Кэш-фло (тыс. Руб.)

Строка

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.

2кв. 2017г.

3кв. 2017г.

4кв. 2017г.

2018 год

Поступления от продаж

33 175,59

91 020,81

92 356,43

93 711,66

95 086,77

416 040,25

Затраты на материалы и комплектующие

6 721,57

15 346,76

15 571,96

15 800,46

16 032,31

68 350,01

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

6 721,57

15 346,76

15 571,96

15 800,46

16 032,31

68 350,01

Общие издержки

5 719,84

12 521,77

12 705,52

12 891,95

13 081,13

54 142,10

Затраты на персонал

4 195,76

6 976,94

7 079,32

7 183,20

7 288,61

30 167,15

Суммарные постоянные издержки

9 915,60

19 498,71

19 784,83

20 075,15

20 369,73

84 309,25

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

-1 007,02

14 651,31

14 461,72

14 643,00

14 755,03

76 970,59

Кэш-фло от операционной деятельности

17 545,44

41 524,02

42 537,92

43 193,05

43 929,70

186 410,41

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

14 181,85

238,79

231,96

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-14 181,85

-238,79

-231,96

Собственный (акционерный) капитал

15 000,00

15 000,00

Займы

21 393,13

Выплаты в погашение займов

8 929,77

6 677,83

7 061,87

57 795,50

106 246,88

Выплаты процентов по займам

520,33

594,27

477,68

350,87

207,10

46 893,65

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

35 872,80

5 475,95

-7 155,51

-7 412,74

-58 002,59

-153 140,53

Баланс наличности на начало периода

-39 612,75

-376,35

46 384,83

81 535,28

117 315,59

103 242,69

Баланс наличности на конец периода

-376,35

46 384,83

81 535,28

117 315,59

103 242,69

136 512,58