9.Потенциальные риски Негативные факторы, которые могут повлиять на производство и сбыт продукции, и меры по устранению их воздействия на предприятие.

Наименование риска

Вероятность и причины возникновения

Степень влияния на деятельность предприятия

Мероприятия по устранению воздействия

Неурожай зерна

Причина возникновения зависит от ряда объективных и субъективных причин

Как следствие, рост цен на муку, использование недостаточно качественной муки

Заключение договоров на поставку муки с уже зарекомендовавшими себя на рынке сбыта организациями

Цены на сырье, газ и электроэнергию

Инфляция

Увеличение себестоимости продукции

Повышение цен на продукцию в целях сохранения достигнутого уровня рентабельности производства (либо уровня безубыточности)

Изношенность оборудования

Использование старых печей ФТЛ-2, требующих ремонта

Сокращение производства хлеба и хлебобулочной продукции

Ремонт печей, техническое перевооружение предприятия

Квалифицированность персонала

Высокая текучесть персонала рабочих профессий, набор кадров, не имеющих отраслевой квалификации

Дополнительные затраты по обучению персонала

Обучение персонала

Появление новых производителей

Развитие сети малых пекарен

Возможность сокращения каналов сбыта

Изучение продукции конкурентов (достоинств и недостатков), выбор нового направления в рекламе производимой продукции, разработка продукции-новинок, не имеющих аналогов на рынке сбыта

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Фактические

значения

Выполнение плановых заданий

на 2013 г.

в том числе по кварталам

2013 г.

2011 г.

2012 г.

план

% к

2012

факт

% вы-

пол-

не-

ния

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

План

факт

план

Фа

к

т

план

ф

а

к

т

план

ф

а

к

т

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0. Производственные показатели

1.1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс.

руб.

260660

276856

311200

112,4

-

-

71500

-

80700

-

79500

-

79500

-

1.2.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс.

руб.

184386

201299

298720

144,5

-

-

68200

-

69104

-

80708

-

80708

-

1.3.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

%

3,4

2,7

3,1

114,8

-

-

1,1

-

2,1

-

2,5

-

3,1

-

1.4.

Производительность труда на одного работника (ППП)

тыс.

руб./

чел.

854,6

838,9

934,5

113,8

-

-

212,8

-

242,3

-

238,7

-

238,7

-

1.5.

Среднемесячная заработная плата одного работника

руб.

17230

20254

20600

100,7

-

-

20800

-

20800

-

19800

-

21000

-

2

3

8

9

11

13

15

17

1.6.

Среднесписочная численность работников (ППП)

чел.

204

330

333

100,3

-

-

336

-

333

-

333

-

333

-

2. Финансовые показатели

2.1.

Величина чистых активов (не менее размера уставного капитала)

тыс. руб.

57623

50694

52380

103,3

-

-

54161

-

50250

-

51550

-

52380

-

2.2.

Рентабельность активов

%

9,3

10,05

5,6

55

-

-

0,2

-

0,8

-

1,6

-

5,6

-

2.3.

Займы и кредиты

тыс. руб.

15856

27028

25600

95

-

-

26510

-

23120

-

21264

-

25600

-

2.4.

Кредиторская задолженность,

из нее просроченная,

в т.ч.

перед персоналом,

из нее просроченная,

перед бюджетом и внебюджетными фондами,

из нее просроченная

тыс. руб.

43039

-

8688

-

7167

-

53919

-

-

-

4000

-

50000

-

14000

-

11000

-

92,8

-

175

-

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48000

14000

11000

-

-

-

-

-

-

-

46500

14000

11000

-

-

-

-

-

-

-

41600

14000

11000

-

-

-

-

-

-

-

41600

14000

11000

-

-

-

-

-

-

2.5.

Дебиторская задолженность,

из нее просроченная,

в т.ч.

краткосрочная

из нее просроченная,

долгосрочная

из нее просроченная

тыс. руб.

38530

38530

68984

68984

-

-

-

60000

60000

86,9

86,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53200

53200

-

-

-

-

-

-

60400

60400

-

-

-

-

-

-

51320

51320

-

-

-

-

-

-

60000

60000

-

-

-

-

-

-

3. показатели формирования и расходования прибыли и фондов акционерного общества

3.1.

Чистая прибыль (формирование)

тыс. руб.

9727

-1478

-

-

110

-

1120

-

920

-

1200

-

3.2.

Чистая прибыль к распределению,

в т.ч.в фонд накопления,

фонд потребления

на выплату дивидендов

тыс. руб.

1998

222

702

702

3.3.

Лимит расходования средств фонда накопления

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.

Лимит расходования средств фонда потребления,

в т.ч.

на содержание жилья и объектов соцкультбыта,

на премирование и материальное поощрение работников,

на оказание материальной помощи работникам,

на другие цели.

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-