- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Приложение 19. Контрольная ведомость
Приложение 19 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
|
|
|
Код формы документа по ОКУД |
|
|
0402010 |
|
| |
|
| |
|
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) | |
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за |
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято на обработку в начале рабочего дня |
|
сумок на объявленную сумму |
|
руб. |
|
(фамилия и инициалы работника, |
|
Принято на обработку в течение рабочего дня |
|
сумок на объявленную сумму |
|
руб. |
|
контролирующего пересчет) |
|
Передано другим работникам, контролирующим пересчет, |
|
сумок на объявленную сумму |
|
руб. |
|
|
|
Всего пересчитано |
|
сумок на объявленную сумму |
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N п/п |
Фамилия и инициалы кассового работника |
Фамилия и инициалы кассового работника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N сумки |
сумма вложения цифрами |
сумма излишка цифрами |
сумма недостачи цифрами |
сумма сомни- тельных денежных знаков цифрами |
N сумки |
сумма вложения цифрами |
сумма излишка цифрами |
сумма недостачи цифрами |
сумма сомнительных денежных знаков цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наимено- вание долж- ности) |
(личная подпись) |
(фамилия и) инициалы) |
(наиме- но- вание долж- ности) |
(личная под- пись) |
(фами- лия и ини- циалы) |
(наимено- вание должности) |
(личная подпись) |
(фамилия и) инициалы) |
(наимено- вание должности) |
(личная подпись) |
(фамилия и) инициалы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
сумма вложения цифрами |
сумма излишка цифрами |
сумма недостачи цифрами |
сумма сомнительных денежных знаков цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого за день |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||