- •Бизнес-план
- •Г. Кызылорда
- •2002 Г. Содержание
- •1. Резюме
- •Участники проекта
- •Финансовое резюме
- •2. Описание продукции
- •3. Рынок сбыта и конкуренция
- •4. Стратегия маркетинга
- •5. План производства
- •5.1. Технология
- •Блок-схема мини-нпз
- •5.2. Производственная база
- •5.3. Сырье
- •5.4. Энергоресурсы
- •5.5. Трудовые ресурсы
- •5.6. Контроль качества
- •5.7. Загрязнение окружающей среды
- •5.8 Прогноз затрат
- •5.9 Постоянные и переменные производственные издержки
- •6. Организационный план
- •7. Юридический план
- •7.1. Необходимые разрешения и лицензии
- •8. Оценка риска
- •Финансово-экономические риски
- •Социальные риски
- •Технические риски
- •Экологические риски
- •9. Стратегия финансирования
- •10. Финансовый план
- •Установка первичной переработки нефти упн-250
- •Технологическая схема установки упн-250
- •2. Установка каталитического риформинга
- •2.1. Секция 100 – предварительной гидроочистки сырья
- •2.2. Секция 300 – каталитического риформинга
5.7. Загрязнение окружающей среды
Оборудование мини-НПЗ выполняет все современные требования санитарных норм, предъявляемых к состоянию окружающей среды в части сокращения загрязнения атмосферы.
Основными источниками вредных выбросов в атмосферу является дымовая труба и аварийные сбросы предохранительных клапанов технологических установок.
Ориентировочное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу за год, составляет:
- углеводороды - 7 300 кг;
- сернистый ангидрид - 8 900 кг;
- окись углерода - 660 кг;
- окись азота - 2 300 кг;
- двуокись азота - 110 кг.
По степени воздействия на организм человека (токсичность) выбрасываемые в атмосферу вредные вещества относятся к малоопасным (4 и 3 класс опасности), кроме двуокиси азота (2 класс опасности), количество которого незначительно.
Мини-НПЗ имеет производственные и хозфекальные стоки ~ 3,8 м3/сут, для которых предусмотрено строительство очистных сооружений.
В процессе эксплуатации мини-НПЗ не образуется твердых отходов производства, а применяемое насосное и технологическое оборудование исключает возможность проникновения нефтепродуктов в почву.
Учитывая вышеперечисленное, разработчики ТЭО полагают, что в связи с минимальной нагрузкой на экологию прилегающей территории, осуществлять в плановом порядке затраты на природоохранные мероприятия не придется. Убытки от ущерба, нанесенного возможными аварийными выбросами, учтены по статье "Прочие затраты ".
5.8 Прогноз затрат
Таблица 5.10 Программа производства
Наименование |
Объем производства, т |
Объем производства, тыс. $ | ||
|
в месяц |
в год |
в месяц |
в год |
1. Бензин А-92 – А-95 |
4 408,25 |
52 899 |
925,73 |
11 108,76 |
2. Дизельное топливо |
6 250,75 |
75 009 |
812,60 |
9 751,20 |
3. Мазут |
9 979,75 |
119 757 |
598,79 |
7 185,48 |
ИТОГО: |
20 638,75 |
247 665 |
2 337,12 |
28 045,44 |
ИТОГО без НДС: |
|
|
2 014,76 |
24 177,10 |
Таблица 5.11 Полная себестоимость продукции
Наименование показателя |
Сумма, тыс. $
| |
в месяц |
в год | |
Материальные затраты: |
1 390,80 |
16 689,65 |
Сырье |
1 354,21 |
16 250,52 |
Энергоресурсы |
21,0 |
252,0 |
ЖД перевозки |
15,594 |
187,13 |
Затраты на оплату труда |
11,5 |
138 |
Отчисления на социальные нужды |
2,415 |
28,98 |
Налог на имущество |
13,333 |
160 |
Амортизация основных фондов |
55 |
660 |
Акцизный сбор на нефтепродукты |
17 |
204 |
Прочие затраты |
2 |
24 |
ИТОГО ЗАТРАТ: |
1 492,048 |
17 904,63 |
ИТОГО затрат без стоимости сырья |
137,84 |
1 654,11 |
Затраты на 1 т продукции без стоимости сырья, $ |
6,68 |
В статье "Прочие затраты" учтены месячные затраты на услуги банка, предприятий связи, сертификационный сбор, непредвиденные расходы и проч.
Длительность производственного цикла наиболее наглядно можно представить на примере такой продукции, как автомобильный бензин.
Цикл производства автомобильного бензина зависит от производительности установки риформинга, графика поставки сырья и вместимости сырьевого парка. Так как емкость сырьевого парка (13 000 м3) - равняется расчетной
15-суточной потребности завода в сырье, принимаем и размеры партии поставки равной 15-суточной производительности – 2 400 т.
Таблица 5.12 Производственный цикл бензина А-92 – А-95
Наименование периода |
Длительность, дн. |
Согласование условий поставки, отгрузка, приемка |
2 |
Наработка партии |
15 |
Отгрузка продукции ( с 10 дня в цикле) |
20 |
Получение оплаты за поставленную продукцию (при поставке с отсрочкой платежа 15 дн.) |
15 |
ИТОГО: |
44 |
Приняв во внимание, что ожидаемые условия поставки сырья - с отсрочкой оплаты 15 дней, получаем сумму оборотных средств за месяц – 50 % от стоимости сырья, поставляемого на месяц работы мини-НПЗ – 677,105 тыс. $.