First Step on Forex book

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Рис. 1.7.2. Нисходящий тренд

Боковой (flat) тренд – определенного направления движения цены вверх или вниз не наблюдается.

Рис. 1.7.3. Боковое движение

81

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Если посмотреть на примеры в этом занятии, то кажется, что все очень просто. Возникает вопрос: почему же тема направления, тренда, тенденции – самые обговариваемые и спорные темы на всех форумах трейдеров-новичков.

То есть, в чем суть проблемы? Если смотреть на разные таймфреймы валютной пары, то новичок-трейдер видит разное направление движения цены. Например, на D1 мы идем вверх, на H4 – вниз, на Н1 – вверх, на М15 – вверх, на М5– вниз, на М1 – вниз.

Отсюда и столько споров и раздоров, куда смотреть и что принимать во внимание.

Почему трейдерам-новичкам так тяжело определять текущее направление движения цены?

Для определения текущего тренда надо вспомнить понятие ключевого таймфрейма. Но ключевой таймфрейм разный под разные стили торговли: скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочная и долгосрочная торговля.

В помощь Вам я дам свое видение Ключевых таймфреймов для определения тренда на EUR/USD: скальпинг – М15, свинг-трейдинг – М15-Н1, среднесрочная торговля – Н1, долгосрочная торговля – D1.

Как пользоваться ключевым таймфреймом?

Если вы скальпер, тогда для вас М15 – верх видимости. Вы смотрите, куда идет валютный курс на М15 и работаете в сторону этого направления. Для подтверждения направления, вы обязательно смотрите младшие таймфреймы – М5 и М1.

То есть, Если ключевой тайфрейм М15 нам показывает, что валюта идет вверх, тогда мы ждем, пока М5 и М1 тоже покажут вверх и входим в рынок. Все очень просто.

Аналогично и для других стилей торговли.

82

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Рис. 1.7.4. Ретест уровней

Во-вторых, однозначности определения тренда мешает такое явление, как ретест уровней. Именно из-за ретестов возникает столько споров и раздоров между трейдерами в определении тенденции.

Обратите внимание на график H1 EUR/USD 06.02.2014. Выделяется низина – точка 1, которая сделала ретест предыдущих уровней (то есть перебила или обновила низину, стала ниже, чем те, что были левее). Дальше мы видим точки 2, 3 и 4. Если двигаться в комбинации 1, 2, 3 – все вроде по правилам определения тенденции, вершина 2 выше предыдущих вершин, низина 3 выше низины 1 – «УРА, мы в тренде!»

По идее, от низины 3 уже можно входить в Buy и начать зарабатывать деньги. Но, если бы было все так просто, то на этом все зарабатывали бы деньги.

В чем же хитрость рынка?

Вспомним, что 80 % денег принадлежат 20 % людям планеты Земля. Соответственно, чтобы им заработать еще больше денег, надо чтобы остальное население

83

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

слило свои. Поэтому, Кукловод или Полтергейст ( это на сленге трейдеров – невидимая рука рынка) видит, что все мы с вами стали в Buy, и уже мечтаем о заработках. Кукловод берет и своими деньгами специально ломает текущий бычий тренд и делает ретест уровня 1.3555 (синяя тонкая линия на графике).

Кстати, если вы посмотрите по истории, то ретесты в основном возникают к уровням максимума предыдущего дня (особенно любят для ретестов шпили). Это лично мое наблюдение, берите и пользуйтесь.

Что же видит новичок-трейдер?

У новичка возникает ломка сознания, поскольку в книге написано, что восходящий тренд – это каждый последующий минимум и максимум выше каждого предыдущего. И тут бац, цена делает вершину 4 и перебивает низину 3. По факту новичок думает, что тренд на верх закончился, мол, уже есть четыре точки и мы идем вниз, значит при откате цены от точки 5 к точке 3, надо продавать. Не долго думая, он признает убыток по Buy позиции и уже переворачивается в Sell в зоне точки 3. И вот сюрприз, цена идет вместо Sell на Buy. Новичок думает: пересижу, по любому пойдем вниз. И как вы видите, новичок сливает свой очередной депозит из-за того, что неправильно определил направление и не ставил стопы.

Что же видит бывалый профессионал?

Профессионал видит низину 1 и говорит себе – я не стану на Sell, пока мы не войдем в зону, ниже 1.3555, если она будет перебита, значит всех развели на Buy и цена пойдет дальше вниз по тренду.

Пока цена выше вчерашнего максимума (шпиля) 1.3555, то профессионал будет рассматривать позиции только на Buy и на все разводы и попыт-ки его обма-

нуть на Sell вестись не будет.

То есть, правило определения тренда работает. Все искусство заключается в том, какую низину и вершину брать в расчет.

84

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

В-третьих, нужно понимать, когда происходит разворот или смена направления движения цены.

Разворот цены и смена направления всегда происходит в три фазы:

1. Пробитие текущего уровня поддержки

– сопротивления.

2.Пробитие канала поддержки.

3.Недобитие канала поддержки (ретест).

Рис. 1.7.5. Разворот цены

Эта трехфазная модель разворота – базовая. Существуют и другие модели разворота. Я уверен, вы вдохновитесь логикой и сами их найдете.

Обратите внимание на рис. 1.7.5 – разворот начался с пробития вершин на уровне 1.3555. То есть, текущая тенденция была вниз, а тут видно, что низины не пробиваются и цена идет на пробитие вершин. И можно предположить, что на рынке либо сейчас всех обманут, либо скоро будет разворот.

85

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Дальше цена пробивает зеленый наклонный канал поддержки, возникает мысль: «Хорошая точка для Sell

!!!»

Затем цена возвращается к уровню поддержки, отрисовывая мою любимую фигуру 1-2-3: точка 2 и 3 – волна 1, потом точка 3 и 4 – волна 2, и точка 4 и 5

– волна 3. Когда вырисовывается, что цена отталкивается от уровней и возвращается в зону точки 3 и 4 на графике, приходит понимание – это разворот!!! Значит Sell надо закрыть, а Buy открыть.

Таким образом, на примерах были рассмотрены базовые принципы определения направления движения цены, ее разворот. Также Вы узнали, что такое ретест

эту связь замыкает на себе доллар США. Именно доллар является тем фундаментом и движущей силой валютного рынка Форекс. Поэтому опытные трейдеры используют в своей торговле Индекс доллара как инструмент определения рыночного интереса и предсказание волатильности на рынке Форекс.

Что же такое профиль рынка Форекс?

Профилем рынка Форекс – это групповое движение основных валют.

Что значит групповое движение валют?

Групповое движение валют – это движения всех валют за двумя лидерами рынка Форекс: EUR/USD, GBP/USD. Если брать грубо, то на рынке Форекс есть только 2 валюты – EUR/USD и GBP/USD, все остальные валюты зависят от них.

Почему именно так? Да потому что, именно Евросоюз, Британия, США составляют главный глобальный валютный конгломерат.

Если EUR/USD растет, то GBP/USD, AUD/USD, NZD/ USD будут расти за евро, и наоборот.

86

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Если EUR/USD падает, то USD/CHF, USD/CAD, USD/ JPY растут. Все логично: евро вниз, а доллар вверх.

Правда, если бы было все так просто, то мультивалютный арбитраж идеально работал бы на рынке Форекс. Как Вы уже догадываетесь, в идее группового движения валют есть подвох – не всегда все валюты следуют за лидерами.

Чтобы понять и прочувствовать всю силу груп-

Шаг 1. Откроем терминал МТ4 и с пустой рабочей области начнем открывать следующие графики валют по порядку: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, XAU/USD.

Шаг 2. Заходим в раздел МТ4–ОКНА–МОЗАИКОЙ. Расположим наши графики мозаикой, одна за другой.

В итоге должен получиться такой вот рисунок (рис. 1.7.6), где видно основные пары валют в зависимости между собой.

Можно заметить взаимозависимость EUR/USD иUSD/ CHF – где-то на 95 %. То есть, евро двигается вниз, а швейцарец идет вверх, и наооборот.

Интересная комбинация GBP/USD и USD/CAD: эти пары коррелированны (взаимозависимы) где-то на 60 %. То есть, когда фунт идет вниз, то канадец идет вверх с 60 % вероятности.

Пару USD/JPY взята для того, чтобы видеть куда двигается азиатский рынок.

Кроме того, взято в профиль рынка Форекс еще и золото – XAU/USD.

Как вы знаете, золото – это ведущий индикатор сырьевого рынка.

Таким образом, смотря на 6 графиков валют, мы видим Америку, Европу, Азию, сырьевой рынок.

87

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Рис. 1.7.6. Профиль рынка

В принципе, раньше я в профиле вместо USD/CHF еще держал индекс фондового рынка: либо FTSE100, либо DAX.

Поняв логику построения профиля, вы можете перестраивать и добавлять свои инструменты. Например, можно еще добавить индекс доллара, смотреть на китайскую биржу, смотреть на российский фондовый рынок и прочее.

Как работать с профилем рынка Форекс?

У меня открыто обычно 2 терминала: на одном мои настройки ТС для работы, а на другом терминале – профиль рынка Форекс.

Как же пользоваться профилем рынка Форекс?

Прежде всего, он необходим для того, чтобы понять ситуацию на рынке – действует ли там на данный момент гармония и однонаправленность движения или хаос и полная неразбериха.

Гармония, если EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD – дви-

гаются в одну сторону.

88

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Дисгармония, если EUR/USD и GBP/USD двигаются в разные стороны.

Неразбериха, если EUR/USD стоит на месте, а GBP/ USD летит куда-то, как сумасшедший, или наоборот.

Кстати, евро с золотом тоже имеют интересные взаимозависимости:

•если евро идет вверх и золото идет вверх – на валютном и сырьевом рынках наблюдается гармония;

•если евро идет вверх, а золото вниз – значит, жди беды, сейчас либо золото за собой утащит валютных спекулянтов, либо валютные спекулянты поменяют тренд на сырьевом рынке;

•если евро стоит на месте во флете, то золото «летает» и дает возможность заработать денег,

инаоборот;

•евро и золото не всегда ходят вместе в одну сторону. Обычно, если золото и евро идут в одну сторону, значит – евро и золото выполняют функцию спекулятивных валют;

•если евро идет в одну сторону, а золото в противоположную, значит золото выполняет функцию резервной валюты. Обычно золото выполняет свою резервную функцию тогда, когда на рынке паника, кризис, люди не верят в спекуляции

ижаждут перестраховать свои риски и уйти в металл.

Также, профиль рынка Форекс нам нужен для того, чтобы не попадать в разводняк.

Например, мы видим, что наш флагман – EUR/USD на новостях выстрелил вверх, а ее брат – GBPUSD и сестра – XAU/USD стоят на месте, – это значит, что возможно евро сделал ложный проход, чтобы собрать стопы новоявленных новичков – трейдеров и потом развернуться в противоположную сторону. Значит, когда мы работаем по евро, мы ждем подтверждения от ее брата – фунта, и от сестры – золота.

89

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Таким образом, приходим к пониманию взаимозависимости валют между собой, и их подчинению ведущим флагманам – EUR/USD и GBP/USD.

Теперь уже очевиден ответ на вопрос «На какой валюте лучше всего торговать?» – конечно, либо на EUR/ USD, либо на GBP/USD.

Почему именно так?

Да потому что, именно эти две валюты двигают рынок Форекс, т. е. являются ведущими. Тогда зачем торговать на ведомых валютах?

Хотя, есть стратегия торговли в треугольнике: когда вы выбираете ведомые валюты для торговли с просмотром за главной валютой. Например, мы хотим торговать на кроссе: GBP/JPY, тогда мы наносим на график 3 валютные пары: GBP/USD, USD/JPY и нашу валюту: GBP/JPY. Таким образом, мы видим, когда основная пара становится во флет, и резко начинаем работать на кроссе с целью взятие краткосрочных движений.

Выводы:

1.Профиль рынка (групповое движение валют) помогает трейдеру видеть общую картинку согласованности или рассогласованности движения валют на рынке Форекс.

2.Профиль рынка предупреждает трейдера о возможном разводе, обмане.

90