Аналитическая (группировочная) ведомость бухгалтерского учета за II квартал 2004 года

В рублях

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|Бух. | N |Показате-| Пояснения |Регистр.| Сальдо на начало | Дебет счета в | Кредит счета в |Сальдо на конец|

|счет |п/п|ли анали-| | номер | квартала | | | квартала |

| | |тического| |проводки|——————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|

| | |учета | |в журна-| Дебет | Кредит | К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |

| | | | |ле опе-| | |счета | |счета | | | |

| | | | | | | раций | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

|Гр. 1 | | Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4 | Гр. 5 | Гр. 6 | Гр. 7| Гр. 8 |Гр. 9 | Гр. 10 |Гр. 11 =|Гр. 12 =|

| | | | | | | | | | | |5 + 8 -|6 + 10 -|

| | | | | | | | | | | |10 |8 |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 01 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Компьютер|Ввод в янва-| | 9500,00| 0| | 0| | 0| 9500,00| 0|

| | | |ре 2004 г. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 9500,00| 0| | 0| | 0| 9500,00| 0|

| | |01: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 02 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Компьютер|норма 12,5%| 61| 0| 197,92| | 0| 26| 296,88| 0| 494,80|

| | | |(98,96 руб.)| | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 197,92| | 0| | 296,88| 0| 494,80|

| | |02: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 04 | | | | | | | | | | | | |

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| |1 |Товарный |Янв. 2004 г.| 60| 5104,10| 0| | 0| 26| 64,35| 5039,75| 0|

| | |знак |Ежемес. нор-| | | | | | | | | |

| | |(Иванов) |ма аморт.| | | | | | | | | |

| | | | 21,45 руб. | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 5104,10| 0| | 0| | 64,35| 5039,75| 0|

| | |04 | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 09 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Отложен- |Налогооблаг.| 125| 6174,58| 0| | 0| 68/пр| 6174,58| 0| 0|

| | |ный нало-|убыток | | | | | | | | | |

| | |говый ак-| | | | | | | | | | |

| | |тив | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. | |Амортизац. |127, 131| 47,50| 0| 68/пр| 118,75| 68/пр| 47,50| 118,75| 0|

| | | |компьютера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 6222,08| 0| | 118,75| | 6222,08| 118,75| 0|

| | |09 счету:| | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 10/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Сырье |Себестом. в| 67,73| 4280,00| 0| 60| 26400,00| 20| 28123,00| 2557,00| 0|

| | | |рублях | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |В натуральн.| | 20| 0| | 100| | 110| 10| 0|

| | | |единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 10/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Полуфаб- |Себестом. в| 70,74| 2500,00| 0| 60| 11000,00| 20| 12375,00| 1125,00| 0|

| | |рикаты |рублях | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |В натуральн.| | 20| 0| | 100| | 110| 10| 0|

| | | |единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 10/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Инстру- |ЗАО "Инстру-| 81, 84| 0| 0| 60| 8000,00| 20| 4000,00| 4000,00| 0|

| | |мент |мент" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Ксерокс |ЗАО "Копия" | 85, 88| 0| 0| 71| 1900,00| 26| 1900,00| 0| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Ксерокс |ЗАО "Копия" | 85| 0| 0| 71| 1900,00| | 0| 1900,00| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Сканер |ЗАО "Копия" | 85, 88| 0| 0| 71| 1924,00| 26| 1924,00| 0| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Принтер |ЧП Шрифт | 89,90| 0| 0| 71| 1990,00| 26| 1990,00| 0| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |Факс |ЧП Шрифт | 89| 0| 0| 71| 1850,00| | 0| 1850,00| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |7. |Модем |ЧП Шрифт | 89| 0| 0| 71| 1974,00| | 0| 1974,00| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |8. |Бумага |ЧП Шрифт | 89,91| 0| 0| 71| 696,00| 26| 303,00| 393,00| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 20234,00| | 10117,00| 10117,00| 0|

| | |10/9: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 19/3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |С/ф 31|ЗАО "Дерев-| | 2250,00| 0| | 0| | 0| 2250,00| 0|

| | |полуфаб- |щик" | | | | | | | | | |

| | |рикаты | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |С/ф 41|ЗАО "Тариф" | 78| 1278,00| 0| | 0|68/ндс| 1278,00| 0| 0|

| | |услуги | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |С/ф 12|ООО "Труд" | 63, 65| 0| 0| 60| 8140,50|68/ндс| 8140,50| 0| 0|

| | |аренда | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |С/ф 22|ЗАО "Металл"| 68, 69| 0| 0| 60| 4752,00|68/ндс| 4752,00| 0| 0|

| | |сырье | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |С/ф 32|ЗАО "Дерев-| 71| 0| 0| 60| 1980,00| | 0| 1980,00| 0|

| | |полуфаб- |щик" | | | | | | | | | |

| | |рикаты | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |С/ф 42|ЗАО "Тариф" | 76| 0| 0| 60| 1404,00| | 0| 1404,00| 0|

| | |услуги | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |7. |С/ф 62|ЗАО "Инстру-| 82,83| 0| 0| 60| 1440,00|68/ндс| 1440,00| 0| 0|

| | |инстру- |мент" | | | | | | | | | |

| | |мент | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |8. |С/ф 102|ЗАО "Копия" | 86,87| 0| 0| 71| 1030,00|68/ндс| 1030,00| 0| 0|

| | |МБП | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |9. |С/ф 52|"Автобус" | 95,96| 0| 0| 60| 918,00|68/ндс| 918,00| 0| 0|

| | |транспорт| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 3528,00| 0| | 19664,50| | 17558,50| 5634,00| 0|

| | |19/3 | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 20 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Аренда | | 62| | | 60| 45225,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Сырье | | 73| | | 10/1| 28123,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Полуфаб- | | 74| | | 10/2| 12375,00| | | | |

| | |рикаты | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Произв. | | 75| | | 60| 7800,00| | | | |

| | |услуги | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Зарплата | | 97| | | 70| 13000,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |ЕСН и| | 100| | | 69| 4628,00| | | | |

| | |обяз. | | | | | | | | | | |

| | |пенс. | | | | | | | | | | |

| | |страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |7. |Инстру- | | 84| | | 10/9| 4000,00| | | | |

| | |мент | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Всего |В рублях | 117| 6067,06| 0| |115151,00| 43|118055,85| 3162,21| 0|

| | |затрат по| | | | | | | | | | |

| | |цеху 1 | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Выработка|В штуках | | 5| 0| | 110| | 112| 3| 0|

| | |изделия | | | | | | | | | | |

| | |N 1 | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Себестои-|В рублях | | 1213,41| 0| | | | 1054,07| | |

| | |мость 1| | | | | | | | | | |

| | |штуки | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 26 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Амортиза-|Орг. расходы| 60| 0| 0| 04| 64,35| | | | |

| | |ция не-| | | | | | | | | | |

| | |мат. акт.| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Амортиза-|Компьютер | 61| 0| 0| 02| 296,88| | | | |

| | |ция осн.| | | | | | | | | | |

| | |средств. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Зарплата |Директор, | 98| 0| 0| 70| 8000,00| | | | |

| | | |бухгалтер | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |ЕСН и| | 101| 0| 0| 69| 2848,00| | | | |

| | |обяз. | | | | | | | | | | |

| | |пенс. | | | | | | | | | | |

| | |страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Хозрасхо-|Канцтовары | 92| 0| 0| 71| 1407,00| | | | |

| | |ды | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |Инвентарь|Сканер, ксе-|88,90,91| 0| 0| 10/9| 6117,00| | | | |

| | | |рокс, прин-| | | | | | | | | |

| | | |тер | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |7. |Списано | | 119| 0| 0| | | 90/2| 18733,23| 0| 0|

| | |упр. рас-| | | | | | | | | | |

| | |ходов | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 18733,23| | 18733,23| 0| 0|

| | |26: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 43 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Выработка|В рублях по| 117,118| 8494,06| 0| 20|118055,85| 90/2|108471,35| 18078,55| 0|

| | |и отгруз-|себестоим. | | | | | | | | | |

| | |ка | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |В штуках | | 7| 0| | 112| | 102| 17| 0|

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Отгрузка | | | | | | | | | | |

| | |изделий | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |С/ф 04|В штуках | | | | | | | 102| | |

| |———|"Эксп- |————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |ресс" |Отп. цена 1| | | | | | | 2250,00| | |

| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2655,00| | |

| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 44 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Транспорт| | 94| 0| 0| 60| 5100,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Зарплата |Менеджер | 99| 0| 0| 70| 1500,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |ЕСН и| | 102| 0| 0| 69| 534,00| | | | |

| | |обяз. | | | | | | | | | | |

| | |пенс. | | | | | | | | | | |

| | |страх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Реклама | | 112| 0| 0| 71| 2000,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Списано | | 120| 0| 0| | | 90/2| 9134,00| 0| 0|

| | |коммерч. | | | | | | | | | | |

| | |расх. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | | | | 9134,00| | 9134,00| 0| 0|

| | |44: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 50 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Получено |На зарплату | 106| | | 51| 20667,00| | | | |

| | |из банка | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Получено |На хозрасхо-| 108| | | 51| 16600,00| | | | |

| | |из банка |ды | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Выдано из|Зарплаты | 107| | | | | 70| 20667,00| | |

| | |кассы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Выдано из|Под отчет | 109| | | | | 71| 16600,00| | |

| | |кассы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 37267,00| | 37267,00| 0| 0|

| | |50: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 51 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 77| | | | | 60| 8378,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Аренда |ООО "Труд" | 64| | | | | 60| 53365,50| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Сырье |ЗАО "Металл"| 66| | | | | 60| 4209,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |За 8 штук|ООО "Шар" | 79| | | 62| 18880,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Инстру- |ЗАО "Инстру-| 80| | | | | 60| 9440,00| | |

| | |мент |мент" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |Транспорт|"Автобус" | 93| | | | | 60| 6018,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |7. |Подоход- | | 104| | | | | 68/пх| 1833,00| | |

| | |ный налог| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |8. |Соцналог | | 105| | | | | 69| 8010,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |9. |В кассу |На зарплату | 106| | | | | 50| 20667,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |10 |В кассу |На хозрасхо-| 108| | | | | 50| 16600,00| | |

| | | |ды | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |11 |Налог на| | 110| | | | | 68/им| 38,78| | |

| | |имущество| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |12 |НДС | | 111| | | | |68/ндс| 8482,50| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |13 |За 102|ООО "Экс-| 116| | | 62|241310,00| | | | |

| | |штуки |пресс" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | |46044,50| 0| |260190,00| |137041,78|169192,72| 0|

| | |51: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 58/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Вексель |ООО "Шар" | 72| 0| 0| 62| 14750,00| | 0| 14750,00| 0|

| | |N 1 | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 14750,00| | 0| 14750,00| 0|

| | |58/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 60 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |ЗАО "Ме-|Сырье | 66|26943,00| 0| 51| 4209,00| | | 0| 0|

| | |талл" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 67| | | | | 10/1| 26400,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 68| | | | | 19/3| 4752,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |ЗАО "Де-|Полуфабрика-| 70| 0| 14750,00| | 0| 10/2| 11000,00| 0|27730,00|

| | |ревщик" |ты | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 71| | | | | 19/3| 1980,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |ЗАО "Та-|Произв. ус-| 77| 0| 8378,00| 51| 8378,00| | | 0| 9204,00|

| | |риф" |луги | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 75| | | | | 20| 7800,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 76| | | | | 19/3| 1404,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |"Автобус"|Трансп. ус-| 93| 0| 0| 51| 6018,00| | | 0| 0|

| | | |луги | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 94| | | | | 44| 5100,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 95| | | | | 19/3| 918,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |ЗАО "Ин-|Произв. инс-| 80| 0| 0| 51| 9440,00| | | 0| 0|

| | |струмент"|трумент | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 81| | | | | 10/9| 8000,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 82| | | | | 19/3| 1440,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |6. |ООО |Аренда | 64| 0| 0| 51| 53365,50| | | 0| 0|

| | |"Труд" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 62| | | | | 20| 45225,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 63| | | | | 19/3| 8140,50| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | |26943,00| 23128,00| | 81410,50| |122159,50| 0|36934,00|

| | |60: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 62 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |ООО "Экс-|С/ф 04 | 113| 0| 25000,00| 90|270810,00| | | 0| 0|

| | |пресс" | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |НДС с пре-| 115| | |68/ндс| (-)| | | | |

| | | |доплаты на 1| | | | | 4500,00| | | | |

| | | |апреля | | | | | | | | | |

| | | |2004 г. | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Оплата на| 116| | | | | 51|241310,00| | |

| | | |расч. счет | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |ООО "Шар"|Оплата на| 79|18880,00| 0| | 0| 51| 18880,00| 0|14750,00|

| | | |расч. счет | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Предоплата | 72| | | | 0| 58/2| 14750,00| | |

| | | |векселем СБ | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | |18880,00| 25000,00| |266310,00| |274940,00| 0|14750,00|

| | |62: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

|68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Налоговый|С/ф 12 ООО| 65| | | 19/3| 8140,50| | 0| | |

| | |вычет |"Труд" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |С/ф 22 ЗАО| 69| | | 19/3| 4752,00| | 0| | |

| | | |"Металл" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |С/Ф 41 ЗАО| 78| | | 19/3| 1278,00| | 0| | |

| | | |"Тариф" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |С/ф 62 ЗАО| 83| | | 19/3| 1440,00| | | | |

| | | |"Инструмент"| | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |С/ф 102 ЗАО| 87| | | 19/3| 1030,00| | | | |

| | | |"Копия" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |С/ф 52 "Ав-| 96| | | 19/3| 918,00| | 0| | |

| | | |тобус" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |НДС с вы-|С/ф 04 ООО| 114| | | | | 90/3| 41310,00| | |

| | |ручки |"Экспресс" | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |НДС с| | | | | | | | | | |

| | |предопла-| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Вычет НДС|С/ф 01 ООО| 115| | | | | 62|(-)4500,0| | |

| | |с пре-|"Экспресс" | | | | | | | | | |

| | |допл. | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Уплачен в| | 111| | | 51| 8482,50| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 8482,50| | 26041,00| | 36810,00| 0|19251,50|

| | |68/ндс: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 68/пх| |НДФЛ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Начислен | | 103| | | | | 70| 1833,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | 104| | | 51| 1833,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 611,00| | 1833,00| | 1833,00| 0| 611,00|

| | |68/пх: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 68/им| |Налог на | | | | | | | | | | |

| | |имущество| | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Начислен | | 122| | | | | 91/2| 43,62| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | 110| | | 51| 38,78| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 38,78| | 38,78| | 43,62| 0| 43,62|

| | |68/им: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 68/пр| |Налог на| | | | | | | | | | |

| | |прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Условный | | 124,129| 1992,84| 0| | | 99| 22348,28| 0|20355,44|

| | |расход | | | | | | | | | | |

| | |(доход) | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Отложен- |Налогообла- | 125| 0| 6174,58| 09| 6174,58| | 0| 0| 0|

| | |ный нало-|гаемый убы-| | | | | | | | | |

| | |говый ак-|ток | | | | | | | | | |

| | |тив | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Амортизация | 127,131| 0| 47,50| 09| 47,50| 09| 118,75| 0| 118,75|

| | | |компьютера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |ное нало-|и гот. про-| | | | | | | | | |

| | |говое |дукции | | | | | | | | | |

| | |обяза- | | | | | | | | | | |

| | |тельство | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |4. |Постоян- |По матери-| 126,130| 2280,00| 0| 99| 2280,00| 99| 2280,00| 2280,00| 0|

| | |ное нало-|альным рас-| | | | | | | | | |

| | |вое обя-|ходам | | | | | | | | | |

| | |зательст-| | | | | | | | | | |

| | |во | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |5. |Уплачено | | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|

| | |в бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| |11224,03 | | 26696,27| 0|15472,24|

| | |68/пр: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 69 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Начислен |Зарплата | 100| | | | | 20| 4628,00| | |

| | |ЕСН и|осн. рабочих| | | | | | | | | |

| |———|обяз. |————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |пенс. |Зарплата уп-| 101| | | | | 26| 2848,00| | |

| | | |равления | | | | | | | | | |

| |———|страх. |————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Зарплата ме-| 102| | | | | 44| 534,00| | |

| | | |неджера | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Уплачен в| | 105| | | 51| 8010,00| | | | |

| | |бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 2670,00| |8010,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|

| | |69: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 70 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Начислена|Директор | 98| | | | | 26| 6600,00| | |

| | |зарплата | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Бухгалтер | 98| | | | | 26| 1400,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Начальник | 97| | | | | 20| 6300,00| | |

| | | |цеха | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 1 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 2 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 3 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Менеджер | 99| | | | | 44| 1500,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Удержан |Директор | 103| | | 68/пх| 702,00| | | | |

| | |НДФЛ | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Бухгалтер | 103| | | 68/пх| 26,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Начальник | 103| | | 68/пх| 663,00| | | | |

| | | |цеха | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 1 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 2 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 3 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Менеджер | 103| | | 68/пх| 39,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |Выдано из|Директор | 107| | | 50| 5898,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Бухгалтер | 107| | | 50| 1374,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Начальник | 107| | | 50| 5637,00| | | | |

| | | |цеха | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 1 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 2 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Рабочий 3 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Менеджер | 107| | | 50| 1461,00| | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 6889,00| | 22500,00| | 22500,00| 0| 6889,00|

| | |70: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 71 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Васеч- |Выдано под| 109| 0| 0| 50| 15100,00| | | 429,00| 0|

| | |кин П.П. |отчет | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Авансовый | 85| | | | | 10/9| 5724,00| | |

| | | |отчет N | | | | | | | | | |

| | | | ——— | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 86| | | | | 19/3| 1030,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Авансовый | 89| | | | | 10/9| 6510,00| | |

| | | |отчет N | | | | | | | | | |

| | | | ——— | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | | | 92| | | | | 26| 1407,00| | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Пет- |Выдано под | 109| 120,00| 0| 50| 1500,00| | 0| 0| 380,00|

| | |ров В.В. |отчет | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Авансовый | 112| | | | | 44| 2000,00| | |

| | | |отчет N | | | | | | | | | |

| | | | ——— | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 120,00| 0| | 16600,00| | 16671,00| 429,00| 380,00|

| | |71: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 75/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Иванов |30% уст. ка-| |10253,00| 0| | | | | 10253,00| 0|

| | | |питала | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |ООО |70% уст. ка-| | 0| 0| | | | | 0| 0|

| | |"Шанс" |питала | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | |10253,00| 0| | 0| | 0| 10253,00| 0|

| | |75/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 77 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Отложен- |Остатки НЗП| 128,132| 0| 1949,24| 68/пр| 1949,24| 68/пр| 2721,95| 0| 2721,95|

| | |ное нало-|гот. продук-| | | | | | | | | |

| | |вое обя-|ции | | | | | | | | | |

| | |зательст-| | | | | | | | | | |

| | |во | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 1949,24| | 1949,24| | 2721,95| 0| 2721,95|

| | |77: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 80 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Уставный |100% | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0|83000,00|

| | |капитал | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0|83000,00|

| | |80: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 90/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Выручка |С/ф 04 ООО| 113| | | | | 62|270810,00| | |

| | |от продаж|"Экспресс" | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0|107380,00| | 0| |270810,00| 0|378190,0|

| | |90/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 90/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Себест. |Отгруж. про-| 118| | | 43|108471,35| | | | |

| | |реализ. |дукция | | | | | | | | | |

| | |изделий | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. | |Управл. рас-| 119| | | 26| 18733,23| | | | |

| | | |ходы | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. | |Коммерч. | 120| | | 44| 9134,00| | | | |

| | | |расходы | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | |99264,70| | |136338,58| | 0|235603,28| 0|

| | |90/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 90/3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |НДС с вы-|С/ф 04 ООО| 114| | |68/ндс| 41310,00| | | | |

| | |ручки |"Экспресс" | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по | | |16380,00| 0| | 41310,00| | 0| 57690,00| 0|

| | |90/3: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 90/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Финансо- |От продаж| 121| | | 99| 93161,42| | | | |

| | |вый ре-|продукции | | | | | | | | | |

| | |зультат | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 8264,70| | 93161,42| | 0| 84896,72| 0|

| | |90/9: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 90 | |Итого по| | | 0| 0| |270810,00| |270810,00| 0| 0|

| | |всем суб-| | | | | | | | | | |

| | |счетам | | | | | | | | | | |

| | |90: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 91/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Прочие | | | | | | | | | | |

| | |доходы | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|

| | |91/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 91/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Прочие |Налог на| 122| | | 68/им| 43,62| | | | |

| | |расходы |имущество | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 38,78| 0| | 43,62| | 0| 82,40| 0|

| | |91/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 91/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Финансо- |От прочих| 123| | 38,78| | | 99| 43,62| 0| 82,40|

| | |вый ре-|дох. и расх.| | | | | | | | | |

| | |зультат | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 91 | |Итого по| | | 0| 0| | 43,62| | 43,62| 0| 0|

| | |всем суб-| | | | | | | | | | |

| | |91: | | | | | | | | | | |

|——————|———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| 99 | | | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |1. |Финансо- |От продаж | 121| | | | | 90/9| 93161,42| | |

| | |вый ре-| | | | | | | | | | |

| | |зультат | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |2. |Финансо- |От прочих| 123| | | 91/9| 43,62| | | | |

| | |вый ре-|дох. и расх.| | | | | | | | | |

| | |зультат | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| |3. |ПБУ 18/02|Условный | 124,129| | | 68/пр| 22348,28| | | | |

| | |- налог|расход (до-| | | | | | | | | |

| | |на при-|ход) | | | | | | | | | |

| | |быль | | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | | |Постоянное | 126,130| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |

| | | |налоговое | | | | | | | | | |

| | | |обязательст-| | | | | | | | | |

| | | |во | | | | | | | | | |

| |———|—————————|————————————|————————|————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|————————|

| | |Итого по| | | 4030,64| 0| | 24671,90| | 95441,42| 0|66738,88|

| | |99: | | | | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————