Кэш-фло (тыс. Руб.)

Строка

10.2015

11.2015

12.2015

1кв. 2016г.

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

Поступления от продаж

Затраты на материалы и комплектующие

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

Общие издержки

746,43

750,07

753,72

2 283,24

2 316,74

2 350,74

Затраты на персонал

890,57

894,91

899,26

2 724,14

2 764,11

2 804,67

Суммарные постоянные издержки

1 637,01

1 644,97

1 652,98

5 007,37

5 080,85

5 155,41

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

-978,58

-983,34

-1 999,12

-1 527,49

-1 133,30

-2 516,05

Кэш-фло от операционной деятельности

-658,43

-661,63

346,14

-3 479,88

-3 947,55

-2 639,36

Затраты на приобретение активов

18 628,24

18 718,91

22 608,69

117 245,00

165 101,53

143 902,49

Другие издержки подготовительного периода

7 459,90

14 123,85

4 461,84

9 745,77

18 191,70

25 662,95

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-26 088,14

-32 842,76

-27 070,53

-126 990,77

-183 293,23

-169 565,44

Собственный (акционерный) капитал

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Займы

53 141,33

54 929,12

50 294,51

25 985,48

18 336,94

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

110,79

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

58 141,33

59 929,12

55 294,51

40 985,48

15 000,00

33 226,16

Баланс наличности на начало периода

274 702,23

306 097,00

332 521,72

361 091,84

271 606,66

99 365,89

Баланс наличности на конец периода

306 097,00

332 521,72

361 091,84

271 606,66

99 365,89

-39 612,75