1.3. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

№ счета

С-до на начало

Обороты

С-до на конец

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

01 «Основные средства»

5379081

-

-

-

5379081

-

02 «Амортизация основных средств»

-

576331

-

44378

-

620709

10 «Материалы»

2395769

-

276188

1475807

1196150

-

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

291174

-

468123

468123

291174

-

20/1 «Основное производство»

798835

-

3807757

4606593

-

-

20 /2«Основное производство»

532557

-

2264348

-

2796905

-

23 «Вспомогательные производства»

-

-

132227

132227

-

-

26 «Общехозяйственные расходы»

-

-

332862

332862

-

-

25 «Общепроизводственные расходы»

-

-

883127

883127

-

-

50 «Касса»

3896

-

216753

216403

4246

-

51 «Расчетные счета»

123614

-

8376341

4691888

3808067

-

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

-

2405164

3790353

3068804

-

1683615

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

70359

-

8678421

8678421

70359

-

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»

-

308493

-

-

-

308493

68 «Расчеты по налогам и сборам»

-

167993

687830

1962728

-

1442891

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

-

1028310

465425

439412

-

1002297

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

-

330141

436980

1690056

-

1583217

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

-

-

-

-

-

-

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

-

-

-

1870

-

1870

80 «Уставный капитал»

-

4497419

-

-

-

4497419

83 «Добавочный капитал»

-

281432

-

-

-

281432

84 «Нераспределенная прибыль»

-

-

-

2026077

-

2026077

90 «Продажи»

-

-

8375341

8375341

-

-

91 «Прочие доходы и расходы»

-

-

350

350

-

-

96 «Резервы предстоящих расходов»

-

-

-

97960

-

97960

99 «Прибыли и убытки»

-

-

2532596

2532596

-

-

Итого:

9595285

9595285

41724673

41724673

13545982

13545982

Объекты учета затрат

База распределения, машино-смены

Сумма, руб.

Дебет 25

Кредит: 60 – 35504

10/3 –189425

10/8 – 57369

70 – 448500

69 – 116609

02 – 35720

Итого: 883127

Объект №1

790

477856

Объект №2

670

405271

Итого:

1460

883127