1.2. Счета синтетического учета

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

1

2

3

4

Счет №01 «Основные средства»

Сальдо

5379081

Оборот

-

Оборот

-

Сальдо

5379081

Счет №02 «Амортизация основных средств»

Сальдо

576331

16

44378

Оборот

44378

Сальдо

620709

Счет №10 «Материалы»

Сальдо

2395769

4

143961

5

1133156

17

132227

8

45460

9

189425

10

107766

Оборот

276188

Оборот

1475807

Сальдо

1196150

Счет №19 «НДС по приобретенным ценностям»

Сальдо

291174

2

11885

30

468123

4

25913

18

430325

Оборот

468123

Оборот

468123

Сальдо

291174

Счет №20/1 «Основное производство»

Сальдо

798835

5

765130

22

4606593

11

621327

12

161545

13

62132

18

1511033

19

477856

20

208735

Оборот

3807757

Оборот

4606593

Сальдо

-

Счет № 20/2 «Основное производство»

Сальдо

532557

5

368026

11

358284

12

93153

13

35828

18

879659

19

405271

20

124127

Оборот

2264348

Сальдо

2796905

Счет №23 «Вспомогательное производство»

10

50397

17

132227

11

64945

12

16885

Оборот

132227

Оборот

132227

Сальдо

-

Счет №26 «Общехозяйственные расходы»

2

30524

20

332862

8

45460

11

197000

12

51220

16

8658

Оборот

332862

Оборот

332862

Сальдо

-

Счет №25 «Общепроизводственные расходы»

Сальдо

-

2

35504

19

883127

9

189425

10

57369

11

448500

12

116609

16

35720

Оборот

883127

Оборот

883127

Сальдо

-

Счет №50 «Касса»

Сальдо

3896

1

216403

6

216403

3

350

Оборот

216753

Оборот

216403

Сальдо

4246

Счет №51 «Расчетный счет»

Сальдо

123614

1

303080

1

270503

7

1000

27

3542566

25

8072261

28

878819

Оборот

8376341

Оборот

4691888

Сальдо

3808067

Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Сальдо

2405164

ОАО «Пермэнерго»

1082324

ООО«Сантехмонтаж»

721549

ТД «Русская фанера»

601291

27

3542566

2

77913

28

247787

4

169874

18

2821017

Оборот

3790353

Оборот

3068804

Сальдо

1683615

ОАО «Пермэнерго»

1082324

ТД «Русская фанера»

601291

Счет №62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Сальдо

70359

21

8375341

1

303080

26

303080

25

8072261

26

303080

Оборот

8678421

Оборот

8678421

Сальдо

70359

Счет №67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»

Сальдо

308493

Оборот

-

Оборот

-

Сальдо

308493

Счет №68 «Расчеты по налогам и сборам»

Сальдо

167993

28

219707

15

219707

30

468123

23

1236502

31

506519

Оборот

687830

Оборот

1962728

Сальдо

1442891

Счет №69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Сальдо

1028310

1

54100

12

439412

28

411325

Оборот

465425

Оборот

439412

Сальдо

1002297

Счет №70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Сальдо

330141

6

216403

11

1690056

14

870

15

219707

Оборот

436980

Оборот

1690056

Сальдо

1583217

Счет №71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Сальдо

-

Оборот

-

Оборот

-

Сальдо

-

Счет №76/2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (расчеты по претензиям)

7

1000

14

870

Оборот

1870

Сальдо

1870

Счет №80 «Уставный капитал»

Сальдо

4497419

Оборот

-

Оборот

-

Сальдо

4497419

Счет №83 «Добавочный капитал»

Сальдо

281432

Оборот

-

Оборот

-

Сальдо

281432

Счет №84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

32

2026077

Сальдо

2026077

Счет №90 «Продажи»

22

4606593

21

8375341

23

1236502

24

2532246

Оборот

8375341

Оборот

8375341

Сальдо

-

Счет №91 «Прочие доходы и расходы»

29

350

3

350

Оборот

350

Оборот

350

Сальдо

-

-

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»

13

97960

Сальдо

97960

Счет №99 «Прибыли и убытки»

31

506519

24

2532246

32

2026077

29

350

Оборот

2532596

Оборот

2532596

Сальдо

-