audit
.pdf
|
|
|
├─────────┤ |
|
|
|
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН │ |
│ |
|
|
|||||||
|
|
|
├─────────┤ |
|
|
|
|
||||
Вид деятельности Розничная торговля |
по ОКВЭД │ |
│ |
|
|
|||||||
|
|
|
├────┬────┤ |
|
|
|
|
||||
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ |
│ |
│ |
|
||||||||
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ |
│ |
│ |
|||||||||
|
|
|
├────┴────┤ |
|
|
|
|
||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ │ 384/385 │ |
|
|
||||||||
(ненужное зачеркнуть) |
|
|
└─────────┘ |
|
|
|
|||||
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
За анало- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За отчет- |
|
гичный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ный период |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
предыду- |
|||
|
|
Наименование |
|
|
Код |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
щего года |
|||
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
Доходы и расходы по обычным |
видам дея- |
|
|
|
|
|
|
||||
тельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи |
товаров, |
|
|
|
|
|
|
||||
продукции, работ, услуг (за |
минусом |
|
|
|
|
|
|
||||
налога |
на |
добавленную |
стоимость, |
|
|
|
|
|
|
||
акцизов |
и |
аналогичных |
обязательных |
010 |
|
340 590 090 |
306 986 389 |
||||
платежей) |
|
|
|
|
|
||||||
в том числе от продажи |
|
|
|
011 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
012 |
|
|
|
|
|
Себестоимость проданных |
товаров, |
|
020 |
|
269 337 588 |
244 775 040 |
|||||
продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
021 |
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
|
|
|
029 |
|
|
|
|
|
||
Коммерческие расходы |
|
|
|
030 |
|
71 252 502 |
62 211 349 |
||||
Управленческие расходы |
|
|
|
040 |
|
60 264 623 |
50 383 502 |
||||
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – |
050 |
|
|
|
- |
- |
|||||
020 – 030 – 040) |
|
|
|
|
|
|
|||||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
060 |
|
|
117 730 |
73 874 |
|||
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
||||||
Проценты к уплате |
|
|
|
070 |
|
|
|
- |
- |
||
Доходы от |
участия в других организациях |
080 |
|
|
7 932 |
19 831 |
|||||
Прочие операционные доходы |
|
|
090 |
|
|
696 013 |
522 960 |
||||
Прочие операционные расходы |
|
|
100 |
|
|
850 024 |
858 472 |
||||
Внереализационные доходы и расходы |
|
120 |
|
1 658 522 |
1 163 697 |
||||||
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|||||||
Внереализационные расходы |
|
|
|
130 |
|
3 380 801 |
3 529 009 |
||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (стро- |
|
|
|
|
|
|
|||||
ки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – |
140 |
|
9 237 251 |
9 250 728 |
|||||||
130) |
|
|
|
|
|
|
|||||
Налог на прибыль и иные аналогичные обяза- |
150 |
|
7 721 186 |
7 317 453 |
|||||||
тельные платежи |
|
|
|
|
|||||||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
|
1 516 065 |
1 933 275 |
|||||||
Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|||
Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чрезвычайные расходы |
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль |
190 |
|
1 516 065 |
1 933 275 |
121
(убыток) отчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
периода) (строки 160+170-180) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СПРАВОЧНО. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
<*>: |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
|
|
|
|
по привилегированным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
по обычным |
|
|
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
суммы дивидендов, приходящиеся на одну ак- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
цию<*>: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по привилегированным |
|
|
203 |
|
|
|
|
|
|
||||
по обычным |
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
|
|
|
|
<*> Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Расшифровка отдельных прибылей и убытков |
|
|
|||||||||
|
Показатель |
|
За отчетный |
За аналогичный |
|
||||||||
|
|
|
|
|
период |
период предыдущего |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
||
наименование |
|
код |
Прибыль |
|
убыток |
Прибыль |
убыток |
|
|||||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
|
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
Штрафы, пени |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
неустойки, |
признанные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
или по которым получены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
решения |
суда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(арбитражного суда об |
|
210 |
202,2 |
|
|
|
0,3 |
|
|
||||
их взыскании |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Прибыль |
(убыток) |
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Возмещение убытков, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
причиненных неисполнением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
или ненадлежащим |
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнением обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Курсовые разницы |
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
операциям в иностранной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
валюте |
|
|
|
240 |
(53 200) |
|
|
|
(41 540) |
|
|
||
Отчисления в оценочные |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
резервы |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Х |
|
|
||
Списание дебиторских и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
кредиторских задолженно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
стей, по которым истек срок |
|
260 |
|
|
|
1 600 |
|
|
1 800 |
|
|||
исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
Н. П. Иванов |
||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
А. И. Крылова |
122
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |
|
│ |
КОДЫ │ |
|||||||||
|
|
|
├────────────┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Форма N 3 по ОКУД │ 0710003 │ |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
├────┬───┬───┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
за 200_ г. Дата (год, месяц, число) │ |
│ │ │ |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
├────┴───┴───┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
Организация ЗАО «Лесовик» |
|
|
по ОКПО │ |
│ |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
├────────────┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН │ |
|
│ |
|
|
||||||||
|
|
|
├────────────┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
Вид деятельности Розничная торговля |
по ОКВЭД │ |
|
|
│ |
|
|
|
||||||
|
|
|
├─────┬──────┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
Организационно-правовая форма/ |
|
│ |
│ |
│ |
|
|
|
|
|||||
форма собственности _______________________________ │ |
│ |
│ |
|
|
|||||||||
|
|
|
│ |
│ |
│ |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ |
│ |
│ |
|
||||||||||
|
|
|
├─────┴──────┤ |
|
|
|
|
|
|
||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ │ 384/385 |
│ |
|
|
|||||||||
(ненужное зачеркнуть) |
|
|
|
└────────────┘ |
|
|
|
||||||
Наименование пока- |
Код |
|
Остаток на |
Поступило в |
|
Израсх. (ис- |
Остаток на ко- |
||||||
зателя |
стр. |
|
начало от- |
отчетном году |
|
|
пользов.) в |
нец отчетного |
|||||
|
|
|
четного года |
|
|
|
|
отчетном году |
года |
||||
|
1 |
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
6 |
I. КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный |
(складоч- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ный) капитал |
010 |
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
||
Добавочный капитал |
020 |
|
20 682 373 |
|
6 556 157 |
|
|
6 548 356 |
20 690 174 |
||||
Резервный фонд |
030 |
|
75 000 |
|
38 174 |
|
|
38 174 |
75 000 |
||||
|
|
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль прошлых лет |
050 |
|
|
|
|
5 129 233 |
|
|
5 129 233 |
|
|||
В том числе |
051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд |
социальной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сферы |
|
060 |
|
|
|
|
3 758 398 |
|
|
3 758 398 |
|
||
Целевые |
финансиро- |
070 |
|
46 489 |
|
593 645 |
|
|
631 514 |
8 620 |
|||
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
вания и поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе из бюд- |
|
071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жета |
|
072 |
46 489 |
593 645 |
631 514 |
8 620 |
|||||
ИТОГО по разделу I |
|
079 |
21 303 862 |
16 075 607 |
16 105 675 |
21 273 794 |
|||||
II. РЕЗЕРВЫ ПРЕД- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТОЯЩИХ РАСХО- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
080 |
853 136 |
5 193 348 |
6 046 484 |
|
|
||||
В том числе |
|
081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резерв на ремонт ос- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новных средств |
|
082 |
813 942 |
5 166 016 |
5 979 958 |
|
|
||||
Резерв на естествен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ную убыль |
|
083 |
39 194 |
27 332 |
66 526 |
|
|
||||
|
|
|
084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
089 |
853 136 |
5 193 348 |
6 046 484 |
|
|
||||
III. Оценочные резер- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справки |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование пока- |
|
|
Код |
|
Остаток на начало отчетного |
|
Остаток на конец отчетного |
||||
зателя |
|
|
стр. |
|
года |
|
года |
|
|||
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
|
|
1. Чистые активы |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из бюджета |
|
из внебюджетных фондов |
|
|||
|
|
|
|
|
За отчетный |
|
За предыду- |
|
За отчетный |
За предыду- |
|
|
|
|
|
|
год |
|
щий год |
|
год |
щий год |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
4 |
|
2. Поучено на рас- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ход по обычным ви- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дам деятельности – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета |
|
из внебюджетных фондов |
|
|||
|
|
|
|
|
За отчетный |
|
За предыду- |
|
За отчетный |
За предыду- |
|
|
|
|
|
|
год |
|
щий год |
|
год |
щий год |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
4 |
|
Капитальные вло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жения во внеобо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ротные активы |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124
Руководитель |
Н. П. Иванов |
Главный бухгалтер |
А. И. Крылова |
┌────────────┐ |
|
|
|
|
||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
│ |
КОДЫ |
│ |
|||
├────────────┤ |
|
|
|
|
||
Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │ |
|
|
|
|
||
├────┬───┬───┤ |
|
|
|
|
||
за ________________ 200_ г. |
│ │ │ │ |
|
|
|
|
|
├────┴───┴───┤ |
|
|
|
|
||
Организация ЗАО «Лесовик» |
по ОКПО │ |
│ |
|
|
|
|
├────────────┤ |
|
|
|
|
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН │ |
│ |
|
|
||
├────────────┤ |
|
|
|
|
||
Вид деятельности Розничная торговля |
по ОКВЭД │ |
│ |
|
|
||
├─────┬──────┤ |
|
|
|
|
||
Организационно-правовая форма/ |
│ |
│ │ |
|
|
|
|
форма собственности _______________________________ │ │ |
│ |
|
||||
│ │ |
│ |
|
|
|
|
|
___________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ |
│ |
│ |
||||
├─────┴──────┤ |
|
|
|
|
||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ │ 384/385 |
│ |
|
|
||
(ненужное зачеркнуть) |
└────────────┘ |
|
|
|||
Показатель |
|
|
За отчетный |
За аналогичный |
||
|
|
|
||||
Наименование |
|
код |
период преды- |
|||
|
|
год |
|
дущего года |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного |
010 |
9 784 417 |
|
|||
года |
|
|
||||
Движение денежных средств по текущей дея- |
|
|
|
|
|
|
тельности |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, за- |
020 |
368 333 677 |
|
|||
казчиков |
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, продукции, работ, |
030 |
342 808 448 |
|
|||
услуг |
|
|
||||
выручка от продажи основных средств и иного |
040 |
|
456 689 |
|
||
имущества |
|
|
|
|||
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
2 714 687 |
|
|||
бюджетные ассигнования и иное целевое финан- |
060 |
|
584 706 |
|
||
сирование |
|
|
|
|||
Безвозмездно |
|
070 |
|
|
- |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
кредиты полученные |
080 |
5 831 000 |
|
|
||
займы полученные |
085 |
- |
|
|
||
дивиденды, проценты по финансовым вложени- |
090 |
22 932 |
|
|
||
ям |
|
|
|
|
||
Прочие доходы |
110 |
15 915 215 |
|
|
||
Денежные средства, направленные: |
120 |
366 729 743 |
|
|
||
на |
оплату |
приобретенных товаров, работ, |
130 |
267 289 442 |
( |
) |
услуг, сырья |
и иных оборотных активов |
|||||
на оплату труда |
140 |
23 123 720 |
( |
) |
||
отчисления в государственные внебюджетные |
150 |
7 563 179 |
|
|
||
фонды |
|
|
|
|||
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
1 060 849 |
|
|
||
на выдачу авансов |
170 |
789 066 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
- |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
на оплату машин, оборудования и транспортных |
190 |
5 384 576 |
|
|
||
средств |
|
|
|
|||
на финансовые вложения |
200 |
316 500 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
на |
выплату |
дивидендов, процентов |
210 |
277 553 |
( |
) |
на расчеты по налогам и сборам |
220 |
15 589 789 |
( |
) |
||
на оплату процентов и основной суммы по полу- |
230 |
842 365 |
( |
) |
||
ченным кредитам |
||||||
на прочие расходы |
250 |
331 973 266 |
( |
) |
||
Остаток денежных средств на конец отчетного |
260 |
11 338 351 |
|
|
||
периода |
|
|
|
|||
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
||
Из строки 020 поступило по наличному расчету |
270 |
345 212 745 |
|
|
||
(кроме данных по стр. 100) |
|
|
||||
в том числе по расчетам с юридическими лицами |
280 |
1 778 638 |
|
|
||
С физическими лицами, из них с применением |
290 |
343 434 107 |
|
|
||
контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
342 794 645 |
|
|
||
бланков строгой отчетности |
292 |
639 462 |
|
|
||
Наличные денежные средства: |
295 |
97 317 |
|
|
||
поступило из банка в кассу организации |
|
|
||||
сдано в банк из кассы организации |
296 |
|
|
|
||
Руководитель |
|
|
|
Н. П. Иванов |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
А. И. Крылова |
126
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ |
|
|||||||||||
|
|
|
|
┌─────────┐ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
на _____________ 200_ г. |
│ КОДЫ |
│ |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
├─────────┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │ |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
├──┬───┬──┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
├──┴───┴──┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Организация ЗАО «Лесовик» |
|
по ОКПО │ |
│ |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
├─────────┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
ИНН │ |
|
|
│ |
|
|
|||||||
|
|
|
|
├─────────┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Вид деятельности Розничная торговля |
по ОКВЭД │ |
│ |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
├────┬────┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ |
│ |
│ |
|
|||||||||||
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ |
│ │ |
|
||||||||||||
|
|
|
|
├────┴────┤ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ │ 384/385 │ |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
└─────────┘ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
||||||||||
Наименование показателя |
|
Код |
Остаток на |
|
Получено |
|
|
Погашено |
Остаток на |
|||||
|
|
|
|
стр. |
начало года |
|
|
|
|
|
|
|
конец года |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
6 |
Долгосрочные |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банков |
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ные в срок |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ные в срок |
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банка |
|
|
|
130 |
|
5 831 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 831 000 |
в том числе не погашен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ные в срок |
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы |
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе не погашен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ные в срок |
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127
2. ДЕБЕТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
|
|
|
|
|
Код |
Остаток на |
|
Возникло |
Погашено |
Остаток на |
|
Наименование показателя |
стр. |
начало го- |
|
обязательств |
обязательств |
конец года |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
Дебиторская |
задолжен- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная |
|
|
210 |
1 097 306 |
|
1 774 |
095 |
1 097 306 |
1 774 095 |
|||
в том числе просрочен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ная |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
из |
нее |
длительностью |
|
|
|
|
|
|
|
|||
свыше 3-х месяцев |
212 |
|
|
|
|
|
|
|||||
долгосрочная |
|
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе просрочен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ная |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
из |
нее |
длительностью |
|
|
|
|
|
|
|
|||
свыше 3-х месяцев |
222 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Из стр. 220 задолжен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ность, |
платежи |
которой |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ожидаются более, чем че- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
рез 12 месяцев после от- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
четной даты |
|
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|||
Кредиторская |
задолжен- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная |
|
|
230 |
49 626 107 |
|
65 152 820 |
49 626 107 |
65 152 820 |
||||
в том числе просрочен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ная |
|
|
|
|
|
231 |
|
|
|
|
|
|
из |
нее |
длительностью |
|
|
|
|
|
|
|
|||
свыше 3-х месяцев |
232 |
|
|
|
|
|
|
|||||
долгосрочная |
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе просрочен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ная |
|
|
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
из |
нее |
длительностью |
|
|
|
|
|
|
|
|||
свыше 3-х месяцев |
242 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Из стр. 240 задолжен- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ность, |
платежи |
которой |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ожидаются более, чем че- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
рез 12 месяцев после от- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
четной даты |
|
|
243 |
|
|
|
|
|
|
|||
Обеспечения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
полученные |
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|||
в т. ч. от третьих лиц |
251 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
выданные |
252 |
|
|
|
|
в т. ч. третьими лицами |
253 |
|
|
|
|
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя |
Код |
Остаток на |
|
Возникло |
Погашено |
|
Остаток на |
стр. |
начало года |
|
обязательств |
обязательств |
|
конец года |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
6 |
1) Движение векселей |
|
|
|
|
|
|
|
Векселя выданные |
262 |
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченные |
263 |
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные |
264 |
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченные |
265 |
|
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолжен- |
|
|
|
|
|
|
|
ность |
|
|
|
|
|
|
|
по поставленной продук- |
|
|
|
|
|
|
|
ции (работам, услугам) по |
|
|
|
|
|
|
|
фактической себестоимо- |
|
|
|
|
|
|
|
сти |
266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую задолженность |
|||||||
Наименование |
Код |
|
|
Остаток на конец года |
|
|
|
организации |
стр. |
Всего |
В т. ч. свыше 3-х месяцев |
||||
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
||
ООО «Красногвардеец» |
270 |
|
158 626 958 |
|
|
|
|
АОЗТ «Плюс-минус» |
271 |
|
102 894 698 |
|
|
|
|
ЗАО «Крах» |
272 |
|
85 300 000 |
|
|
|
|
ООО «Моторс» |
273 |
|
76 760 095 |
|
|
|
|
Таможня |
274 |
|
50 392 041 |
|
|
|
|
ЗАО «Север» |
275 |
|
40 612 |
|
|
|
|
ООО «Прибой» |
276 |
|
26 456 332 |
|
|
|
|
ООО «Победа» |
277 |
|
21 146 424 |
|
|
|
|
АОЗТ «ЗИМ» |
278 |
|
12 500 000 |
|
|
|
|
ООО «Одежда» |
279 |
|
13 609 842 |
|
|
|
|
3) Перечень организаций |
кредиторов, имеющих наибольшую задолженность |
||||||
Наименование |
Код |
|
|
Остаток на конец года |
|
|
|
организации |
стр. |
Всего |
В т. ч. свыше 3-х месяцев |
||||
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
||
|
280 |
|
|
|
|
|
|
|
281 |
|
|
|
|
|
|
|
282 |
|
|
|
|
|
|
|
283 |
|
|
|
|
|
|
|
284 |
|
|
|
|
|
|
|
285 |
|
|
|
|
|
|
129
286
287
288
289
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |
|
|
|||
Наименование |
|
Код |
Остаток на |
Поступило |
Выбыло |
Остаток на |
||
показателя |
|
стр. |
начало года |
(введено) |
конец года |
|||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|||
Права и объекты интеллекту- |
|
|
|
|
|
|||
альной собственности |
|
310 |
672 914 |
264 286 |
602 498 |
334 702 |
||
В т.ч. права, возникающие: |
|
|
|
|
|
|||
из авторских и иных договоров |
|
|
|
|
|
|||
на произведения науки, литера- |
|
|
|
|
|
|||
туры, искусства и объекты |
|
|
|
|
|
|||
смежных прав, на программы |
|
|
|
|
|
|||
ЭВМ, базы данных и др. |
|
311 |
672 914 |
264 286 |
602 498 |
334 702 |
||
из патентов на |
изобретения |
|
|
|
|
|
||
промышленные образцы, кол- |
|
|
|
|
|
|||
лекционные |
достижения, из |
|
|
|
|
|
||
свидетельств на полезные моде- |
|
|
|
|
|
|||
ли, товарные знаки и знаки об- |
|
|
|
|
|
|||
служивания |
или лицензионных |
|
|
|
|
|
||
договоров на их использование |
312 |
|
|
|
|
|||
Права на пользование обособ- |
|
|
|
|
|
|||
ленными природными объекта- |
|
|
|
|
|
|||
ми |
|
|
|
320 |
|
|
|
|
Организационные расходы |
330 |
|
|
|
72 |
|||
Деловая репутация организации |
340 |
|
1 948 |
|
|
|||
Прочие |
|
|
|
349 |
|
|
1 948 |
|
|
|
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
||
Земельные |
участки |
и |
объекты |
|
|
|
|
|
природопользования |
|
360 |
|
1 063 480 |
|
|
||
Здания |
|
|
|
361 |
22 509 902 |
268 554 |
23 304 838 |
|
Сооружения |
|
|
362 |
|
70 251 |
|
70 251 |
|
Машины и оборудование |
363 |
9 282 070 |
1 644 910 |
51 860 |
10 875 120 |
|||
Транспортные средства |
|
364 |
348 043 |
202 430 |
5 096 |
545 377 |
||
Производственный |
и |
хозяйст- |
|
|
|
|
|
|
венный инвентарь |
|
|
365 |
114 148 |
1 593 308 |
11 418 |
1 696 038 |
|
Рабочий скот |
|
|
366 |
|
|
|
|
|
Продуктивный скот |
|
|
367 |
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения |
368 |
|
170 645 |
|
|
|||
Другие виды основных средств |
369 |
|
|
170 645 |
||||
ИТОГО (сумма строк 360 – 369) |
370 |
32 254 163 |
4 745 024 |
336 918 |
36 662 269 |
130