- •1. Резюме
- •2. Описание продукции (результатов исследований)
- •3. Анализ рынка сбыта продукции
- •4. Анализ конкурентов
- •5. План маркетинга
- •6. План производства
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •Приложения Приложение 1 – План прибылей и убытков (бдр)
- •Приложение 2 – Динамика себестоимости продукции за первый год
- •Приложение 3 – График покупки расходных материалов
- •Приложение 4 – График оплаты расходных материалов
- •Приложение 5 – План движения денежных средств (бддс)
Приложение 2 – Динамика себестоимости продукции за первый год
|
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Всего |
Затраты, тыс. руб. |
61 |
227 |
228 |
220 |
278 |
208 |
205 |
264 |
199 |
193 |
195 |
196 |
211 |
2685 |
Объем производсвта |
0 |
3080 |
3130 |
2650 |
2490 |
1980 |
1805 |
1668 |
1430 |
1105 |
1238 |
1245 |
2110 |
23931 |
Себестоимость, руб |
- |
74 |
73 |
83 |
112 |
105 |
114 |
158 |
139 |
175 |
158 |
157 |
100 |
112 |
Приложение 3 – График покупки расходных материалов
|
0 |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Итого |
Бензин |
0 |
13703 |
13867 |
13211 |
12431 |
10667 |
7877 |
7570 |
6995 |
6359 |
6749 |
7221 |
7098 |
113750 |
Канцтовары |
0 |
4819 |
4876 |
4646 |
4372 |
3751 |
2770 |
2662 |
2460 |
2236 |
2373 |
2539 |
2496 |
40000 |
Наконечники до 250 мкл |
5167 |
|
|
|
5167 |
|
|
5167 |
|
|
|
|
|
15500 |
Перчатки |
42600 |
|
|
|
42600 |
|
|
42600 |
|
|
|
|
|
127800 |
Реактивы и посуда |
28333 |
|
|
|
28333 |
|
|
28333 |
|
|
|
|
|
85000 |
Итого с НДС |
76100 |
18522 |
18744 |
17857 |
92903 |
14418 |
10647 |
86332 |
9455 |
8596 |
9122 |
9760 |
9594 |
382050 |
Итого НДС |
15220 |
3704 |
3749 |
3571 |
18581 |
2884 |
2129 |
17266 |
1891 |
1719 |
1824 |
1952 |
1919 |
76410 |
Итого без НДС |
60880 |
14818 |
14995 |
14285 |
74322 |
11535 |
8518 |
69065 |
7564 |
6876 |
7298 |
7808 |
7675 |
305640 |
Приложение 4 – График оплаты расходных материалов
|
0 |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
|
Бензин |
0 |
13703 |
13867 |
13211 |
12431 |
10667 |
7877 |
7570 |
6995 |
6359 |
6749 |
7221 |
7098 |
113750 |
Канцтовары |
0 |
4819 |
4876 |
4646 |
4372 |
3751 |
2770 |
2662 |
2460 |
2236 |
2373 |
2539 |
2496 |
40000 |
Наконечники до 250 мкл |
2583 |
1550 |
1033 |
0 |
2583 |
1550 |
1033 |
2583 |
1550 |
1033 |
0 |
0 |
0 |
15500 |
Перчатки |
21300 |
12780 |
8520 |
0 |
21300 |
12780 |
8520 |
21300 |
12780 |
8520 |
0 |
0 |
0 |
127800 |
Реактивы и посуда |
19833 |
5667 |
2833 |
0 |
19833 |
5667 |
2833 |
19833 |
5667 |
2833 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
Итого: |
43717 |
38519 |
31131 |
17857 |
60520 |
34415 |
23034 |
53948 |
29452 |
20982 |
9122 |
9760 |
9594 |
268300 |
НДС |
7286 |
6420 |
5188 |
2976 |
10087 |
5736 |
3839 |
8991 |
4909 |
3497 |
1520 |
1627 |
1599 |
44717 |
Без НДС |
36431 |
32099 |
25942 |
14881 |
50433 |
28679 |
19195 |
44957 |
24543 |
17485 |
7602 |
8133 |
7995 |
223583 |