First Step on Forex book

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Глава 1

ОбщиепонятияорынкеФорекс

1.1. Устройство рынка Форекс

Из множества различных источников, которые дают свои определения рынка Форекс, выберем определение понятия Форекс в Википедии:

«Фо́рекс Forex( , иногда FX, от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен») – рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений).

В русском языке термин Форекс обычно используется в более узком смысле – имеется в виду исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой».

Считается, что ежедневный оборот на рынке Форекс составлял:

в1977 году – 5 млрд долларов;

в1987 году – 600 млрд долларов;

вконце 1992 года – 1 трлн долларов;

в1997 году – 1,2 трлн долларов;

в2000 году – 1,5 трлн долларов;

в2005–2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов;

в2010 году – 4 трлн. долларов. При этом предсказывается дальнейший рост внутридневного оборота до 10 трлн долларов к 2020 году.

Чтобы лучше понять устройство рынка Форекс, мы рассмотрим структуру финансового рынка в целом

(рис. 1.1.1.)

11

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Рис. 1.1.1. Структура финансового рынка

рынке Форекс, то есть, по типу базового актива – валютный рынок, по типу инструмента – спот-рынок (англ. Spot – на месте) – условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней).

Внебиржевой рынок – это условная площадка, на которой сделки заключаются не непосредственно на бирже, а посредством других способов – по телефону или при помощи электронных средств связи. Другое название таких рынков – «over the counter», или OTC.

Форекс как раз и относится к внебиржевым рынкам, что стало возможным благодаря стремительному развитию современных технологий связи.

12

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Основные различия между биржами и внебиржевым рынком заключаются в следующем:

–во внебиржевом обороте отсутствует единый физический центр для осуществления операций (т. е. нет предназначенного для этого здания, операционного зала и т. д.);

–сделки по купле-продаже осуществляются через телефонные и компьютерные сети;

–если биржи действуют по принципу аукциона (точнее «двойного аукциона») и операции на них регулируются правилами, устанавливаемыми руководством бирж, то на внебиржевом рынке цены устанавливаются путем переговоров и по правилам, регулирующим внебиржевой оборот; критерии для регистрации участников внебиржевого рынка менее жесткие;

–участники внебиржевого процесса действуют в рамках узкой специализации (брокеры, специалисты и т. п.), посредники же на внебиржевом рынке часто совмещают функции брокера и специалиста.

Еще одной особенностью внебиржевого рынка Форекс является то, что на рынке тяжело проследить объемы торгов. Поэтому, трейдеры берут данные по объемам по методике VSA (volume spread analyze) на рынке фьючерсов, и потом применяют данные одного рынка к торговле на совсем другом, внебиржевом спотрынке Форекс.

Чтобы детальнее разобраться в механизме функционирования рынка Форекс, давайте рассмотрим его участников (рис. 1.1.2).

Отсюда видно, что рынок Форекс – банковский рынок. То есть, именно крупные государственные и коммерческие банки диктуют свои условия мелким участникам и конечно же двигают рынок туда, куда им нужно.

Из рис. 1.1.2 следует , что скорость и ликвидность рынка Форекс возможна за счет EBS и ЕCN электронных коммуникационных торговых сетей.

13

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Рис. 1.1.2 – Механизм функционирования рынка Форекс

Первая ECN-система (от англ. Electronic Communication Network) Currenex была создана в 1999

году.

Принципы ее работы позволили продавцам и покупателям торговать биржевыми товарами напрямую, без участия посредников.

Признаки ECN-Брокера:

–доступ трейдера к главным ECN (IntegralFx, LavaFx, Currenex, 360T);

–доступ трейдера к Level II либо «стакану» – это окошко,представляющеевсеордерасоучастниковECNсистемы. Они начинаются от больших банков и заканчиваются наиболее мелкими клиентами ECN-брокера;

–доступ трейдера к изменению спрэда, т. е., трейдер имеет возможность открыть собственный ордер внутри спрэда.

ECN-Брокер обязан давать вероятность видеть, кто считается вашим контрагентом по ордеру (до его

14

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

выполнения либо после). Таковым образом вы сможете быть контрагентом и BOA и Duetsche Bank.

С понятием рынка Форекс, его структурой и основными участниками мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим главный вопрос: А кто же стоит за графиком цены? Кто двигает цену?

Ответ прост – рынком Форекс управляют крупные коммерческие банки, а эти банки принадлежат 500 семьям Планеты Земля. По сути, рынок Форекс – это весь денежный рынок Планеты Земля. Отсюда напрашивается ответ на мучавший многих вопрос: А на каком рынке лучше торговать: товарном, фондовом или валютном? Ответ вы уже поняли – торговать нужно на самом ликвидном и большом денежном рынке – Форекс.

На вопрос: а кто конкретно двигает рынок Форекс? – ответ смотрите в Toп-10 по данным Reuters самых крупных маркетмейкеров на валютном рынке:

Deutsche Bank – 19.30 % UBS – 14.85 %

Citi – 9.00 %

Royal Bank of Scotland – 8.90 % Barclays Capital – 8.80 %

Bank of America – 5.29 % HSBC – 4.36 %

Goldman Sachs – 4.14 % JP Morgan – 3.33 % Morgan Stanley – 2.86 %

Для иллюстрации изложенной мысли, предлагаю рассмотреть схему Глобального предиктора от полковника Петрова (рис. 1.1.3).

Для более детального изучения данного вопроса, рекомендую найти в интернете лекции уже покойного полковника Петрова «Концепция общественной безопасности» (КОБ).

15

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Рис. 1.1.3. Глобальный предиктор (Концепция общественной безопасности от Петрова)

Из его лекций мне особенно понравилась та часть, где описывалось неструктурное управление государствами. То есть, из лекций полковника Петрова вы узнаете кто, как и зачем управляет государствами.

Подведем небольшой итог. Вся финансовая система мира управляемая. Поэтому, самый большой рынок в мире – Форекс, тоже управляется через крупные банки. И курс валют, который вы видите на графиках у себя в терминале, тоже управляется определенными людьми.

Все как в жизни – 20 % людям планеты Земля принадлежат 80 % всех денег.

Отсюда напрашиваются вопросы:

Что же делать? А правда, что рынок Форекс – Казино? А как можно заработать на рынке Форекс? Сколько можно заработать на рынке Форекс?

16

Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс

Точного ответа на эти вопросы не знает никто. Я осмелюсь лишь предложить свое субъективное мнение на этот счет.

На вопрос что делать? – я отвечу просто – надо закатывать рукава и работать, то есть торговать на международном валютном рынке Форекс, и не слушать никого.

На вопрос, а является ли рынок Форекс казино? – мой ответ – возможно. Но, вся денежная система нашей страны и планеты Земля – это все огромное казино! Отсюда вывод – раз мы играем по чужим правилам, то нужно научиться обыгрывать своего противника.

На вопрос, а как можно зарабатывать на рынке Форекс? – ответ – только разработав свою торговую систему, имея крепкую психологию, отменную дисциплину и наработанный опыт.

Можно ли зарабатывать на рынке Форекс: как, где и сколько?

Мы знаем, что есть люди, которые разбогатели на рынке Форекс. К самым популярным и общеизвестным можно отнести Джорджа Сороса, Уоррена Баффета, Лари Уильямса, Джона Мерфи, Джека Швагера и др.

Каждый из них применял свою методику, один опирался на фундаментальный анализ, другой на технический, а кто-то объединял все методы, подкрепляя их незаконным инсайдом. Но объединяет их всех то, что они заработали огромные суммы денег, занимаясь биржевой деятельностью и валютными спекуляциями.

Так, Джордж Сорос заработал астрономическую сумму в $ 2 млрд на падении фунта в паре GPB/USD, после чего к нему «приклеилось» прозвище разрушителя банка Англии. Что касается предпочитаемых методов анализа, то, как говорит сам Сорос, он не верит в технический анализ, считая, что хаос лежит в основе валютного рынка.

17

зен для истории успеха Форекс, является Лари Уильямс. Он достиг своей популярности в 1987 г., приняв участие в американском конкурсе трейдеров и инвесторов, где он смог превратить $10 000 в $1,1 млн за один год, причем речь идет не о демонстрационном счете, а о самых настоящих долларах.

В 1997 году он в аналогичном конкурсе имени Робинса из $50000 сделал сумму, опять превысившую $1млн., то есть процент прироста составил свыше 2000%. Любопытно, что в поисках обмана, за его деятельностью некоторое время пристально следило ФБР, однако доказательств нечестного поведения со стороны Уильямса найти не смогли.

Если вас не впечатлила история успеха известных людей прошлого, то можно обратиться и к современникам.

Только на рынке Форекс вы сможете увидеть успеш-

ров на ПАММ-площадке брокера Форекс тренд http://fx-trend.com

Загляните в раздел Рейтинг Памм-счетов, оцените суммы в управлении и прибыль. На сегодняшний день

–компания Форекс Тренд – Мекка для инвесторов.

Ксожалению, на товарном и фондовом рынках, мало кто публично может похвастаться своими торговыми результатами и тем более прибылью.

Резюме. Итак, вы уже знаете, что только упорным трудом и работой над собой вы достигните успеха в торговле на рынке Форекс. Торговать надо там, где больше всего денег и лучшие торговые условия (например, Форекс тренд). Заработать можно много, и очень много, примеры успеха ПАММ-управляющих вы видели в Рейтинге Памм-счетов в компании Форекс Тренд.

18

Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс

Выводы.

1.Рынок Форекс – это международный финансовый валютный внебиржевой спот-рынок.

2.Система интернет торговли на рынке Форекс держится на EBS и Е CN электронных коммуникационных торговых сетях.

3.Рынком Форекс управляют крупные коммерческие банки (маркет-мейкерами). Поэтому, когда у вас будет крупная сумма денег, вы точно знаете, в каком банке мира открывать торговый счет.

4.Многие известные люди заработали денег на рынке Форекс: Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Лари Уильямс, Джон Мерфи, Джек Швагер и др.

5.Вы тоже сможете зарабатывать достаточно денег на рынке Форекс, будучи трейдером на ПАММплощадках или инвестором.

1.2. Терминология рынка Форекс

Как бы мне ни хотелось обойти эту тему стороной, но она необходима. Тема терминологии трейдера очень нужна для новичка, поскольку важно общаться на одном языке, а также важно понимать других трейдеров, с которыми будете общаться в сети интернет, на форумах, скайп-чатах.

Я долго думал, с какой стороны подойти к этой скучной теме для трейдинга, и пришел к выводу, что лучше изучать терминологию рынка Форекс непосредственно из практики работы трейдера за терминалом.

То есть, мы изучим только самые необходимые термины и понятия рынка Форекс, а все остальное вы сможете найти в интернет-словарях для трейдера.

Торговые платформы

Платформа для торговли на рынке Forex, или торговый терминал, не что иное, как программное обеспечение, которое позволяет вам интерактивно присутствовать на международном валютном рынке

19

Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс

исовершать на нем различные сделки. Брокерские компании также могут называть платформы торговыми клиентами, но для конечных пользователей все эти наименования означают одно и то же.

Итак, сегодня на рынке существует множество торговых терминалов Forex от различных фирм, и они отличаются по функционалу и удобству пользования, но часто избыточный функционал только запутывает начинающего трейдера, а удобство становится субъективной вещью. Поэтому, здесь можно посоветовать попробовать различные программы самому, чтобы понять, какая из них подходит именно вам. На разных этапах профессионального развития, скорее всего вам понадобятся различные торговые платформы. В целях сравнения рассмотрим несколько популярных платформ.

MetaTrader4 (MT4)

Одна из самых популярных и известных торговых платформ, которые позволяют торговать на рынке Форекс, а также осуществлять сделки золотом, серебром

инефтью.

Компания MetaQuotes Software Corp. разработала данное программное обеспечение для торговли на рынке Forex в 2005 году. Оно пришло на смену MetaTrader 3, и имело по сравнению с предыдущей версией ряд нововведений и сервисов: клиентский терминал был самым функциональным и востребованным среди брокерских компаний, в нем появилась среда для разработки собственных торговых стратегий для автотрейдинга, а сама платформа получила новую распределенную архитектуру.

MetaTrader5 (MT5)

Через 5 лет после выхода платформы MetaTrader 4

компания MetaQuotes Software Corp. презентовала ее новую, революционную версию. В 2010 году MetaTrader 5 вышла на рынок с невероятным набором функций и новой архитектурой.

20