First Step on Forex book

Раздел: 1.9. Методика самостоятельного обучения торговле

Теперь поговорим об очень важном моменте: как изучать?

В моем обучающем комплексе предусмотрена следующая методика, как нужно учиться:

Вы должны чередовать чтение книг, работу за терминалом МТ4, просмотр вебинаров и выполнение упражнений.

То есть, Вы должны составить себе тайминг-график самостоятельного изучения материала:

–15 мин читаю эту бредовую и сложную (на первый взгляд) книгу Э. Наймана (желательно по одной главе

ис конспектом),

–потом, отдыхая, смотрю на платформу МТ4, как там все красиво прыгает;

–45–90 мин смотрю по одному вебинару, согласно списку;

–следующие 15–20 мин делаю практические упражнение, рисую и думаю.

Все книги должны быть законспектированы и пропущены через ваше сознание. Вебинары вы просто слушаете и запоминаете умные слова и мнения. Вебинары Вам нужны как аудирование при изучении английского языка, чтобы вы постепенно погружались в среду трейдинга на рынке Форекс.

Открою Вам секрет методики самостоятельного изучения торговле на рынке Форекс.

Мы ведь начали разговор о пути, то есть: какой путь, направление самостоятельного изучения рынка будет для нас оптимальным?

Разумно предположить, что именно Вашего пути я не знаю.

А раз так, тогда я Вам предлагаю самим найти этот путь методом проб и ошибок, то есть прочитать, прослушать, пощелкать все пока мне известные варианты,

инайти Ваш единственный, только Вам подходящий путь (стратегию, метод).

111

Раздел: 1.9. Методика самостоятельного обучения торговле

Так вот секрет моей методики самостоятельного изучения рынка Форекс состоит в предоставлении вам различных вариантов (векторов) вашего развития, как трейдера. А уже Вы, Ваша душа, интуиция, опыт и сознание должны выбрать, а что же Вам нравится, как Вы будете торговать, какую стратегию и тактику выберете.

Моя роль в вашем образовании сводится лишь к роли Наставника или Проводника. Я буду водить Вас по разным комнатам успеха рынка Форекс, но выбирать свою дверь Вы будете самостоятельно.

Не бойтесь, я не Иван Сусанин, поэтому дальше лабиринта своего сознания вас не заведу. В конечном итоге, я все равно Вам буду больше рас-хваливать свой метод и видение рынка. А Вы, уже, исходя из прочитанного и услышанного в книгах и вебинарах, будете искать свой путь.

В конце книги вы все от меня уйдете с собственной торговой системой, будете уметь создавать стратегии сотнями, уметь видеть, понимать и чувствовать рынок.

Выводы:

1.Только вы сами сможете самостоятельно достичь успеха на рынке Форекс.

2.Учитель на Форексе – сам рынок, а другой трейдер может быть только вашим наставником или проводником.

3.Методика самостоятельного изучения торговли на рынке Форекс имеет предложенный мною алгоритм. Вы можете разработать свой алгоритм самостоятельного изучения азов работы на рынке Форекс.

112

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Глава 2

Практические шаги построения торговой системы

2.1. Точная точка входа

Наконец мы с вами добрались к самой интересной теме – Точная точка входа.

Наверняка вы уже знаете, что 50% успеха трейдера в каждой его сделке зависит от точности входа в рынок. Поэтому, тема точной точки входа в рынок лично мной постоянно исследуется и развивается.

Прежде, чем мы будем детально разбирать подходы к определению точной точки входа в рынок, давайте сосредоточим свое внимание на вопросе, а что влияет на определение точной точки входа в рынок.

В своих рассуждениях о точной точке входа в рынок Форекс я предлагаю опираться на наблюдение за закономерностями поведения цены.

На рынке Форекс нет правых и виноватых, нет больших покупателей и продавцов, нет объемов и фундаментальных экономических новостей. На рынке Форекс есть только цена, которая либо растет, либо падает. Все, на что обращается внимание – это скорость и направление этого движения.

Глядя на график цены EUR/USD, заметим, что цена то растет, то падает, то консолидируется в определенных ценовых уровнях и продолжает движение дальше.

Какая нам разница, почему цена падает или растет? Кто находится в данный момент в рынке – быки или медведи, большие покупатели или продавцы? На рынке Форекс все очень просто и жестко – либо ты берешь движение и зарабатываешь деньги, либо ты жуешь сопли в недоумении, читая прогнозы аналитиков.

113

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Если абстрагироваться от всей ненужной информационной шелухи, то торговля на рынке Форекс напоминает подбрасывание монетки – либо Орел, либо Решка, либо исключение из правил и монетка упадет на ребро.

Но, в любой игре при равных шансах существует вероятность 50/50, то есть в 50 % случаев выигрыш и в 50 % случаев – проигрыш.

Задача в поисках точной точки входа на рынке Форекс заключается в нахождении закономерности движения цены, которая увеличила бы вероятность точного входа и правильного направления движения цены более, чем на 50 %. Чем выше точность Вашего входа в рынок, тем выше вероятность прибыльности вашей Торговой системы.

Хорошо, давайте поразмыслим, а есть ли на рынке Форекс закономерности, которые бы увеличили вероятность точности нашего входа, больше, чем на 50 %?

Закономерность 1. Тренд – твой друг. Все об этом слышали, но мало кто эту закономерность использует. То есть, при входе по тренду, по направлению текущей тенденции, всегда вероятность прибыльной сделки больше, чем 50 %. Запомните, пожалуйста, эту аксиому. Благо, Вы уже научились определять направление движения цены и частично уже научились видеть переломы, смену тенденции.

Закономерность 2. После сильного импульса (движения) всегда следует откат цены. На основе этой закономерности и строится Теория Циклов. То есть, цена всегда двигается циклично, по синусоиде. Правда, ширина канала (волатильность) может быть не всегда равномерной в отдельно взятом цикле. Как пример, в теории Эллиотта цикл разбивается на 5 волн. Зная, что рынок Форекс цикличен, вы должны всегда ожидать разворота, или отката обратно.

Отсюда следует вывод, что не нужно ждать 500 пунктов в одну сторону в течении этого месяца, можете

114

Раздел: 2.1. Точная точка входа

просто не дождаться. Значит, нужно уметь фиксировать прибыль на окончании цикла.

Закономерность 3. Рынок Форекс в 80 % времени находится во флэте, и только в 20 % времени находится в тренде. Что это значит? Если взять отрезок времени месяц и посмотреть, сколько трендов и когда были, то можно заметить, что в 80 % случаев, мы находимся в консолидации, или во флэте.

Отсюда следует вывод: ваша ТС должна учитывать эту закономерность. То есть, если вы торгуете позиционно и охотитесь за трендами, вы должны спокойно пережидать просадки депозита и консолидации цены по нескольку недель на определенных ценовых уровнях.

Таких закономерностей много. Я уверен, что остальные вы найдете сами.

Понимая и чувствуя рынок Форекс, Вы должны сформулировать свои цели по точной точке входа в него.

Вариант 1: я хочу построить Торговую систему, которая дает сигналы на вход при выходе цены из зоны консолидации (флэта). Согласитесь, ведь выход цены из флэта всегда сопровождается импульсным движением. Почему бы и не поохотится на этот импульс?

Вариант 2: мне нужна ТС, при которой я буду брать развороты рынка. Ведь все мы знаем, что разворот рынка всегда идет стремительно и безоткатно, чтобы убить всех тех, кто стоит еще в ожидании продолжения предыдущей тенденции. Почему бы нам не зарабатывать деньги на разворотах рынка?

Вариант 3: я желаю превозмочь всех и вся и брать короткие импульсные движения в широкоформатном флэте. Вы ведь помните, что тренды бывают пару раз в месяц, а во флэте можно накосить столько бабла и сразу. Почему бы нам не брать живые деньги с короткими целями на выход во флэте?

Как мы корабль назовем, так он и поплывет. Главная проблема большинства трейдеров заключается в

115

Раздел: 2.1. Точная точка входа

том, что они, либо не ставят вообще никаких целей для своей ТС, либо ставят разноплановые цели без использования разных инструментов под каждую.

Но, кто мешает написать несколько стратегий под разные цели и тем самым брать большинство движений рынка Форекс по конкретной валютной паре?

Следует также отметить, что нет универсальной стратегии на все случаи жизни и ситуации на рынке Форекс. Именно поэтому, большинство советников Форекс сливают деньги, также рынок продажи стратегий тоже постоянно растет по этой же причине. Если стратегия не стабильна, ее нужно обязательно продать другим пользователям, пока эта стратегия хоть как-то работает.

Мой лозунг прост: зачем Вам покупать чужие стратегии, если в этой книге вы научитесь создавать такие стратегии сотнями и комбинировать их?

Думаю, на этом блок закономерностей и целей для создания точной точки входа разобран. Теперь приступим к самому процессу поиска этой точной точки входа.

Технология поиска точной точки входа в рынок Форекс

Шаг 1. Определяем цель поиска.

Возьмем для примера наш Вариант 1, где я хочу брать выход цены из флэта.

Напомню, что флэт образуется на смене торговых сессий. В данном случае, возьмем за основу флэт конца азиатской сессии и начала открытия европейской сессии. Почему именно этот флэт? Да потому что именно в европейскую и американскую сессии валютный курс EUR/USD двигается сильно.

Поэтому, я методом наблюдения заметил, что флэт образуется, как правило, на уровнях вчерашнего ближайшего хая и лоу, перед закрытием. На рис. 2.1.1 у меня эти хай и лоу помечены красным и синим прямоугольниками.

116

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Рис. 2.1.1. Уровния хая и лоу вчерашнего дня

Моя цель – поймать выход цены из зоны консолидации. То есть, я нарисовал уровни по вчерашнему дню и могу поставить отложенные ордера BUY STOP и SELL STOP выше и ниже уровней. BUY STOP я ставлю над си-

ним прямоугольником в надежде зайти на Buy, и SELL STOP я ставлю под красным уровнем в надежде поймать Sell.

Шаг 2. Оптимизация цели (фильтры).

Как видно из рисунка, если действовать тупо, то можно поймать много лосей на запилах, когда цена будет задевать отложенный ордер в Buy и уходить в обратную сторону, задевая отложенный ордер в Sell.

Чтобы увеличить вероятность не попадания вот в такие ситуции, напомню закономерность 1 – Тренд мой друг, и ввожу правило работы по тренду на основании

Moving Average с периодом 100, close, который приме-

нен по методу Smoothed.

Правило будет звучать следующим образом: я ставлю отложенный ордер в сторону направления мувинга.

117

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Рис. 2.1.2. Уровния хая и лоу вчерашнего дня с мувингом

То есть, пока мы находимся над мувингом, я буду ставить отложенные ордера только BUY STOP над уровнями синими.

Шаг 3. Оценка эффективности точки входа. Насколько точная точка входа у нас получилась? Если вы обратите внимание, то из 9 точек входа на

бай, мы во всех точках входа видели плюс, то есть получается 100 % вход.

Если оценивать прибыльность данной точки входа, то необходимо разработать свои правила на выход, правила страховки и сопровождения сделки.Об этом я расскажу в следующих разделах книги.

Давайте возьмем другой пример поиска точной точки входа, но уже на М1 EUR/USD.

Шаг1.Определяем цель поиска точной точки входа. В моем случае, я хочу брать короткие импульсы вы-

хода цены из флэта. Но вот такой вот я жадина.

Я наблюдаю за графиком цены М1 EUR/USD и думаю, что самый классный вход всегда вертится возле

118

Раздел: 2.1. Точная точка входа

средних чисел, в моем случае это мувинг 100, close, smooted.

Рис. 2.1.3. Точная точка входа от средней

Шаг 2. Оптимизация цели (фильтр)

Но, если брать входы чисто от пересечения ценой мувинга, то выходит много шума и ложных сделок. Поэтому я ввел фильтр: нанес уровни на мувинг: 100 и -100. Данные уровни означают, что мы рисуем равноудаленный канал в 10 пунктов от мувинга. По факту, этот канал нам показывает отступ в 10 пунктов от нашего мувинга.

Я вырабатываю правило, входить в сторону наклона мувинга на пробитии его канала.

119

Раздел: 2.1. Точная точка входа

Рис. 2.1.4. Точная точка входа от средней на пробой канала на Sell

Рис. 2.1.5. Точная точка входа от средней на пробой канала на Buy

120