Приложение 5 – План движения денежных средств (бддс)

ПОКАЗАТЕЛЬ

Месяц

Всего за год

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

1. Остаток ДС на начало периода

2000

1171

872

794

735

781

691

685

638

547

426

315

214

-

2. Поступление денежных средств

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2.1. Поступления от продажи продукции

0

1057

1036

860

852

613

573

521

438

351

383

387

666

7736

3. Всего наличие денежные средств ДС (1+2)

2000

1057

1036

860

852

613

573

521

438

351

383

387

666

9736

4. Выбытие денежных средств (платежи)

276

558

551

549

569

525

363

382

353

319

339

329

357

5470

4.1. Оплата поставщикам

44

40

32

17

60

33

24

54

29

19

8

8

14

382

4.2. Оплата труда

0

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1740

4.3. Оплата общепр-ных расходов

0

45

46

39

36

29

26

24

21

16

18

18

31

350

4.4 Оплата упр. и коммерческих расходов

0

320

320

340

320

310

160

150

150

130

160

150

160

2670

4.4.1 Оплата управленческих расходов

0

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

4.4.2 Оплата коммерческих расходов

0

210

210

230

210

200

50

40

40

20

50

40

50

1350

4.5 Регистрация патентов

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

4.6 Регистрация юрлица

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

4.7 Логистика

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4.8 Обслуживание банковского счета

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96

5. Инвестиции (покупка оборудования)

553

394

313

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1413

6. Уплата налогов

0

405

249

217

237

178

215

187

175

154

154

159

245

2576

6.1. НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2. Отчисления на соц. нужды

0

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

918

6.3. Налог на прибыль

-

117

114

81

83

45

63

56

42

31

31

34

79

774

6.4. Прочие налоги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Всего оттоки (4+5+6)

829

1356

1113

919

806

703

579

568

528

473

493

488

603

9458

8. Чистый денежный поток (3-7)

1171

-299

-77

-59

46

-90

-6

-48

-90

-122

-110

-101

63

277

9. Дополнительное финансирование

0

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

521

9.1. Привлечение кредитов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2. Погашение кредитов

0

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

400

9.3. Погашение % по кредиту

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

121

10. Остаток ДС на конец периода (8 + 9)

1171

872

794

735

781

691

685

638

547

426

315

214

277