- •Бизнес-план
- •18.02.2005
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Валюта проекта
- •Темпы роста/падения курса (%)
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Рубли)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Прочая продукция
- •Прямые издержки облицовочный кирпич
- •Прямые издержки Реставрационный кирпич
- •Прямые издержки лицевой кирпич
- •Прямые издержки фигурный кирпич
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
Баланс (тыс. Руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2017г. |
2кв. 2017г. |
3кв. 2017г. |
4кв. 2017г. |
2018 год |
2019 год |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
46 384,83 |
81 535,28 |
117 315,59 |
103 242,69 |
136 512,58 |
185 676,69 |
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
46 384,83 |
81 535,28 |
117 315,59 |
103 242,69 |
136 512,58 |
185 676,69 |
Основные средства |
512 645,87 |
512 645,87 |
512 645,87 |
512 645,87 |
512 645,87 |
512 645,87 |
Накопленная амортизация |
28 855,51 |
40 570,05 |
52 284,60 |
63 999,14 |
110 857,31 |
157 715,49 |
Остаточная стоимость основных средств: |
483 790,36 |
472 075,82 |
460 361,28 |
448 646,73 |
401 788,56 |
354 930,39 |
Земля |
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
84 089,09 |
82 987,49 |
81 885,88 |
80 784,28 |
76 377,86 |
71 971,45 |
Оборудование |
399 701,27 |
389 088,33 |
378 475,39 |
367 862,45 |
325 410,70 |
282 958,94 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
530 175,19 |
553 611,10 |
577 676,87 |
551 889,43 |
538 301,14 |
540 607,08 |
Отсроченные налоговые платежи |
5 872,64 |
5 891,98 |
5 875,59 |
5 859,91 |
8 692,60 |
8 821,54 |
Краткосрочные займы |
79 794,23 |
122 110,32 |
115 048,45 |
106 246,88 |
97 987,85 |
97 987,85 |
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
85 666,86 |
128 002,30 |
120 924,05 |
112 106,79 |
106 680,45 |
106 809,39 |
Долгосрочные займы |
440 945,33 |
391 951,41 |
391 951,41 |
342 957,48 |
244 969,63 |
146 981,78 |
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-116 437,01 |
-86 342,61 |
-55 198,59 |
-23 174,85 |
66 651,06 |
166 815,91 |
Суммарный собственный капитал |
3 562,99 |
33 657,39 |
64 801,41 |
96 825,15 |
186 651,06 |
286 815,91 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
530 175,19 |
553 611,10 |
577 676,87 |
551 889,43 |
538 301,14 |
540 607,08 |