30_06_11_POSOBIE_DLYa_ME (2)

Приложения

Приложение 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

на.

Дата (год, месяц,

число)

Организация:

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собствен-

по

ности:

ОКОПФ/О

КФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код

На нача-

На конец

стр.

ло отчет-

отчетного

ного пе-

периода

риода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

74

76

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные цен-

135

ности

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I (сумма строк 110-150)

190

75

77

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1319

2357

В том числе:

211

41

63

сырье, материалы и другие аналогичные

ценности

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

4

-

готовая продукция и товары для перепро-

214

1255

2294

дажи

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

19

-

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по при-

220

15

20

обретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по

230

2

3

которой ожидаются более чем через 12

месяцев после отчетной даты)

В том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по

240

25

8

которой ожидаются в течение 12 месяцев

после отчетной даты)

В том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

34

36

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II (сумма строк

290

1408

2432

210,220,230,240,250,260,270)

БАЛАНС (сумма строк 190 , 290)

300

1483

2509

ПАССИВ

Код

На нача-

На конец

стр.

ло отчет-

отчетного

ного пе-

периода

риода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

17

17

Собственные акции, выкупленные у акцио-

411

неров

Добавочный капитал

420

82

85

Резервный капитал (сумма строк 431, 432)

430

В том числе:

431

резервы, образованные в соответствии с

законодательством-

резервы, образованные в соответствии с

432

учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый

470

26

61

убыток)

ИТОГО по разделу III (сумма строк

490

125

163

410,420,430,470)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV (сумма строк

590

510,515,520)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность (сумма строк

620

1358

2346

621-625)

В том числе:

621

1220

2139

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом органи-

622

39

51

зации

задолженность перед государственными

623

25

24

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

624

61

116

прочие кредиты

625

5

10

Задолженность перед участниками (учре-

630

дителями) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V (сумма строк

690

1358

2346

610,620,630,640,650,660)

БАЛАНС (сумма строк 490,590,690)

700

1483

2509

Наименование показателя

Код

На нача-

На конец

стр.

ло отчет-

отчетного

ного пе-

периода

риода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые

920

на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность непла-

940

тежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей

950

полученные

Обеспечения обязательств и платежей

960

выданные

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства

980

и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в

990

пользование

Имущество стоимостью меньше 10 000

991

руб.

Материалы принятые в переработку

992

Библиотечный фонд

993

Инвентарь и хозяйственные принадлежно-

994

сти, спецодежда и обувь

Оборудование, принятое для монтажа

995

Количество аттестованных бухгалтеров

1000

Приложение 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за

Дата

(год,

месяц,

число)

Организация:

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собст-

По

венности:

ОКОПФ/О

КФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

За отчет-

За анало-

стр.

ный пе-

гичный

риод

период пре-

дыдущего

года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом

налога на добавленную стоимость, акци-

010

8290

5750

зов и аналогичных обязательных плате-

жей)

Себестоимость проданных товаров, про-

020

(6790)

(4588)

дукции, работ, услуг

Валовая прибыль (сумма строк 010,020)

029

1500

1162

Коммерческие расходы

030

(1482)

(1136)

Управленческие расходы

040

( )

( )

Прибыль (убыток) от продаж (сумма

050

18

26

строк 029,030,040)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

( )

( )

Доходы от участия в других организаци-

080

ях

Прочие операционные доходы

090

235

105

Прочие операционные расходы

100

(190)

(102)

Внереализационные доходы

120

87

39

Внереализационные расходы

130

76

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния (сумма строк

140

050,060,070,080,090,100,120,130))

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(26)

(13)

Санкции в бюджет и иные платежи

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (сумма строк

190

61

26

140,141,142,150,151)

Справочно

Постоянные налоговые обязательства

200

(активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

205

Разводненная прибыль (убыток) на ак-

206

цию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

За отчетный

За аналогичный

период предыду-

период

щего года

Наименование показателя

Код

прибыль

прибыль

стр.

убыток

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки

210

признанные или по которым

получены решения суда (ар-

битражного суда) об их взы-

скании

Прибыль (убыток) прошлых

220

лет

Возмещение убытков, причи-

230

ненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением

обязательств

Курсовые разницы по опера-

240

циям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные ре-

250

зервы

Списание дебиторских и кре-

260

диторских задолженностей, по

которым истек срок исковой

давности

2010

2011

2007

2008

2009

(прошлый

(отчетный

год)

год)

Всего имущества

633

1257

1540

1495

1996

Внеоборотные активы

44

64

81

86

76

Оборотные активы

589

1193

1459

1409

1920

Собственный капитал

47

167

210

145

144

Заемный капитал

586

1090

1330

1350

1852

Краткосрочные

579

1090

1318

1338

1852

обязательства

Кредиторская

566

1048

1248

1298

1852

задолженность

Б. Отчет о прибылях и убытках

2010

2011

2007

2008

2009

(прошлый

(отчетный

год)

год)

Валовой доход

834

968

1211

1162

1500

Издержки обращения

622

921

1124

1136

1482

Прибыль от продаж

212

47

87

26

18

Прочие доходы

28

48

28

110

247

Прочие расходы

43

38

4

97

178

Прибыль

до

197

57

111

39

87

налогообложения

Чистая прибыль

43

38

4

97

178

В. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

2010

2011

2007

2008

2009

(прошлый

(отчетный

год)

год)

Расходы:

- материальны затраты

69

131

133

37

64

- затраты на оплату труда

236

380

472

372

526

- отчисления на социальные

95

146

181

142

203

нужды

- амортизация основных

4

10

11

16

11

средств

- прочие затраты

218

254

327

569

678

Средняя

первоначальная

69

120

147

127

115

стоимость основных средств

Средняя

дебиторская

2

19

51

55

19

задолженность

Г. Показатели форм статистической отчетности и справочные данные

2010

2011

2007

2008

2009

(прошлый

(отчетный

год)

год)

Расходы:

- материальны затраты

69

131

133

37

64

- затраты на оплату труда

236

380

472

372

526

- отчисления на социальные

95

146

181

142

203

нужды

- амортизация основных

4

10

11

16

11

средств

- прочие затраты

218

254

327

569

678

Средняя

первоначальная

69

120

147

127

115

стоимость основных средств

Средняя

дебиторская

2

19

51

55

19

задолженность

Виды основных средств

Наличиена

начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличиена конец отчетного года

Машины и оборудование

23

23

Транспортные средства

85

14

85

Производственный и

14

хозяйственный инвентарь

Итого

108

14

122

В том числе производственные

108

14

122

Амортизация

Амортизация основных средств,

33

46

всего

в том числе машин,

оборудования, транспортных

33

46

средств

Приложение 4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За

Код

За

аналогичный

Наименование показателя

отчетный

период

строки

период

прошлого

года

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом

налога на добавленную стоимость,

010

35946

22319

акцизов и аналогичных обязательных

платежей)

в том числе от продажи

кондитерских изделий

011

30543

19300

готовой продукции в столовой

012

750

579

транспортных услуг

013

3165

2000

аренды основных средств

014

1488

440

Себестоимость проданных товаров,

020

(28658)

(16528)

продукции, работ, услуг

в том числе от продажи

кондитерских изделий

021

(23945)

(13727)

готовой продукции в столовой

022

(711)

(505)

транспортных услуг

023

(2731)

(1894)

аренды основных средств

024

(1271)

(402)

Валовая прибыль

029

7288

5791

Коммерческие расходы

030

(653)

(351)

Управленческие расходы

040

(2131)

(1573)

Прибыль (убыток) от продаж

050

4504

3867

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

8

6

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других

080

-

-

организациях

Прочие доходы

090

1500

1629

Прочие расходы

100

(1544)

(3920)

Внереализационные доходы

120

210

84

Внереализационные расходы

130

(261)

(662)

Прибыль (убыток) до

140

4417

1004

налогообложения

Отложенные налоговые активы

141

5

3

Отложенные налоговые

(151)

(11)

обязательства