- •Порядок
- •1. Общие положения
- •2.&&Порядок осуществления банкнотных сделок
- •3.&&Оформление сделок
- •4. Порядок действий филиала № 519 по выдаче, получению банкнотов
- •***4-1. Порядок осуществления банкнотных сделок филиалами банка
- •5.&&Порядок бухгалтерского учета операций, совершаемых при покупке-продаже банкнотов с банками‑контрагентами
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •***Приложение 8
- •***Приложение 9
- •***Приложение 10
- •****Приложение 11
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и их определения:
дилер – работник управления денежных рынков казначейства (далее – управление денежных рынков), уполномоченный от имени банка ***вести переговоры и заключать банкнотные сделки с банками-контрагентами*** на основании специальной доверенности;
наличная иностранная валюта (далее – банкноты) – денежные знаки в виде банкнотов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств;
банкнотная сделка – сделка покупки или продажи банкнотов в счет перечисления безналичных валютных денежных средств с банком-контрагентом;
дата валютирования – дата исполнения обязательств банком-покупателем по заключенной сделке в соответствии с платежными инструкциями, указанными при заключении сделки;
&&абзац исключен &&
дата выдачи (получения) банкнотов – дата исполнения обязательств банком-продавцом валюты;
свободный остаток банкнотов – сумма банкнотов, подлежащая продаже на валютном рынке (рассчитывается департаментом по работе с ценностями на основании заявок от филиалов);
размер вознаграждения ***слова исключены *** – процент от суммыпокупаемых/продаваемых банкнотов в пользу банка-продавца/покупателя в соответствии с условиями сделки (в валюте сделки или в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день заключения сделки).
1.2. Основаниями для заключения банкнотных сделок являются:
необходимость покупки банкнотов по заявке департамента по работе с ценностями для обеспечения филиалов Банка;
необходимость продажи свободного остатка банкнотов банкам-контрагентам;
получение доходов от &&слово исключено &&операций покупки или продажи банкнотов банкам-контрагентам.
&&1.3. Основные функции структурных подразделений центрального аппарата Банка по осуществлению банкнотных операций с иностранной валютой с банками-контрагентами.
1.3.1. Департамент по работе с ценностями осуществляет:
в рамках управления остатками денежной наличности в системе Банка общий контроль за целесообразностью совершения банкнотных операций;
контроль за возмещением Банком расходов филиала № 519 по перевозке валюты и контроль за соответствием сумм оплаты таможенных сборов и услуг таможенного агента;
контроль за осуществлением филиалами банкнотных сделок.
1.3.2. Казначейство осуществляет:
организацию работы и оформление операций по покупке, продаже банкнотов иностранной валюты;
контроль полноты уплаты (удержания) вознаграждения по банкнотным операциям;
оценку целесообразности совершения сделки для получения доходов;
обеспечение достоверного отражения информации по банкнотным сделкам в подсистеме ИАС «Форвард» «Банкнотные сделки».
1.3.3. Департамент международных и межбанковских расчетов осуществляет:
проведение платежей через корреспондентские счета Банка в соответствии с условиями заключенных сделок;
контроль за своевременным зачислением/списанием средств с корреспондентских счетов в соответствии с условиями заключенных сделок;
проверку правильности удержания вознаграждения банком-контрагентом;
зачисление средств в иностранной валюте на субкорреспондентский счет филиала № 519.&&