- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Приложение 9. Расходный кассовый ордер
Приложение 9 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке веления кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (в редакции, введенной в действие с 27 июня 2011 года указания Банка России от 13 мая 2011 года N 2632-У, - см.предыдущую редакцию)
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
Расходный кассовый ордер N |
|
|
Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||
|
|
|
|
0402009 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
|
|
I |
Отрывной талон |
I | ||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
I |
к расходном кассовому ордеру N _ |
I | ||||||
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
ДЕБЕТ |
Место для наклейки | |||||||||||
|
Выдать |
Счет N |
отрывного талона | |||||||||||
|
(фамилия, имя, отчество) |
КРЕДИТ |
| |||||||||||
|
Наименование банка |
Счет N |
Сумма цифрами | |||||||||||
|
|
БИК |
|
в том числе | ||||||||||
|
Сумма прописью с указанием наименования валюты |
по символам: | ||||||||||||
|
|
символ |
сумма | |||||||||||
|
Направление выдачи |
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
Предъявлен документ, удостоверяющий личность |
|
N |
| ||||||||||
|
|
(наименование документа) |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
Выдан |
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года | |||||
|
|
(кем выдан) |
| |||||||||||
|
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил |
|
| |||||||||||
|
|
(подпись получателя) |
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
Бухгалтерский работник |
Контролер |
Кассовый работник | |||||||||||
Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
Приложение 10 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
|
|
|
Код формы документа по ОКУД |
|
|
0402301 |
|
| |
|
| |
|
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) | |
ЖУРНАЛ учета принятых сумок и порожних сумок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N п/п |
Номера принятых сумок |
Суммы по накладным к сумкам (цифрами) |
Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве |
|
штук; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(прописью) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на объявленную сумму наличных денег |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами и прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по накладным к сумкам с наличными деньгами; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами и прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по маршруту (заезду) N |
|
приняты от инкассаторских работников |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(фамилии(я) и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(количество цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за номерами |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве |
|
штук; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(прописью) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на объявленную сумму наличных денег |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами и прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по накладным к сумкам с наличными деньгами; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами и прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
приняты от представителя организации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(наименование организации, фамилия и инициалы представителя организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество и номера сданных инкассаторскими работниками сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных к сумкам с наличными деньгами; количество и номера сданных организацией сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и номерам по записям в накладных и квитанциях к сумкам с наличными деньгами (ненужное зачеркнуть). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сдали сумки в кредитной организации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приняли сумки в кредитной организации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
|
час. |
|
мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подразделение инккассации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||