- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Заверительная надпись
|
|
|
| ||||
|
Итого в настоящем журнале содержится сброшюрованных и | ||||||
|
пронумерованных |
|
листов | ||||
|
|
(количество листов указывается прописью) |
| ||||
|
с N __ по N __ включительно. | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
(наименование должности) |
|
(личная подпись) |
|
(фамилия и инициалы) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место печати |
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
|
(штампа) |
| ||||||
Приложение 6. Объявление на взнос наличными
Приложение 6 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
Объявление на взнос наличными
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ |
N |
|
|
0402001 | ||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ДЕБЕТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От кого |
счет N |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КРЕДИТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
счет N |
Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-вносителя |
символ |
сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-получателя |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
руб. |
|
коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпись клиента |
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВИТАНЦИЯ |
N |
|
|
Код формы документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От кого |
Для зачисления на счет N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-вносителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
руб. |
|
коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Место печати (штампа) |
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОРДЕР |
N |
|
|
|
Код формы документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
200 |
|
года |
|
0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ДЕБЕТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От кого |
счет N |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КРЕДИТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
счет N |
Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ИНН |
|
КПП |
|
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-вносителя |
символ |
сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-получателя |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
руб. |
|
коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(цифрами) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник |