- •1. Резюме
- •2. Описание продукции (результатов исследований)
- •3. Анализ рынка сбыта продукции
- •4. Анализ конкурентов
- •5. План маркетинга
- •6. План производства
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •Приложения Приложение 1 – План прибылей и убытков (бдр)
- •Приложение 2 – Динамика себестоимости продукции за первый год
- •Приложение 3 – График покупки расходных материалов
- •Приложение 4 – График оплаты расходных материалов
- •Приложение 5 – План движения денежных средств (бддс)
Приложения Приложение 1 – План прибылей и убытков (бдр)
Показатели, тыс руб. |
0 |
Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
|
1. Выручка-нетто от реализации |
0 |
881 |
863 |
717 |
710 |
511 |
478 |
434 |
365 |
293 |
319 |
323 |
555 |
6447 |
2. Затраты |
72 |
599 |
600 |
608 |
650 |
571 |
443 |
494 |
429 |
406 |
434 |
425 |
449 |
6180 |
2.1. Материальные затраты |
61 |
32 |
32 |
29 |
89 |
26 |
25 |
85 |
23 |
21 |
22 |
22 |
27 |
495 |
2.1.1 Затраты на оборудование (амортизация) |
0 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
189 |
2.12 Затраты на расходные материалы |
61 |
16 |
16 |
14 |
74 |
10 |
9 |
69 |
7 |
6 |
6 |
6 |
11 |
306 |
2.2. Затраты на оплату труда |
0 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
1740 |
2.3. Общепроизводственные затраты |
0 |
51 |
51 |
46 |
44 |
37 |
35 |
34 |
31 |
27 |
28 |
28 |
39 |
450 |
2.3.1 Аренда помещений |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
159 |
2.3.2 Коммунальные услуги |
0 |
38 |
38 |
32 |
30 |
24 |
22 |
20 |
17 |
13 |
15 |
15 |
26 |
292 |
2.4 Управ. и коммерческие затраты |
0 |
285 |
285 |
302 |
285 |
277 |
152 |
143 |
143 |
127 |
152 |
143 |
152 |
2445 |
2.4.1 Управ. затраты |
0 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1320 |
2.4.2 Коммерческие затраты |
0 |
175 |
175 |
192 |
175 |
167 |
42 |
33 |
33 |
17 |
42 |
33 |
42 |
1125 |
2.5 Отчисления на соц. нужды |
0 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
918 |
2.6. Прочие расходы |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
132 |
2.6.1 Логистика |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2.6.2 Погашение % по кредиту |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
131 |
3. Валовая прибыль |
- |
881 |
863 |
717 |
710 |
511 |
477 |
434 |
365 |
292 |
319 |
322 |
555 |
6446 |
4. Маржинальная прибыль |
- |
881 |
863 |
717 |
710 |
511 |
477 |
434 |
365 |
292 |
319 |
322 |
555 |
6446 |
5. Прибыль от продаж |
- |
596 |
578 |
415 |
425 |
234 |
326 |
291 |
222 |
166 |
167 |
179 |
403 |
4001 |
5. Прибыль до налогообложения |
- |
586 |
568 |
405 |
415 |
224 |
316 |
280 |
211 |
156 |
157 |
169 |
393 |
3869 |
6. Налог на прибыль |
- |
117 |
114 |
81 |
83 |
45 |
63 |
56 |
42 |
31 |
31 |
34 |
79 |
774 |
7. Чистая (нераспределенная) прибыль |
- |
468 |
454 |
324 |
332 |
179 |
253 |
224 |
169 |
124 |
126 |
135 |
315 |
3095 |