- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
Приложение 17 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
|
|
|
Код формы документа по ОКУД |
|
|
0402114 |
|
| |
|
| |
|
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) | |
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
Наимено- |
Приход |
Расход | ||
|
вание валюты |
количество кассовых документов |
сумма цифрами |
количество кассовых документов |
сумма цифрами |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) |
С данными бухгалтерского учета сверено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) |
Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
Приложение 18 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0402007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приходно-расходный кассовый ордер N |
|
|
|
Приходно-расходный кассовый ордер N |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
|
|
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От кого |
|
Выдать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(фамилия, имя, отчество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк-отправитель |
|
Банк-отправитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк-получатель |
|
Банк-получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДЕБЕТ |
|
|
ДЕБЕТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
счет N |
Сумма цифрами |
|
счет N |
Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КРЕДИТ |
в том числе |
|
КРЕДИТ |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
счет N |
по символам: |
|
счет N |
по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
символ |
сумма |
|
Сумма прописью |
символ |
сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основание |
|
|
Основание |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вноситель |
|
|
|
|
Бухгалтерский работник |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) |
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бухгалтерский работник |
|
|
|
|
Контролер |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) |
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получил кассовый работник |
|
|
|
|
Получил по документу, удостоверяющему личность, |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(наименование документа, номер, кем и когда выдан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Выдал кассовый работник |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||