- •Решение финансово-экономических задач средствами excel
- •Финансовые функции для анализа инвестиций
- •Назначение и форматы финансовых функций для анализа инвестиций
- •Аргументы финансовых функций Excel анализа инвестиций
- •Определение будущей стоимости на основе постоянной процентной ставки
- •Расчет данных для различных вариантов начисления процентов
- •Определение будущей стоимости на основе переменной процентной ставки
- •Задания для самостоятельной работы
- •Определение текущей стоимости
- •Задания для самостоятельной работы
- •Определение срока платежа и процентной ставки
- •Задания для самостоятельной работы
- •Расчет эффективной и номинальной ставки процентов
- •Задания для самостоятельной работы
- •Расчет периодических платежей, связанных с погашением займов
- •Задания для самостоятельной работы
- •Определение скорости оборота инвестиций
- •Задания для самостоятельной работы.
- •Анализ операций с ценными бумагами Обзор ключевых категорий и положений
- •Финансовые функции для работы с ценными бумагами
- •Назначение и форматы финансовых функций для анализа ценных бумаг
- •Аргументы финансовых функций Excel анализа ценных бумаг
- •Технология применения финансовых функций для анализа ценных бумаг
- •Задания для самостоятельной работы
- •Вычисление параметров амортизации активов Способы расчета амортизационных отчислений
- •Финансовые функции расчета амортизации
- •Финансовые функции учета параметров амортизации активов
- •Описание аргументов функций
- •Технология применения финансовых функций для расчета амортизационных отчислений
- •Задания для самостоятельной работы
- •Лабораторные работы Расчет распределения прибыли по итогам работы за год
- •Остатки денежных средств на валютных счетах
- •Обменный пункт валюты
- •Налоговые отчисления предприятия по Единому социальному налогу
- •Налоговые отчисления сельскохозяйственных товаропроизводителей по Единому социальному налогу
- •Ставки Единого социального налога предприятия
- •Ставки Единого социального налога сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций народных художественных промыслов и общин коренных малочисленных народов Севера
- •Налоговые отчисления в пенсионный фонд
- •Ставки налоговых отчислений в Пенсионный фонд
- •Налогообложение имущества
- •Налогообложение имущества, передаваемого по наследству лицу,
- •Анализ временных рядов1
- •Изменения курсов ценных бумаг
- •Расчет денежных средств на расчетном счете пенсионного фонда
- •Выдача и погашение кредита
- •Анализ поступления средств на счета вкладчиков коммерческого банка
- •Анализ структуры кредитных вложений коммерческого банка
- •Заключение
- •Литература
Остатки денежных средств на валютных счетах
1. Постановка задачи.
Филиалбанка работает с частными вкладчиками, имеющими валютные счета в четырех валютах. Необходимо получить на конец месяца остатки по всем валютным счетам в рублевом эквиваленте.
2. Пояснения.
Требуется создать таблицу, состоящую из граф: «№ п/п» (1), «ФИО вкладчика» (2), «Расчетный счет» (3), «Сумма в валюте» (4), «Код валюты» (5), «Остаток в рублях» (6). Данные граф 1, 2,3 и 4 задайте самостоятельно.
Вкладчики банка могут иметь от одного до четырех валютных счетов. Состояние счета оценивается и в валюте, и в рублях. Код валюты определяется исходя из расчетного счета клиента, состоящего из 20 символов. При этом код валюты занимает место с 6 по 8 символ в счете клиента.
Для извлечения кода валюты из счета клиента используйте 5 способов.
Первый способ – с помощью функций ЦЕЛОЕиОСТАТ.
Второй – с применением функции ПСТР.
Третий – с помощью функций ПРАВСИМВиЦЕЛОЕ.
Четвертый – с использованием функций ЛЕВСИМВиОСТАТ.
Пятый – с помощью функций ПРАВСИМВиЛЕВСИМВ.
Для расчета графы 6 используются функция ПРОСМОТРв форме массива и «Информационный справочник Банка России». Выдержка из данного документа приведена в табл. 5.1.1
Отдельно, с помощью функции СУММЕСЛИ, рассчитайте рублевый эквивалент по каждой валюте.
Таблица 5.1.
Выдержка из «Информационного справочника Банка России»
Цифровой код валюты |
Буквенный код валюты |
Наименование валюты |
Курс, руб. |
036 |
AUD |
Австралийский доллар |
21,5164 |
826 |
GBP |
Английский фунт стерлингов |
52,6338 |
840 |
USD |
Доллар США |
27,9833 |
978 |
EUR |
ЕВРО |
36,2831 |
124 |
CAD |
Канадский доллар |
22,5417 |
949 |
TRY |
Новая турецкая лира |
21,1115 |
960 |
XDR |
СДР |
42,5198 |
702 |
SGD |
Сингапурский доллар |
17,0922 |
756 |
CHF |
Швейцарский франк |
23,2632 |
Обменный пункт валюты
1. Постановка задачи.
Для операциониста обменного пункта валют требуется разработать таблицу купли - продажи валют и рассчитать прибыль обменного пункта.
2. Пояснения.
Создайте таблицу, состоящую из граф: «Код валюты» (1), «Наименование валюты» (2), «Количество валюты купленной» (3), «Количество валюты проданной» (4), «Курс валюты ЦБ» (5), «Курс покупки» (6), «Курс продажи» (7), «Прибыль от покупки» (8), «Прибыль от продажи» (9), «Общая прибыль» (10), «Налог на прибыль» (11), «Прибыль обменного пункта» (12).
Данные дляграф 1, 3 и 4 задайте самостоятельно.
Значение граф 2 и 5 определите с использованием дополнительной таблицы «Информационный справочник Банка России» (см. табл. 5.1) и функции ВПР(графа 2) и функцииГПР(графа 5).
Графы 6 и 7 рассчитайте в соответствии с инструкцией (моржа составляет не более 10%).
Подсчитайте общую сумму по графам 10, 11 и 12.