***4-1. Порядок осуществления банкнотных сделок филиалами банка

4-1.1. Ответственный исполнитель управления денежного обращения на основании сведений о свободном остатке банкнотов, необходимости приобретения/продажи банкнотов для обеспечения филиалов Банка ежедневно по системе «Клиент-банк» передает в казначейство (исполнителю 40) до 10‑00 операционного дня сведения о целесообразности осуществления банкнотных сделок филиалами Банка согласно приложению 8без последующей досылки на бумажном носителе.

Данная информация ежедневно размещается на сайте казначейства.

4-1.2. Филиалы Банка имеют право осуществлять:

а) продажу банкнотов только на условиях предоплаты со стороны филиалов банков-резидентов Республики Беларусь;

б) покупку банкнотов только на условиях последующего перечисления денежных средств за полученные банкноты от филиалов банков-резидентов Республики Беларусь.

4-1.3. В филиале Банка работник отдела кассовых операций сообщает в сектор валютно-обменных и неторговых операций (отдел розничного бизнеса) сведения о свободном остатке банкнотов, необходимости приобретения/ продажи банкнотов для обеспечения филиала Банка.

4-1.4. Работники сектора валютно-обменных и неторговых операций (отдела розничного бизнеса) в пределах полномочий, определенных должностными инструкциями, осуществляют:

а) переговоры с филиалами банков-резидентов Республики Беларусь по заключению банкнотной сделки и согласованию с центральным аппаратом возможности ее осуществления;

б) заключение и исполнение Соглашения;

в) оформление документов по банкнотной сделке, контроль поступления/ списания средств от филиалов банков-резидентов, передачу документов в службы бухгалтерского учета и кассовых операций.

4-1.5. До совершения банкнотной сделки филиал Банка обязан согласовать возможность покупки/продажи банкнотов и размер вознаграждения с казначейством.

4-1.5.1. Для согласования сделки филиал Банка по системе «Филиал-банк» направляет запрос ответственному исполнителю управления денежных рынков (исполнитель 40) согласно приложению 9. Регламент представления запроса: до 12‑00 дня совершения сделки.

4-1.5.2. Ответственный исполнитель управления денежных рынков казначейства в течение 15 минут с момента получения запроса филиала Банка по системе «Филиал-банк» по форме согласно приложению 9сообщает о согласовании основных условий совершения банкнотной сделки.

4-1.6. При получении разрешения на совершение банкнотной сделки работник ^&&сектора валютно-обменных и неторговых операций (отдела розничного бизнеса)^&&, уполномоченный по приказу проводить работу по заключению Соглашения, оформляет следующие документы и осуществляет следующие действия:

а) оформляет Соглашение (приложение 3) в двух экземплярах за подписью руководителя (заместителя руководителя) филиала Банка в пределах полномочий, определенных в доверенности, с проставлением оттиска печати филиала. Контролирует получение от филиала банка-резидента подписанного Соглашения;

б) при продаже банкнотов:

контролирует своевременность и полноту зачисления безналичного эквивалента за проданные банкноты. Документом, подтверждающим исполнение филиалом банка-резидента своих обязательств по сделке, является выписка (промежуточная выписка) по субкорсчету филиала;

оформляет для службы, осуществляющей выдачу/получение (перевозку) банкнотов, распоряжение в 2‑х экземплярах (приложение 6) на выдачу проданных банкнотов;

оформляет мемориальный ордер ^&&слова исключены ^&&на зачисление/ списание вознаграждения на счет/со счета;

г) при покупке банкнотов:

оформляет для службы, осуществляющей выдачу/получение (перевозку) банкнотов, распоряжение в 2‑х экземплярах (приложение 6) на получение купленных банкнотов;

контролирует своевременность и полноту получения купленных банкнотов;

оформляет платежное поручение (ф. 0401600031) на перечисление безналичного эквивалента филиалу банка-резидента - продавца банкнотов;

оформляет мемориальный ордер ^&&слова исключены ^&&на списание/ зачисление вознаграждения;

д) мемориальные ордера, платежное поручение передает службе бухгалтерского учета для отражения по балансовым счетам.

4-1.7. В случае когда филиал, осуществляющий банкнотную сделку, на основании распоряжения филиала-областного (Минского) управления обслужи­вается централизованной (объединенной) службой инкассации, в Соглашении указывается, через службу инкассации (подразделение) какого филиала Банка будет осуществляться перевозка банкнотов. Расчеты по перевозке банкнотов между филиалом, осуществляющим банкнотную сделку, и филиалом централи­зованной (объединенной) службы инкассации производятся на основании распоряжения филиала-областного (Минского) управления и в соответствии с Положением о службе инкассации ^&&ОАО «АСБ Беларусбанк»^&&, утвержденным Правлением АСБ «Беларусбанк» ^&22.08.2006 (протокол № 65.6) ^&, Порядком получения подкрепления валютных ценностей учреждениями АСБ «Беларус­банк»,утвержденным Правлением АСБ «Беларусбанк» 14.07.2003 (протокол № 27.15).

4-1.8. Филиал Банка по факту полного исполнения заключенного Соглашения направляет по системе «Филиал-банк» в департамент по работе с ценностями (исполнитель 22) до 16‑00 дня совершения сделки извещение по форме согласно приложению 10.

4-1.9. До 16‑00 операционного дня ответственный исполнитель управления денежных рынков казначейства на основании обработанных запросов филиалов Банка в электронном виде ведет учет запросов и принятых решений в сводной таблице согласноприложению 11и передает их по системе «Клиент-банк» в управление денежного обращения (исполнитель 22).

4-1.10. Ответственный исполнитель управления денежного обращения про­изводит сверку соответствия ответов казначейства (приложение 11) на запросы по системе «Филиал-банк» фактически выполненным филиалами банкнотным сделкам на основании полученных извещений согласноприложению 10.***