

Прогнозирование ‑ это долгосрочное стратегическое планирование, на стадии которого в соответствии с определением миссии и главной цели деятельности предприятия устанавливаются стратегические цели и задачи по функциональным направлениям работы АТП, определяются альтернативные варианты его экономического и социального развития на 5‑10 лет.

На стадии перспективного (среднесрочного стратегического) планирования разрабатываются и определяются основные технико-экономические показатели технического, организационного, экономического и социального развития предприятия на период от 2 до 5 лет.

Пример формулирования задач, и последовательности определении стадий планирования показан на рис. 2.1.

На стадии текущего планирования выполняются плановые расчеты и устанавливаются технико-экономические показатели, на основе которых разрабатываются планы производственно-хозяйственной, социальной и финансовой деятельности предприятия на предстоящий год.

Рис. 2.1. Схема системы планирования предприятия

На стадии оперативного планирования разрабатываются производственные программы для предприятия и его подразделений на более короткие периоды времени (квартал, месяц, сутки, смену).

Как уже указывалось, многогранность производственно-хозяйственной деятельности АТП, необходимость ее постоянной координации и сложность организации перевозочного процесса обусловливают деление всей работы по планированию задач и способам их решения на технико-экономическое и оперативно-производственное планирование.

При планировании применяются различные методы, представляющие совокупность способов и приемов разработки планов производственно-хозяйственной деятельности предприятия. К ним относятся: балансовые, нормативные, программно-целевые, пофакторные, экономико-математические методы.

Балансовый метод планирования ‑ это метод обеспечения пропорций в развитии предприятия, т. е. определения количественных отношений между показателями производства и развитием всех взаимосвязанных структурных элементов путем построения системы балансов, которая включает в себя:

а) баланс объема производимой предприятием продукции, работ и оказываемых услуг с общественной потребностью в них для отдельных заказчиков и в целом рынка;

б) баланс объемов производимой предприятием продукции, работ и оказываемых услуг с производственной мощностью предприятия, имеющимися трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами;

в) баланс объема производства с пропорциями развития различных стадий производственного процесса (перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, услуг населению) и его видов (основного, вспомогательного, обслуживающего).

Основой перспективного и текущего планирования хозяйственной деятельности на предприятии являются балансы основных фондов, рабочей силы, материальный, финансовый, энергетический. Частными видами энергетического баланса являются балансы топлива, тепла, электроэнергии.

Баланс основных фондов (производственных мощностей) предприятий автомобильного транспорта характеризует движение основных фондов. На его основе исчисляются коэффициенты выбытия и обновления основных фондов (раздельно по автомобилям, прицепам, оборудованию, производственным зданиям и сооружениям). С целью выявления резервов эксплуатации автомобилей составляются балансы времени работы на линии, в которых время работы автомобилей, планируемое по заданной производственной программе, сравнивается с располагаемым временем их использования.

Баланс рабочей силы определяет обеспеченность АТП водителями рабочими-ремонтниками, выявляет дополнительную потребность в кадрах в целом и по категориям, а также источники ее покрытия.

Материальный баланс позволяет сопоставить величину потребности по видам материальных ресурсов на установленную производственную программу с объемом поставок для покрытия этой потребности.

Финансовый баланс представляет собой часть финансового плана предприятия, в котором доходы и поступление средств сопоставляются с расходами и отчислениями, а суммы платежей АТП в государственный бюджет ‑ с запланированными для предприятия ассигнованиями. Особую роль для разработки технико-экономических планов предприятий играют бухгалтерские балансы, характеризующие состояние средств предприятия и их источников на определенную дату.

Балансовый метод обеспечивает преемственность планирования на всех уровнях управления предприятием, координацию, согласование и увязку разделов и показателей плана, выявление и устранение «узких мест» и диспропорций, вскрытие резервов в развитии отдельных производств и их дальнейшее использование в решении плановых задач, установление необходимых пропорций и темпов развития подразделений и служб предприятия.

Нормативный метод планирования основан на определении и использовании системы прогрессивных норм и нормативов, учитывающих мероприятия по повышению технического и организационного уровня производства, обеспечению рационального расходования сырья и материалов, увеличению производительности труда. Используемые при планировании нормы и нормативы подразделяются в зависимости от их роли в планировании на три группы:

а) нормы и нормативы, отражающие целевые задачи плана (нормы потребления товаров и услуг, нормы и нормативы использования трудовых ресурсов, расхода материалов, ремонта и др.);

б) экономические нормы и нормативы (нормативы отчислений от прибыли, платежей в бюджет, формирования фонда оплаты труда и отчислений на социальное страхование, нормативы оборотных средств);

в) технико-экономические нормы и нормативы, применяемые при технико-экономическом анализе повышения технического и организационного уровня производства, ввода новых производственных мощностей.

Программно-целевой метод планирования ‑ это метод формирования системы плановых задач и показателей для достижения определенных конкретных целей при решении крупных проблем в области научно-технического и социально-экономического развития предприятия, отрасли, народного хозяйства.

Пофакторный метод планирования ‑ это метод количественной оценки роли отдельных факторов в динамике изменения величин обобщающих показателей, направленный на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Существуют различные методы пофакторного анализа: индексный, метод цепных подстановок, интегральный и др.

Например, при разработке плана перевозок может быть использована система индексов, характеризующая относительное изменение объема перевозок в зависимости от относительного изменения двух факторов ‑ численности водителей и производительности их труда.

Интегральный метод оценки факторных влияний на обобщающий показатель позволяет более точно учитывать воздействие отдельных факторов, но является более трудоемким.

Экономико-математические методы планирования основаны на использовании экономико-математических моделей и вычислительной техники, что обеспечивает перебор большого числа вариантов плана и выбор наиболее целесообразного (оптимального).

В процессе планирования указанные методы используются в их взаимосвязи и взаимном дополнении.

2.4 Бизнес-план

Бизнес-план необходим как для действующих и реорганизуемых, так и для вновь создаваемых предприятий, поскольку сложность и быстро меняющаяся обстановка нередко ставят в тяжелое положение даже опытных руководителей. Зарубежные бизнесмены давно осознали, что без бизнес-плана нельзя начинать любое стоящее мероприятие.

Разработка бизнес-плана не гарантирует избавления от всех возникающих проблем. Однако осознанный и продуманный план позволяет менеджеру лучше предвидеть и легче преодолевать кризисные ситуации.

Бизнес-план имеет и свои ограничения, поскольку он не может дать ответы на все вопросы, возникающие в деятельности АТП, качество же его разработки зависит от квалификации составителей, а степень реализации ‑ от деловых способностей практических исполнителей.

С помощью бизнес-планирования решаются следующие задачи:

‑ оценка степени жизнеспособности и устойчивости предприятия, снижения риска предпринимательской деятельности;

‑ конкретизация перспектив развития деятельности предприятия в виде системы количественных и качественных показателей;

‑ создание основ для привлечения внимания, интереса и обеспечения поддержки со стороны потенциальных инвесторов.

Бизнес-план необходим при ведении переговоров с банками, органами государственного управления, крупными фирмами, которые могут инвестировать или кредитовать предусмотренную планом деятельность предприятия.

Этапы подготовки и разработки бизнес-плана.

Первый этап ‑ подготовительный, включающий сбор информации о требованиях к бизнес-плану в избранной отрасли и масштабах предполагаемой деятельности.

Второй этап ‑ определение внутренних и внешних целей разработки бизнес-плана ‑ перечень проблем, которые необходимо решить с его помощью. План должен содержать привлекательное коммерческое предложение для целевого рынка товаров (услуг) и инвесторов. Цели предприятия могут быть достигнуты, если разработанный план соответствует требованиям инвесторов, так как бизнес-план, по существу, представляет коммерческое предложение инвесторам ‑ «товар», который инвесторы могут «купить» с целью получения дохода от своих вложений.

Третий этап ‑ выбор инвесторов, в качестве которых могут выступать:

а) различные государственные и негосударственные инвестиционные институты;

б) отечественные кредитные организации;

в) международные финансовые организации, занимающиеся финансированием развития;

г) будущие партнеры или акционеры ‑ крупные предприятия и предприниматели, действующие в отрасли или регионе.

Предприятия имеют также внутренние источники инвестиционных ресурсов, в том числе: амортизационный фонд, прибыль, специальные фонды.

Выбор круга инвесторов определяет специфику содержания бизнес-плана, необходимость выделения тех или иных сторон и экономических показателей деятельности предприятия. Например, если бизнес-план ориентирован на финансирование за счет выпуска и размещения акций, то в нем необходимо уделить внимание прогнозу их котировок и размеров дивидендов, определению порядка их выплаты; если предприятие предполагает получение банковского кредита, в бизнес-плане следует показать возможности страхового обеспечения возврата кредитов.

Четвертый этап ‑ определение структуры бизнес-плана.

Бизнес-план может включать следующие разделы:

‑ введение (резюме бизнес-плана);

‑ описание предприятия;

‑ описание продуктов ‑ товаров и услуг;

‑ анализ и оценку рынка сбыта продукции;

‑ конкуренцию;

‑ план маркетинга;

‑ план производства;

‑ организационный план;

‑ финансовый план и оценка риска;

‑ приложения.

Пятый этап ‑ сбор информации, необходимой для разработки каждого раздела плана. На этом этапе целесообразно участие специалистов предприятия, а также экспертов и консультантов специализированных организаций.

Шестой этап ‑ разработка бизнес-плана, осуществляемая под руководством либо руководителя предприятия, либо ответственного за реализацию плана.

Седьмой этап ‑ проведение предварительной экспертизы плана, после чего план может быть представлен инвесторам или кредиторам.

Технология разработки бизнес-плана представлена на рис. 2.2.

Содержание и объем бизнес-плана, порядок изложения основных разделов определяются поставленной целью, которая может иметь стратегическую или тактическую направленность.

Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентированы, но в его составе можно выделить основные разделы.

Титульный лист содержит следующие сведения: заголовок плана; дата его подготовки; полное название и адрес фирмы; имя руководителя предприятия; имена владельцев или совладельцев фирмы.

Рис. 2.2. Технология разработки бизнес-плана

Оглавление позволяет составить исчерпывающее представление о содержании бизнес-плана, но не должно быть перенасыщено деталями.

Описание предприятия содержит общие сведения о предприятии, в том числе историю его создания и развития, структуру капитала, характеристику основных фондов, организационную и технологическую структуру, внешние условия и внутренние особенности деятельности.

Обобщенное резюме. В этом разделе разъясняется цель предполагаемого производства, новизна и отличие предлагаемой к производству продукции от продукции конкурентов, ее привлекательность у потенциальных покупателей; отражаются сведения о предполагаемых объемах продаж, выручке, затратах на производство, прибыли, рентабельности производства, сроках возврата кредитов.

Характеристика продукции (услуг). В этом разделе описывается продукт, (перевозки, услуги), указываются его потребительские свойства, существенные отличия от товаров-конкурентов, степень защищенности патентами, авторскими свидетельствами. Здесь же дается прогноз цены. При производстве сложных технических изделий описывается организация сервиса.

Информация данного раздела предназначена для внешних читателей, поэтому в нем целесообразно, используя количественные показатели, отметить реальные успехи, которых фирма достигла в прошлом. Итоги деятельности предприятия необходимо связать с намеченными в бизнес-плане целями и ориентирами.

Оценка сбыта. Основная цель ‑ определить и обосновать ту нишу, в которой найдет покупателя планируемый к производству товар, а также отразить полноту представления о рыночной конъюнктуре.

Анализ конкуренции на рынке. В этом разделе необходимо определить главных конкурентов, их возможности, ценовую политику. С целью выявления основных областей конкуренции (цена, качество, сервис, имидж и т. д.) составляется таблица сравнительной характеристики продукции (или услуг) предприятия и конкурентов по рынкам сбыта. Если преимущество над конкурентом аналогичной продукции составляет 30 %, то продукция данного предприятия имеет низкую конкурентоспособность; при 30‑50 % ‑ устойчивое положение на рынке сбыта; при 50‑60 % ‑ успешная конкуренция; свыше 60 % ‑ контроль над рынком сбыта данной продукции.

Стратегия маркетинга. План маркетинга включает решение таких проблем, как схема распространения товара, ценообразование, реклама, методы стимулирования продаж, организация послепродажного обслуживания, формирование общественного мнения о фирме и товаре (услуге).

План производства. Цель этого раздела ‑ подтвердить расчетом, что организуемое предприятие в состоянии реально производить необходимое количество товаров в нужные сроки и с требуемым качеством. Для этого определяются производственные мощности, поставщики сырья, материалов, условия поставки, оцениваются возможные издержки производства.

Юридический план. В нем отражается организационно-правовая форма предприятия, в соответствии с которой в дальнейшем разрабатываются основные документы, регулирующие будущую деятельность фирмы. Организационный план знакомит с организационно-правовой формой предприятия, распределением полномочий и ответственности, системой управления и организационной структурой. Организационная структура предприятия представляется здесь в виде схемы.

Оценка риска и страхование. Цель этого раздела ‑ предугадать все типы рисков, с которыми может столкнуться предприятие, и предусмотреть меры по сокращению этих рисков и минимизации потерь, которые могут возникнуть.

Финансовый план (бюджет). Включает прогноз объемов реализации, баланс денежных расходов и поступлений, график достижения безубыточности. Финансовый план обобщает материалы предыдущих разделов и характеризует коммерческие результаты предлагаемого проекта. Дается прогноз финансовых результатов: потребности в дополнительных инвестициях и источниках финансирования (получение банковского кредита, выпуск и продажа акций, собственные средства); структуры финансирования по источникам и видам валют; рентабельности проекта, в том числе общих доходов от реализации продукции (или услуг); сроков возврата заемных средств. Финансовый план состоит из трех частей:

1) сводный прогноз доходов и расходов, характеризующий перспективы финансовых результатов по годам и по кварталам;

2) план денежных поступлений и выплат, отражающий перспективы поступлений от продаж, платежей по видам, прироста денежной наличности;

3) сводный баланс активов и пассивов предприятия, разрабатываемый на начало и конец первого года реализации проекта.

Стратегия финансирования. Этот раздел определяет величину и источники получения средств и обосновывает ожидаемое время полного возврата средств, установление срока окупаемости инвестиций.

Права потенциального инвестора (здесь указываются степень допустимого участия в управлении, основания для владения контрольным пакетом акций, права рядового акционера).

Наличие спонсоров, инвесторов и их права.

2.5 Оперативно-производственное планирование

Завершающим этапом плановой работы служит оперативное планирование, в ходе которого годовые (квартальные) задания доводятся до производственных подразделений (колонн, участков, бригад). При этом конкретизируются сроки выполнения заданий (месяц, декада, сутки, смена).

Экономическое содержание оперативного планирования на АТП включает следующие взаимосвязанные элементы: сменно-суточное планирование перевозочной работы; календарно-плановые расчеты производственных процессов технического обслуживания транспортных средств, включая расчеты загрузки оборудования и площадей; установление производственных заданий по цехам, зонам, участкам, рабочим местам; оперативный учет, контроль и регулирование хода производства.

2.5.1 Оперативное планирование работы АТП

Основными задачами оперативного планирования работы АТП являются обеспечение ритмичной работы всех звеньев производства и точного выполнения плана автомобильных перевозок, выявление дополнительных резервов производства и организация их правильного использования.

Важнейшим документом оперативного планирования является план перевозок, в котором определяется потребность в подвижном составе для выполнения заявок грузовладельцев.

Планово-экономический отдел АТП разрабатывает оперативные планы для производственных подразделений в форме планов-заданий сроком на один месяц или квартал с месячной разбивкой.

Оперативные сменно-суточные планы перевозок грузов составляют работники службы эксплуатации, а оперативные сменно-суточные планы выполнения производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ‑ работники технической службы.

Оперативный сменно-суточный план перевозок составляется с учетом факторов, влияющих на производительность автомобиля, а также установленных нормативов. Этот план служит основой для разработки графика выпуска автомобилей на линию. Оперативное планирование работы производственных подразделений приобретает особое значение при внутрихозяйственном расчете. В этом случае следует учитывать производственную структуру подразделений. Для планирования их работы на основе анализа отчетных данных разрабатываются внутренние нормативы, которые периодически пересматриваются в связи с внедрением новой техники.

План-задание автоколонны состоит из трех разделов.

Первый раздел ‑ производственная программа по эксплуатации подвижного состава, включающая в себя списочный состав парка автоколонны, эксплуатационные показатели работы автоколонны, объем перевозок в тоннах (пассажирах) и транспортную работу в тонно-километрах (пассажиро-километрах и платных километрах) в целом по автоколонне и в расчете на один списочный автомобиль (по моделям и типам автомобилей).

Второй раздел ‑ плановая численность работников автоколонн и фонд заработной платы водителей и кондукторов.

Третий раздел ‑ смета затрат и калькуляция себестоимости перевозок грузов или пассажиров. Сметы разрабатываются по статьям затрат: на заработную плату водителей и кондукторов с начислениями, на автомобильное топливо, смазочные материалы, амортизацию подвижного состава, автомобильные шины, содержание обслуживающего персонала автоколонны.

В смету затрат по автоколонне не включаются накладные расходы по содержанию зданий, сооружений, оборудования автоколонны, общепарковые расходы. Эти затраты включаются как в накладные общепарковые расходы, так и в себестоимость перевозок в целом по АТП. В данном случае рассчитывается себестоимость перевозок автоколонны, или цеховая себестоимость.

План-задание отдела эксплуатации состоит из трех разделов.

Первый раздел ‑ производственная программа эксплуатации подвижного состава, включающая в себя:

‑ среднесписочное количество подвижного состава;

‑ среднесуточный выпуск на линию автомобилей по их маркам и видам перевозок;

‑ автомобиле-часы в наряде по видам перевозок;

‑ пробег по маркам автомобилей и видам перевозок;

‑ среднесуточный пробег одного автомобиля, объем перевозок (в тоннах, пассажирах), транспортную работу в тонно-километрах, платных километрах, автомобиле-часах.

Указанные показатели производственной программы рассчитываются в соответствии с запланированными эксплуатационными показателями работы автомобильного парка.

Второй раздел ‑ плановая численность и фонд заработной платы работников отдела эксплуатации.

Третий раздел ‑ калькуляция себестоимости автомобильных перевозок, которая включает в себя следующие статьи затрат: заработная плата водителей с начислениями; расходы на автомобильное топливо, смазочные и другие эксплуатационные материалы; амортизационные отчисления по подвижному составу; стоимость износа и ремонта шин стоимость содержания персонала службы эксплуатации.

В результате определяется цеховая себестоимость единицы транспортной работы.

Оперативные планы – задания подразделений технической службы (зона технического обслуживания, зона ремонта, куда включаются производственные цеха и участки АТП), работающих на хозрасчетных началах. Они имеют большое сходство по своей структуре и различаются показателями производственной программы и калькуляцией себестоимости продукции. Эти различия обусловлены спецификой производственного процесса хозрасчетного подразделения.

Оперативные месячные планы хозрасчетных производственных подразделений окончательно разрабатываются и утверждаются директором предприятия за два-три дня до начала планируемого месяца. После этого они доводятся до исполнителей. Важным условием высококачественного оперативного планирования является хорошо организованный первичный учет работы хозрасчетных подразделений.

2.5.2 Оперативное сменно-суточное планирование работы подвижного состава АТП

Важнейшим этапом оперативного планирования является сменно-суточное планирование, при котором решаются задачи эффективного использования подвижного состава, рациональной организации работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Основной целью такого планирования является разработка конкретного задания водителям и ремонтным рабочим на каждую рабочую смену или сутки.

Оперативное планирование работы грузовых автомобилей осуществляется службой эксплуатации АТП. Служба эксплуатации, исходя из условий перевозок, рода груза, расстояния перевозок, типа и грузоподъемности подвижного состава, устанавливает суточный план перевозок для каждого водителя или автомобиля. Выполнение сменно-суточного задания перевозок каждым водителем обеспечивает выполнение суточного и месячного плана перевозок в целом по АТП.

Ежедневный план перевозок грузов составляется на основании заявок грузоотправителей, с которыми имеются договорные обязательства и в соответствии с ежедневным планом перевозок.

В некоторых случаях важным оказывается точное определение и фиксация в документах времени прибытия автомобиля под погрузку или разгрузку и его нахождения под погрузочно-разгрузочными операциями. В частности, договор перевозки может регламентировать время выполнения этих операций и предусматривать оплату заказчиком сверхнормативного простоя автомобилей под погрузкой или разгрузкой.

Если в пункте погрузки или разгрузки имеется контрольно-пропускной пункт (КПП), то временем прибытия автомобиля под погрузку или разгрузку считается момент предъявления водителем документов на КПП. В этом случае время движения автомобиля от КПП до места непосредственной погрузки или разгрузки и обратно не выключается в общее время нахождения под погрузкой или выгрузкой.

Погрузка или разгрузка считаются законченными в момент передачи отправителем (получателем) водителю полностью оформленных товарно-транспортных документов.

Ежедневная разнарядка автомобилей осуществляется на основании среднесписочного количества автомобилей, запланированного для работы на линии. В случае недостаточного их количества отдел эксплуатации ставит вопрос перед руководством АТП о принятии мер для увеличения выпуска автомобилей на линию. Отдел эксплуатации обязан принимать меры для выполнения суточного объема перевозок наличным парком подвижного состава, добиваясь улучшения его использования.

2.5.3 Сменно-суточные планы работы

Суточный план работы автомобилей составляется в форме грузовой карты. Сначала заполняют графы заказов на перевозки, где фиксируют наименования заказчиков, пункты отправления и назначения, род груза и упаковки, его количество, фронт погрузки и разгрузки, способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расстояние перевозок. На основании этого планируют наиболее рациональный тип подвижного состава для каждого маршрута, определяют его режим работы на линии и число ездок на каждый автомобиль за рабочий день (смену). Против наименования каждого заказчика оставляют места для номеров автомобилей, который будут выполнять перевозки. Составление разнарядки заканчивается накануне дня перевозок. Затем ее передают в диспетчерскую, где диспетчер заполняет путевые листы по всем разделам и при выдаче их водителям отмечает время выпуска автомобилей на линию.

На крупных грузовых АТП подбором заявок на перевозки и составлением грузовой карты занимается специально выделенная грузовая группа службы эксплуатации.

На мелких АТП эти функции выполняет диспетчерская служба.

Исходя из оперативных сменно-суточных заданий водителям автомобилей, количественного состава бригад и автоколонн формируется сменный (суточный) план перевозок грузов бригадам и автоколоннам.

На пассажирских автопредприятиях сменно-суточный план работы автобусов разрабатывают на основании расписаний движения по всем маршрутам, которые составляют, опираясь на результаты изучения пассажиропотоков и условий движения на каждом маршруте. Эти расписания заносят в ведомость автобусных маршрутов, которая является оперативным документом для планирования. В них установлено время начала и конца работы каждого автобуса, перерывов на обед, начала и конца каждого рейса и время движения по перегонам.

Расписание для автобусов составляют по последовательности их выездов на маршрут и выдают водителю вместе с путевым листом. В путевом листе указывают номер выезда из гаража (номер расписания), который определяет регламент работы водителя на линии. Кроме того, каждый водитель автобуса имеет суточный план выручки, определяемый в соответствии с количеством рейсов, дальностью перевозки пассажиров, вместимостью автобуса, спецификой структуры пассажирских перевозок на маршруте и установленной тарифной платой.

Сменно-суточный план работы автомобилей-такси устанавливается в рублях выручки исходя из продолжительности работы автомобиля на линии, технической скорости движения, времени оплаченного и неоплаченного простоя автомобиля, коэффициента платного пробега.

Для успешного оперативного планирования в АТП применяются экономико-математические методы, используются ЭВМ, средства оргтехники и связи, внедряется автоматизированная система управления АТП и как обязательный элемент ее ‑ подсистема оперативного планирования и управления перевозками.

В ходе оперативного сменно-суточного планирования перевозок грузов возникает необходимость решения оптимизационных задач, важнейшими из которых являются: маршрутизация перевозок грузов; составление часовых графиков доставки грузов потребителям; распределение подвижного состава по маршрутам перевозок грузов. Решению этих задач сопутствует решение ряда информационно-поисковых задач. К их числу относится определение кратчайших расстояний между грузоотправителями и грузополучателями, первых и вторых нулевых пробегов, норм времени простоя под погрузкой и разгрузкой, технической скорости и т. д.

Перечисленные оптимизационные задачи сменно-суточного планирования решаются с применением экономико-математических методов. При маршрутизации перевозок массовых грузов используются методы решения транспортных задач линейного программирования (метод потенциалов, модифицированный распределительный метод, метод разрешающих слагаемых и др.) в сочетании с методами построения рациональных маршрутов перевозок (метод совмещенных планов, метод таблиц связей и др.). В результате определяется оптимальный план по выбранному критерию оптимальности, например по минимуму непроизводительного пробега.

При маршрутизации мелкопартионных грузов используются специальные методы построения рациональных развозо-сборных маршрутов, позволяющие определить минимальный общий пробег подвижного состава при объезде заданного числа пунктов.

Составление часовых графиков доставки грузов позволяет заметно повысить качество транспортного процесса. Это особенно важно для организации технологических перевозок, поскольку осуществление элементов транспортного процесса получает полную определенность во времени и в пространстве. Сокращаются непроизводительные простои подвижного состава, погрузочно-разгрузочных механизмов, улучшается ритмичность производства обслуживаемых предприятий.

Широко применяются часовые графики при перевозке строительных грузов (бетона, раствора, деталей домов и др.), грузов сельского хозяйства в период уборки урожая (доставка зерна с токов на хлебоприемные пункты, перевозка сахарной свеклы с полей на заводы).

Заключительной задачей сменно-суточного планирования, решаемой с использованием экономико-математических методов, является задача распределения имеющегося парка подвижного состава по маршрутам перевозок. Критерием оптимальности при этом может быть минимум затрат на выполнение перевозок или минимум подвижного состава, занятого на маршрутах. В этой задаче в качестве элементов целевой функции используются затраты на 1 тонно-километр транспортной работы и производительность на списочную автомобиле-тонну подвижного состава определенной модели на каждом маршруте.

Решению рассмотренных задач сменно-суточного планирования предшествует построение экономико-математических моделей с учета имеющихся ограничений. Критерий оптимальности, выражающий цель решения задачи, записывается в виде целевой функции. В результате решения определяется наиболее эффективный вариант выполнения этих задач, достигается снижение затрат на выполнение заданного объема перевозок.

Задачи сменно-суточного планирования являются экстремальными, их решение требует большой вычислительной работы при очень ограниченном времени на выполнение расчетов. Применение ЭВМ для сменно-суточного планирования является необходимостью, поскольку позволяет при наличии соответствующих программ решать оптимизационные задачи и выполнять комплекс расчетов, связанный с оперативным планированием, в короткие сроки.

Оперативное планирование сопряжено с обработкой большого объема входной, выходной, а также нормативно-справочной информации. При использовании ЭВМ возможна систематизация этой информации, облегчающая решение информационно-поисковых задач.

По результатам сменно-суточного планирования с использованием ЭВМ, оснащенных быстродействующими печатающими устройствами, оформляется ряд документов в виде сменных заданий водителям, диспетчерских карт вывоза грузов со складов, товарно-транспортных накладных и т. д.

Применение ЭВМ для решения даже частных задач может быть наиболее эффективным только при условии построения и функционирования автоматизированных систем управления, в состав которых входят подсистемы оперативного планирования и управления перевозочным процессом. При централизованной системе управления перевозками в условиях АСУ в транспортных и территориально-транспортных управлениях подсистема оперативного планирования и управления грузовыми перевозками включает в себя три основные службы: планирования перевозок, центрально-диспетчерскую службу (ЦДС) и службу учета и анализа, связанные между собой информационно-вычислительным центром (ИВЦ).

Подсистема оперативного планирования и управления грузовыми перевозками осуществляет прием заявок, сменно-суточное планирование, контроль выполнения сменно-суточного задания, комплексную обработку путевых листов, выдачу рекомендаций по организации перевозок. Информация в службу планирования перевозок поступает в виде заказов клиентуры на централизованную перевозку грузов, сведений о состоянии парка подвижного состава, а также рекомендаций по планированию, которые поступают из службы учета и анализа.

Из службы планирования заказы на перевозку поступают в ИВЦ, где на ЭВМ решаются задачи оперативного планирования перевозок грузов. В результате решения задач маршрутизации перевозок ИВЦ выдает: информацию по заданию водителям; планы выпуска автомобилей на линию; диспетчерскую карту; картотеки неиспользованных заявок, которые будут использоваться ЦДС в качестве резервов объемов перевозок.