- •Бизнес-план
- •18.02.2005
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Валюта проекта
- •Темпы роста/падения курса (%)
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Рубли)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Прочая продукция
- •Прямые издержки облицовочный кирпич
- •Прямые издержки Реставрационный кирпич
- •Прямые издержки лицевой кирпич
- •Прямые издержки фигурный кирпич
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
Баланс (тыс. Руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2015 |
12.2015 |
1кв. 2016г. |
2кв. 2016г. |
3кв. 2016г. |
4кв. 2016г. |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
332 521,72 |
361 091,84 |
271 606,66 |
99 365,89 |
-39 612,75 |
-376,35 |
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
2 268,90 |
795,59 |
258,19 |
488,50 |
|
|
Суммарные текущие активы |
334 790,62 |
361 887,43 |
271 864,85 |
99 854,39 |
-39 612,75 |
-376,35 |
Основные средства |
|
|
15 057,30 |
171 286,91 |
512 645,87 |
512 645,87 |
Накопленная амортизация |
|
|
|
2 245,86 |
5 426,43 |
17 140,97 |
Остаточная стоимость основных средств: |
|
|
15 057,30 |
169 041,05 |
507 219,45 |
495 504,91 |
Земля |
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
87 393,90 |
86 292,30 |
85 190,70 |
Оборудование |
|
|
15 057,30 |
81 647,15 |
420 927,15 |
410 314,21 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные фонды |
63 788,16 |
86 396,86 |
188 584,56 |
197 456,48 |
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
398 578,79 |
448 284,29 |
475 506,71 |
466 351,92 |
467 606,70 |
495 128,55 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
139,56 |
6 151,57 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
18 336,94 |
77 219,33 |
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
18 476,51 |
83 370,90 |
Долгосрочные займы |
413 659,27 |
463 953,78 |
489 939,26 |
489 939,26 |
489 939,26 |
452 450,01 |
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
40 000,00 |
45 000,00 |
60 000,00 |
75 000,00 |
90 000,00 |
105 000,00 |
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-55 080,48 |
-60 669,49 |
-74 432,55 |
-98 587,34 |
-130 809,07 |
-145 692,35 |
Суммарный собственный капитал |
-15 080,48 |
-15 669,49 |
-14 432,55 |
-23 587,34 |
-40 809,07 |
-40 692,35 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
398 578,79 |
448 284,29 |
475 506,71 |
466 351,92 |
467 606,70 |
495 128,55 |