- •Оглавление
- •Введение
- •ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ
- •Добавление формы
- •Печать
- •Редактирование и создание форм
- •ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
- •ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДАННЫХ
- •Установка даты
- •Настройка системы
- •Расчетные алгоритмы
- •Дополнительные отчеты
- •Дополнительные функции
- •Импорт/Экспорт/XML-конвертер
- •Ведомости
- •Проводки
- •Депоненты, Перечисления
- •Банковские документы
- •Кассовые документы
- •Журнал отпусков, Журнал больничных листов
- •Основные данные
- •Дополнительно
- •Налогообложение
- •Примечание
- •Семья
- •Стаж
- •Адреса
- •Лицевой счет
- •Примечание
- •Подразделения
- •Рабочие календари
- •Отработанное время
- •Расчетный лист, массовый расчет
- •Основания для начислений
- •Расчетный период
- •Ведомости и "расчеты"
- •Категории персонала
- •Должности
- •Звания и чины
- •Виды лицевых счетов
- •Виды расчетов
- •Виды стажей
- •Группы стажей
- •Учет рабочего времени
- •Зависимость
- •Функции контроля
- •Выплаты и удержания
- •Метод расчета
- •Зависимость
- •Видимость
- •График работы
- •Наименование, Порядковый номер
- •Отчетность
- •Перечисление
- •Запрет на повторное начисление
- •Округление
- •Формирование оснований
- •Постоянная, Автопересчет, Автопересчет в межведомости, Конфиденциальная, Вспомогательная
- •Группы выплат и удержаний
- •Составы затрат
- •Группы составов затрат
- •Учет проводок
- •В/у, включаемые в строку ордера
- •Расчет суммы строки по формуле
- •Проводка
- •Макроподстановки
- •Некоторые особенности формирования строк ордера
- •Использование особых отметок
- •Контрагенты
- •Страны и регионы
- •Типы персональных документов
- •Степени родства
- •План счетов
- •Наименования и курсы валют
- •Особые отметки
- •Документы
- •Шаблоны отчетов
- •Реквизиты поставляемых Excel-отчетов:
- •ЗАВОДИМ АНКЕТУ
- •ЗАВОДИМ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
- •ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАСЧЕТАМ
- •Регистрируем алгоритмы расчета в Системе
- •Настраиваем оклад
- •Настраиваем премию
- •Настраиваем подоходный налог
- •Формируем рабочий календарь
- •Создаем "расчеты"
- •Формируем список положенных сотруднику выплат и удержаний
- •Подготовка списка оснований
- •Разнесение оснований по лицевым счетам
- •Массовые действия над основаниями
- •Об автоматическом формировании оснований
- •РАСЧЕТ
- •Установка расчетного периода
- •Расчет в расчетном листе
- •Расчетная форма
- •Расчет оклада за апрель
- •Анализ результатов расчета
- •Массовый расчет
- •Параметры массового расчета
- •Расчетная форма
- •Справочное окно
- •Подведем итоги
- •ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ
- •РАБОТА С ВЕДОМОСТЬЮ В ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ВЕДОМОСТЕЙ
- •Печать
- •РАСФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ
- •МЕЖРАСЧЕТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
- •ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
- •Настройка словаря "Выплаты и удержания"
- •Настройка словаря "Контрагенты"
- •Расчет
- •Ведомость
- •Формирование карточек перечислений
- •Формирование документа в журнале учета банковских документов
- •Отработка перечисления в журнале учета хозяйственных операций
- •ДЕПОНИРОВАНИЕ
- •НАСТРОЙКА СЛОВАРЯ "ТИПОВЫЕ ПРОВОДКИ"
- •ФОРМИРОВАНИЕ СВОДА ПРОВОДОК
- •СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
- •ПЕРЕВЕСТИ НА ДРУГУЮ РАБОТУ (ДОЛЖНОСТЬ)
- •ОСВОБОДИТЬ ОТ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
- •УВОЛИТЬ
- •УЧЕТ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖУРНАЛА
- •ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ
- •Формирование данных
- •Классификация дней
- •Сверхурочные часы. Правка количества часов
- •Автоматическое распределение заданного количества времени по дням месяца
- •НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА
- •ФОРМУЛА РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК
- •НАСТРОЙКА ТАРИФНОЙ СЕТКИ
- •ТАРИФНЫЙ ОКЛАД
- •НАДБАВКА КАК ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФНОГО РАЗРЯДА
- •Хроника тарифной сетки
- •Отработка внесенных исправлений в лицевых счетах
- •ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- •СЛОВАРЬ "ЗВАНИЯ И ЧИНЫ"
- •ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ЧИНОВ
- •РАСЧЕТ ВЫПЛАТ ЗА ЗВАНИЕ ИЛИ ЧИН
- •Создаем категорию ФОТ
- •Включаем категорию в ФОТ лицевого счета
- •Корректируем ФОТ при помощи функций контроля и функций корректировки
- •ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ
- •ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ
- •ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- •СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
- •ВЫГРУЗКА НАЛОГОВОЙ ФОРМЫ НА МАГНИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ
- •РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ГОД
- •НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА
- •ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
- •СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ЕСН
- •ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ
- •ВВОД ДАННЫХ
- •ОТРАБОТКА (ОТКАТ) ДОКУМЕНТА
- •Предметный указатель
Устройство Системы |
75 |
|
|
Проводка
Коды счетов проводки задаются в характеристиках строки, в группах полей "Дебет" и "Кредит". К каждому из счетов – счету-дебет и счету-кредит – можно задать до пяти аналитических счетов.
Код счета можно задать явно, то есть так, как он задан в плане счетов – например, 70, 69/2 и т.д., или при помощи специального символа – макроподстановки. Макроподстановка позволяет поставить код счета в зависимость от состава затрат, подразделения, категории персонала и типовой должности, заданным в ЛС сотрудника. Раскрытие макроподстановки – замена ее конкретным счетом – автоматически происходит при формировании ордера.
Как правило, часть счетов проводки задают явно, а остальные с помощью макроподстановки делают "плавающими" – то есть зависящими от состава затрат, подразделения, категории персонала и т.д. Например, имеет смысл для удержаний и отчислений явно указать кредитовую "половинку" проводки (например, 70), а вместо кодов счетов-дебет дать ссылку на состав
76 Глава 3
затрат; для начислений и авансов – наоборот, явно задать счетадебет и макроподстановкой – счета-кредит.
Примечание: При использовании механизма макроподстановок при формировании свода проводок учитывается флажок "Подставлять явно счета/аналитику из строк итогов ведомостей" в настройках Системы на вкладке "Проводки". Если в итогах ведомостей заполнено хотя бы одно поле Счета или аналитики, то при установленном флажке в свод проводок переносится целиком Счет и аналитика из итогов ведомостей. Макроподстановка при этом игнорируется. Если флажок не установлен, то в свод проводок переносятся из строк итогов ведомостей заполненные поля аналитики, а для пустых полей аналитики используется макроподстановка.
Макроподстановки
Следующие макроподстановки можно использовать во всех строках.
Äò – подставить счет-дебет из состава затрат.
Äà1 (Äà2, Äà3, ..., Äà5) – подставить счет-дебет аналитиче- ского учета 1-го (2-го, 3-го, ..., 5-го) уровня из состава затрат. Êò – подставить счет-кредит из состава затрат.
Êà1 (Êà2, Êà3, ..., Êà5) – подставить счет-кредит аналитиче- ского учета 1-го (2-го, 3-го, ..., 5-го) уровня из состава затрат. N – подставить в качестве счета аналитического учета учетный номер подразделения.
Ï – подставить в качестве счета аналитического учета шифр производственного учета из категории персонала.
Примечание: Состав затрат, на который ссылаются макроподстановки Äò, Äà, Êò*, Êà*, может быть задан одновременно в нескольких местах: в ЛС сотрудника; в характеристиках основания для начисления в/у; в характеристиках "расчета", в котором выполнялся расчет в/у. Наивысший приоритет имеет состав затрат, за- данный в "расчете"; далее в порядке убывания приоритета идут основание и ЛС.
Следующие макроподстановки можно использовать только в зависимых строках (рассчитываемых по формуле).
Äñ – подставить счет-дебет из строки, от которой зависит данная строка.
Äñ1 (Äñ2, Äñ3, ..., Äñ5) – подставить счет-дебет аналитиче- ского учета 1-го (2-го, 3-го, ..., 5-го) уровня из строки, от которой зависит данная строка.
Êñ – подставить счет-кредит из строки, от которой зависит данная строка.
Êñ1 (Êñ2, Êñ3, ... Êñ5) – подставить счет-кредит аналитиче- ского учета 1-го (2-го, 3-го, ..., 5-го) уровня из строки, от которой зависит данная строка.
Устройство Системы |
77 |
|
|
Некоторые особенности формирования строк ордера
Неявное (посредством макроподстановки) задание кода счета |
||||||
проводки предполагает, что у одних и тех же в/у, входящих в |
||||||
одну строку ордера, но начисленных в разных ЛС, коды счетов |
||||||
проводки могут не совпадать. Например, сотрудник Гвоздев И.В. |
||||||
совмещает две работы, по одному ЛС ему начислен оклад 1000 |
||||||
руб., по другому – 2000 руб. Суммы оклада, согласно словарю |
||||||
"Типовые проводки", относятся к строке с номером 1 "Начис- |
||||||
лена зарплата"; счет-дебет задан макроподстановкой Дт.Да1 , |
||||||
счет-кредит задан явно (70). Если в лицевых счетах Гвоздева И.В. |
||||||
заданы разные составы затрат, то начисленные ему суммы оклада |
||||||
войдут в ордер с разными, отличающимися счетом-дебет провод- |
||||||
ками. В результате в ордере должны появиться два экземпляра |
||||||
строки "Начислена зарплата", например: |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование |
Äá |
|
Êð |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Начислена зарплата |
20.1 |
|
70 |
1000 |
|
1 |
Начислена зарплата |
20.2 |
|
70 |
2000 |
|
Теперь предположим, что в словаре описана строка с номером 10 |
||||||
"Премия", которая рассчитывается от строки "Начислена зарпла- |
||||||
та" по формуле с1*0.5. Если в этой строке один из счетов задается |
||||||
макроподстановкой, ссылающейся на счет-дебет строки 1 "Начис- |
||||||
лена зарплата" (Дс, Дс1, Дс2, ...), то строка также должна появить- |
||||||
ся в ордере дважды. Например, если макроподстановкой Дс.Дс1 |
||||||
задан счет-дебет, а счет-кредит (70) задан явно, то получим: |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование |
Äá |
|
Êð |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Начислена зарплата |
20.1 |
|
70 |
1000 |
|
1 |
Начислена зарплата |
20.2 |
|
70 |
2000 |
|
|
... |
|
|
|
|
|
10 |
Премия |
20.1 |
|
70 |
500 |
|
10 |
Премия |
20.2 |
|
70 |
1000 |
|
Таким образом, правило состоит в том, что в ордере строка словаря "разбивается" на столько строк, сколько различных проводок получается по данной строке в результате раскрытия макроподстановок.
Следующий пример интересен тем, что демонстрирует применение функции Sum() и один из приемов формирования ордера – использование вспомогательных строк.
Здесь и далее данная форма записи означает, что задан синтетический счет и аналитический 1-го уровня, макроподстановками Дт и Да1, соответственно.
78 |
|
|
|
|
Глава 3 |
|
|
|
|
||||
Предположим, что Гвоздеву И.В. начислены отпускные в раз- |
||||||
ìåðå |
1800 руб. Мы хотим сделать так, чтобы отпускные авто- |
|||||
|
матически проводились в учете по тем же счетам, по которым |
|||||
|
проводится оклад, и чтобы сумма отпускных "разбивалась" по |
|||||
|
этим счетам в той же пропорции, в которой "разбивается" |
|||||
сумма строки "Начислена зарплата": |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование |
Äá |
Êð |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Начислена зарплата |
20.1 |
70 |
1000 |
|
1 |
Начислена зарплата |
20.2 |
70 |
2000 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
1 |
Отпускные |
20.1 |
70 |
600 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
Отпускные |
20.2 |
70 |
1200 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Решается эта задача следующим образом: в словаре создается строка, которая собирает суммы отпускных по входящим в нее в/у. Строка эта является вспомогательной – реально представлять отпускные в учете будет другая строка, которая рас- считывается по формуле от строки "Начислена зарплата" и вспомогательной строки.
Итак: создаем в словаре вспомогательную строку, например, 99 "Сумма отпускных"; включаем в нее начисления, представляющие в Системе отпускные, и, поскольку строка является вспомогательной, снимаем в ней признак отработки в учете хозяйственных операций. Создаем строку 11 "Отпускные", сумма которой рассчитывается по формуле ñ1*Sum(99)/Sum(1). Счет-дебет задаем макроподстановкой Дс.
В результате при формировании ордера во вспомогательной строке 99 "Сумма отпускных" будет собрана сумма выплаченных отпускных, в данном случае 1800 руб. Проводка 11 "Отпускные" "разобьется" на столько проводок, на сколько "разбивается" проводка 1 "Начислена зарплата", в данном случае – на две проводки с суммами:
Сумма1 = с1*Sum(99)/Sum(1) = 1000K1800/3000 = 600 Сумма2 = ñ1*Sum(99)/Sum(1) = 2000K1800/3000 = 1200
Это и есть тот результат, который требовалось получить. Строка 99, хотя и будет присутствовать в ордере, при отработке ордера в учете хозяйственных операций учитываться не будет.
Примечание: Из приведенных примеров можно сделать вывод о различиях между c<N> и Sum(<N>). Функция Sum(N) вычисляет общую сумму всех экземпляров строки <N>, а переменная c<N> – сумму одного экземпляра строки <N>.