Приложение Е
Таблица Е1 – Прогноз финансовых результатов3
Наименование |
|
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
2014 |
|
2015 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Переменные издержки |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Расходы на рекламу |
353 450 |
330 450 |
|
308 400 |
992 300 |
|
|
|
|
|
|
Канцелярские принадлежности |
8 400 |
9 324 |
|
10 350 |
28 074 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение дополнительных |
|
|
|
|
|
основных средств |
82 900 |
- |
|
- |
82 900 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками |
4 567 345 |
7 789 318 |
|
11 332 244 |
23 688 907 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
5 012 095 |
8 129 092 |
|
11 650 994 |
24 792 181 |
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные издержки |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Аренда помещения |
569 436 |
632 074 |
|
701 602 |
1 903 112 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальные платежи |
3 885 |
4 312 |
|
4 786 |
12 983 |
|
|
|
|
|
|
Услуги телефонной связи и Интернет |
15 600 |
17 316 |
|
19 221 |
52 137 |
|
|
|
|
|
|
Зарплата: |
60 000 |
68 000 |
|
76 000 |
1 500 000 |
- директор, 1 чел |
18 000 |
20 000 |
|
22 000 |
600 000 |
- менеджер, 4 чел. |
32 000 |
36 000 |
|
40 000 |
1 120 000 |
- бухгалтер-кассир, 1 чел. |
10 000 |
12 000 |
|
14 000 |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
Начисления на заработную плату: |
15 930 |
18 106 |
|
20 282 |
54 318 |
- Страховой взнос в Пенсионный |
|
|
|
|
|
фонд РФ (14%) |
8 400 |
9 520 |
|
10 640 |
28 560 |
- Страховой взнос в Фонд соц. |
|
|
|
|
|
страхования (0,2%) |
120 |
136 |
|
152 |
408 |
- Подоходный налог с физических |
|
|
|
|
|
лиц (13 %) |
7 410 |
8 450 |
|
9 490 |
25 350 |
|
|
|
|
|
|
Единый налог |
370 773 |
620 726 |
|
885 637 |
1 877 136 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
1 035 624 |
1 360 534 |
|
1 707 528 |
4 103 686 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
6 047 719 |
9 489 626 |
|
13 358 522 |
28 895 867 |
|
|
|
|
|
|
Единый налог = Валовой доход х 6% - Сумма всех страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (14%)
Таблица Е2 – План возврата кредита
Год |
Сумма кредита, |
12% |
Сумма погашения |
Итого |
Соотношение |
|
руб. |
ежегодно |
кредита |
по годам, % |
|||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
992 300 |
119 076 |
152 754 |
271 830 |
27,4% |
|
2007 |
839 546 |
119 076 |
419 773 |
538 849 |
36,3% |
|
2008 |
419 773 |
119 076 |
419 773 |
538 849 |
36,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
992300 |
1349528 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
3 Расчёты производились с учётом среднего уровня инфляции 11%
44
45
46