Кэш-фло (тыс. Руб.)

Строка

1-3.2025

Поступления от продаж

125 214,10

Затраты на материалы и комплектующие

20 574,03

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

20 574,03

Общие издержки

16 290,83

Затраты на персонал

9 077,00

Суммарные постоянные издержки

25 367,83

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

27 025,69

Кэш-фло от операционной деятельности

52 246,56

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

895 800,91

Баланс наличности на конец периода

948 047,47

Строка

4.2015

5.2015

6.2015

7.2015

8.2015

9.2015

10.2015

Денежные средства

17 796,03

46 940,04

115 075,07

175 197,48

234 096,51

274 702,23

306 097,00

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

561,18

563,91

566,66

569,42

1 239,72

1 245,75

1 251,81

Суммарные текущие активы

18 357,21

47 503,96

115 641,72

175 766,89

235 336,22

275 947,98

307 348,81

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

8 770,91

17 584,51

26 441,01

45 069,25

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

18 357,21

47 503,96

115 641,72

184 537,80

252 920,73

302 388,99

352 418,06

Отсроченные налоговые платежи

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

Долгосрочные займы

17 599,39

46 008,96

113 430,29

181 630,80

253 047,59

305 588,82

358 730,15

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-4 242,17

-8 505,00

-12 788,57

-17 092,99

-25 126,86

-33 199,82

-41 312,09

Суммарный собственный капитал

757,83

1 495,00

2 211,43

2 907,01

-126,86

-3 199,82

-6 312,09

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

18 357,21

47 503,96

115 641,72

184 537,80

252 920,73

302 388,99

352 418,06