- •Бизнес-план
- •Г. Кызылорда
- •2002 Г. Содержание
- •1. Резюме
- •Участники проекта
- •Финансовое резюме
- •2. Описание продукции
- •3. Рынок сбыта и конкуренция
- •4. Стратегия маркетинга
- •5. План производства
- •5.1. Технология
- •Блок-схема мини-нпз
- •5.2. Производственная база
- •5.3. Сырье
- •5.4. Энергоресурсы
- •5.5. Трудовые ресурсы
- •5.6. Контроль качества
- •5.7. Загрязнение окружающей среды
- •5.8 Прогноз затрат
- •5.9 Постоянные и переменные производственные издержки
- •6. Организационный план
- •7. Юридический план
- •7.1. Необходимые разрешения и лицензии
- •8. Оценка риска
- •Финансово-экономические риски
- •Социальные риски
- •Технические риски
- •Экологические риски
- •9. Стратегия финансирования
- •10. Финансовый план
- •Установка первичной переработки нефти упн-250
- •Технологическая схема установки упн-250
- •2. Установка каталитического риформинга
- •2.1. Секция 100 – предварительной гидроочистки сырья
- •2.2. Секция 300 – каталитического риформинга
5.3. Сырье
Сырьем для мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда» является нефть по ГОСТ 9965-76.
Ежегодно в Кызылординской области добывается около 4 млн. т нефти. Помимо компаний, разрабатывающих наиболее крупные месторождения («Харрикейн Кумколь Мунай», «КуатАмлонмунай») в регионе действует множество мелких компаний.
Предполагается заключить договора на поставку нефти месторождений Кумколь и Коныс с компаниями «Харрикейн Кумколь Мунай» и «КуатАмлонмунай». В перспективе планируется разработка собственных скважин. Сырая нефть поставляется на завод железнодорожным транспортом. Для организации поставок сырья предусмотрено строительство ж/д ответвления протяженностью 300-500 м.
Таблица 5.5 Сырье: потребление и затраты
Наименование |
Потребление, т |
Цена, $/т |
Затраты на сырье, тыс. $ | ||
в месяц |
в год |
в месяц |
в год | ||
Нефть сырая |
20 834 |
250008 |
65 |
1 354 210 |
16 250 520 |
Таблица 5.6 Затраты на транспортировку по железной дороге
Вид груза |
Месячный объем, т |
Удельные затраты на перевозку, $/т |
Сумма затрат в месяц, тыс. $ |
Нефть |
9 764* |
1,27 |
12 400,28 |
Мазут |
9 980 |
0,32 |
3 193, 60 |
ИТОГО: |
19 744 |
- |
15 593,88 |
* дополнительный объем сырья доставляется собственным автотранспортом.
Предполагается организация автомобильного парка как для доставки сырья, так и для транспортировки продукции потребителям. Ввиду того, что в регионе действует довольно значительное количество операторов нефтяного рынка, большим спросом пользуются услуги по перевозке нефти автомобильным транспортом. Основные маршруты транспорта находятся в радиусе около 150 км. Средняя стоимость рейса – 100 $.
Задачи автомобильного парка – обслуживание завода и оказание транспортных услуг.
Планируется приобретение 25 автомобилей-нефтевозов и 5 бензовозов на базе МАЗ (поставщик - ТОО "ДжентиМАЗсервис" (г. Алматы)).
ТОО "ДжентиМАЗсервис" является белорусской компанией, учрежденной официальным дилером основных машиностроительных заводов Республики Беларусь - Группой Компаний "Дженти" (г. Минск). Компания осуществляет материально - технического снабжение предприятий нефтегазовых и горнорудных промыслов Казахстана, поставляет организациям региона автотракторную и спецтехнику, обеспечивает запасными частями и агрегатами. Поставка осуществляются со складов и стоянок компании в городах Москва, Минск, Киев и Алматы. Компания работает на рынке Республики Казахстан почти три года.
Контактная информация:
ТОО "ДжентиМАЗсервис"
г. Алматы, ул. Ауэзова, 3;
т/ф (3272) 58-28-06, 68-90-44
e-mail: dms@jenty.online.kz
http:// www.jenty.online.kz
Таблица 5.7. Затраты на приобретение автомобилей
Наименование автомобиля |
Цена за единицу, тыс. $ |
Кол-во, шт. |
Сумма, тыс. $ |
МАЗ 54323 (для сыр. нефти), 30 м3 |
34,2 |
25 |
855 |
МАЗ-5337,бензовоз, 10 м3 |
19,6 |
5 |
98 |
ИТОГО |
- |
30 |
953 |
Имеется возможность получения оптовой скидки, а также лизинга. Эти вопросы согласовываются с Поставщиком дополнительно.
Таблица 5.8 Годовые затраты на содержание автопарка
Наименование |
Сумма затрат, тыс. $
|
Постоянные расходы |
201,08 |
Запасные части |
36 |
Затраты на оплату труда |
48 |
Социальный налог |
10,08 |
Транспортный налог |
2,5 |
Налог на имущество |
9,5 |
Амортизация |
95 |
Переменные расходы |
60 |
Дизтопливо |
60 |
Итого |
261,08 |
Если в качестве допущения принять, что в оказании транспортных услуг потребителям в среднем будет задействована половина парка автомобилей, каждый из которых выполнит по одному рейсу ежедневно, месячный валовый оборот автопарка составит 37 500 $, а годовой – 450 000 $.