- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Приложение 7. Приходный кассовый ордер
Приложение 7 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
| |||||||||||||||
|
|
Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||
|
|
0402008 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Приходный кассовый ордер N |
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
ДЕБЕТ |
| ||||||||||||||||||||||
|
От кого |
Счет N |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
КРЕДИТ |
| ||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
Счет N |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
Счет N |
Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
ОКАТО |
|
в том числе | ||||||||||||||||||
|
р/счет N |
|
по символам: | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-вносителя |
символ |
сумма | ||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-получателя |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью с указанием наименования валюты |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Источник поступления | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Подпись вносителя |
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник | ||||||||||||||||||||||
Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
Приложение 8 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
|
|
|
|
|
Код формы документа по ОКУД |
|
|
0402300 |
Препроводительная ведомость к сумке
Ведомость к сумке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомость к сумке N |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
|
|
|
Сумка N ___ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
ДЕБЕТ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От кого |
Счет N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КРЕДИТ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
Счет N |
Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ИНН |
|
КПП |
|
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
по символам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-вносителя |
символ |
сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование банка-получателя |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
коп. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник поступления |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Подпись клиента |
Бухгалтерский работник |
Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником) |
оборотная сторона