Приложение в

Показатель

2012

2013

2014

2015

тыс.руб.

Остаток денеждных средств на начало периода

0

104

51

207

Операционная деятельность

Поступления от операционной деятельности

17 064

22 738

24 079

35 700

Расходы по операционной деятельности

19 960

22 791

23 924

30 429

Сальдо операционной деятельности

-2 896

-53

156

5 271

Инвестиционная деятельность

Средства направленные на инвестиционную деятельность

Средства необходимые для поддержания производственной базы

Сальдо инвестиционной деятельности

Финансовая деятельность

Привлечения займов/кредитов

Кредитные организации

Предприятие-собственник (ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт")

3 000

Возврат займов/кредитов

Кредитные организации (депозит)

Предприятие-собственник (ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт")

3 000

Выплата %% по займам/кредитам

Кредитные организации

Предприятие-собственник (ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт")

1 320

Увеличение УК

0

0

0

0

Выплата дивидендов

0

0

0

0

Сальдо финансовой деятельности

3 000

0

0

-4 320

Общее сальдо за период

104

-53

156

951

Остаток денеждных средств на конец периода

104

51

207

1 158

№ п/п

Наименование статьи доходов

кол-во чел. (день)

кол-во дней

Средняя стоимость услуги, руб.

Загрузка

итого 2011-2014

100%

40%

50%

70%

кол-во процедур в месяц

Сумма выручки в мес., т.руб.

Сумма выручки за год., т.руб.

Сумма выручки в 2011г., т.руб.

Сумма выручки в 20012г., т.руб.

Сумма выручки в 2013г., т.руб.

Сумма выручки в 2014г., т.руб.

1

2

3

4

5

6

7

13

16

17

20

1

Бассейн

40

30

250

1 200

300

3 600

1 440

1 919

2 032

3 013

8 403

2

Банный комплекс

20

30

500

600

300

3 600

1 440

1 919

2 032

3 013

8 403

3

Бар

20

30

150

600

90

1 080

432

576

610

904

2 521

4

Фитнес-зал

30

30

300

900

270

3 240

1 296

1 727

1 829

2 711

7 563

5

Тренажерный зал

15

30

400

450

180

2 160

864

1 151

1 219

1 808

5 042

6

Парикмахерская

10

30

650

300

195

2 340

936

1 247

1 321

1 958

5 462

7

Маникюр/педикюр

7

30

900

210

189

2 268

907

1 209

1 280

1 898

5 294

8

Этнический массаж

8

30

1 200

240

288

3 456

1 382

1 842

1 951

2 892

8 067

9

Косметолог

7

30

1 400

210

294

3 528

1 411

1 880

1 991

2 952

8 235

10

Солярий

20

30

150

600

90

1 080

432

576

610

904

2 521

11

Талассотерапия

5

30

1 300

150

195

2 340

936

1 247

1 321

1 958

5 462

12

Физиотерапевтический кабинет

7

30

1 400

210

294

3 528

1 411

1 880

1 991

2 952

8 235

13

Гидромассажная ванна

7

30

800

210

168

2 016

806

1 075

1 138

1 687

4 706

14

Аюрведический уход

4

30

3 500

120

420

5 040

2 016

2 686

2 845

4 218

11 765

15

Консультация врача

10

30

100

300

30

360

144

192

203

301

840

16

Розничная продажа товаров

7

30

1 200

210

252

3 024

1 210

1 612

1 707

2 531

7 059

17

ИТОГО

6 510

3 555

42 660

17 064

22 738

24 079

35 700

99 581