- •Федеральное агенство по образованию рф
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •“Тюменский государственный нефтегазовый университет”
- •П.М.Килин
- •Метод сечения макроэкономического кругооборота регионального продукта
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот продукта и модели воспроизводства капитала и продукта.….8
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта…….8
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мсмк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем….132
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона….289
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот капитала и модели воспроизводства продукта.
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта.
- •1.1.1. Воспроизводство в теории к.Маркса.
- •1.1.1.1.Воспроизводство индивидуального капитала и продукта.
- •1.1.1.2. Воспроизводство совокупного капитала и продукта.
- •1.1.1.3. Воспроизводство регионального капитала и продукта.
- •1.1.1.4. Воспроизводство капитала и продукта межотраслевого комплекса.
- •1.1.2.Воспроизводство в теории факторов производства.
- •1.2. Методы и модели воспроизводства региональной экономики.
- •1.2.1. Методы и модели воспроизводства регионального продукта на основе межотраслевых балансов.
- •Конечный продукт
- •Конечный продукт
- •1.2.2. Модели кругооборота капитала и продукта (макроэкономического кругооборота).
- •1.2.2.1 Модели макроэкономического кругооборота (мк).
- •1.2.2.2. Модель межотраслевого баланса воспроизводства (мбв) продукта.
- •1.2.2.1. Методика построения мб воспроизводства региона
- •1.2.2.2. Гармонизация моделей макроэкономического кругооборота (мк) и межотраслевого баланса воспроизводства (мбв).
- •1.2.2.4. Модели макроэкономического кругооборота (мк) с отражением связей с внешней средой (национальным богатством и остальным миром).
- •Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки факторов производства во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством)
- •1.2.3. Модели воспроизводства регионального продукта .99
- •1.2.3.1. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •1.2.3.2. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •Макроэкономические воспроизводства продукта межотраслевого комплекса.
- •1.2.3.4. Модели воспроизводства продукта предприятия (фирмы).108
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем.
- •2.1.Поперечные сечения макроэкономического кругооборота по мсмк1).
- •2.1.1. Сечения товарных и денежных потоков (сечения межотраслевых связей)
- •2.1.2 Сечения потоков факторов производства и первичных доходов
- •2.1.3. Сечения потоков кредитов и других финансовых инструментов
- •Обозначения соответствующих потоков, векторов и матриц и их математические формулы перехода от микроэкономики к макроэкономике (агрегирования) показаны в таблице 2.8-1.
- •2.1.4 Сечения односторонних потоков денег и товаров
- •2.1.5Сечения односторонних потоков товаров и капиталов во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством
- •2.2.1. Сечения сектора предприятий.
- •2.2.1.1. Сечение со стороны затрат (затраты-выпуск продукта).
- •2.2.1.2. Сечение со стороны выпуска продукции (баланс распределения
- •2.2.2. Сечения потребительно-распределительных единиц (балансы
- •2.3. Cечения рынков
- •2.3.1. Сечение рынка потребительских товаров.
- •2.3.3. Сечение рынка инвестиционных товаров
- •2.3.4. Сечение рынков экспорта-импорта (вывоза – ввоза) товаров.
- •2.3.5. Сечение рынков факторов производства.
- •2.3.6. Сечение финансовых рынков.
- •2.4. Продольные сечения макроэкономического кругооборота (мк) .
- •2.4.1 Продольные сечения мк в пространстве.
- •Межотраслевой баланс воспроизводства продукта рф за 2001 год, млрд.Руб.
- •2.2.2 Продольное сечение мк по уровням отраслей и комплексов (от страны до предприятия)
- •2.2.4. Продольное сечение мк на уровне фирмы
- •2.2.4 Продольное сечение мк во времени.
- •2.2.4.1. Динамическая модель воспроизводства продукта региона
- •2.2.4.1.1. Методика расчета прогнозного динамического мб воспроизводства региона.
- •2.4. Технология применения метода сечения мк продукта региона
- •2.5.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта страны в снс.
- •Наиболее полно мбв раскрывает потоки товаров и услуг, что позволяет оценить все потоки товаров как по ходу мк (табл. 1.4-1), так и против хода мк (табл.1.5-1)
- •2.5.1.1. Анализ воспроизводства регионального общественного продукта России за 2000 год.
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2. Методика продольного сечения мк продукта России (построения мк продукта региона, по которому проводятся сечения).
- •2.5.2.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта региона в системе национальных счетов.
- •2.5.2.2 Анализ воспроизводства регионального общественного продукта субъекта федерации (на примере Московской области за 2001 год)
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2.2. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства продукта регионального комплекса (на примере лпк Тюменской области). 47
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона.
- •3.1. Применение мсмк в исследовании общих проблем воспроизводства.
- •Формирование таблиц снс на уровне федеральных округов и субъектов федерации.
- •3.2. Применение мсмк в исследовании проблем производства (реального сектора экономики). (I квадрант)
- •3.1.1. Сущность и виды межотраслевых связей
- •3.2.1.2 Межотраслевые связи в производстве промежуточных товаров и развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1. Развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1.3 Анализ межотраслевых связей и пропорций региона (на примерах Тюменской и Московской областей).
- •Стоимостная структура затрат на производство продукции отраслей Тюменской области
- •3.2.1.4. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства регионального продукта (на примере Тюменской области).
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •3.3. Трансформация хозяйственных связей и ее отражение в макроэкономическом кругообороте продукта региона.
- •3.2.2.1. Сущность и виды интеграции
- •3.2.2.2. Эффективность интеграции в межотраслевых комплексах.
- •3.3.2. Оценка Программ государственной поддержки апк
- •3.3.2.2 Опыт и проблемы кооперации в апк как формы ее интеграции.
- •3.3.2.3. Опыт и проблемы интеграции в форме корпорации
- •3.2.2.2.1. Эффективность интеграции в молочно-продуктовом подкомплексе региона (на примере республики Башкортостан).
- •Стратегия компании (bsc)
- •3.4. Анализ и оценка эффективности финансовых потоков методом смк (IV квадрант мб) .
- •3.4.1. Инвестиции и финансовые вложения как инъекции и утечки мк
- •3.4.1.1. Темпы роста и инвестиции в основной капитал
- •3.4.2. Макроэкономический кругооборот и формирование финансовых ресурсов экономического роста
- •4.2.1. Собственные финансовые ресурсы.
- •4.2.2. Привлеченные финансовые средства через кредит банков
- •4.2.3. Финансовые средства государства
- •4.2.4. Прочие источники финансирования инвестиций
- •3.4.2.5. Финансовые вложения и проценты за кредит,
- •3.4.3. Метод сечения мк в анализе эффективности
- •3.5. Прогнозирование и оптимизация продукта нефтегазового региона.
4.2.1. Собственные финансовые ресурсы.
К собственным инвестиционным ресурсам относятся амортизационные отчисления, часть прибыли и другие финансовые ресурсы (например, от продажи части запасов товарно-материальных ценностей), которые могут быть включены в фонд валового накопления нефинансовых предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств и использованы для инвестиций в нефинансовые активы организаций (прежде всего в основной капитал их, по данным статистики составляющие в РФ 98% от всех инвестиций в нефинансовые активы). В наших схемах и моделях мы будем исследовать именно инвестиции в основной капитал, обеспечивающие не только его прирост, но и прирост продукта в следующих циклах воспроизводства. Собственные инвестиции проходят самый короткий путь от источников образования их на предприятиях до конечного использования (и потому самые эффективные для темпов экономического роста), но, к сожалению, в современных условиях ограниченные, ибо многие предприятий реального сектора едва обеспечивают простое воспроизводство.
В целом по РФ собственные финансовые ресурсы для инвестиций составили в 2002 году 1052,5 млрд. руб., в том числе предприятий (без малого бизнеса) - 653,1 млрд. руб. (56%), домашних хозяйств (включая малый бизнес)- 398,4 млрд. руб. (44%) (рассчитаны по данным в [17, стр.11-35]). Если считать, что собственные финансовые ресурсы для инвестиций распределяются между подразделениями так же, как все используемые финансовые ресурсы для инвестиций (I подразделение - 580,8 или 42,7%, II подразделение- 779,5 или 57,3%), то покупки инвестиционных товаров за счет собственных финансовых ресурсов организаций составили по России за 2002 год:
I1c = 278.8 (653,1* 0.427=278.8) млрд. руб.;
I2c= 374,3 (653,1* 0,573=374,3) млрд. руб.;
I3c = 0; I4c = 398,4 млрд. руб.
4.2.2. Привлеченные финансовые средства через кредит банков
и заимствование у других предприятий
Все привлеченные средства в инвестиции РФ в 2002 году составили 702,2 млрд. руб. [3], в том числе, из госбюджета всех уровней и внебюджетных фондов – 302,1 млрд. руб., кредиты коммерческих банков и других финансовых организаций, займы у других предприятий- 147,3 млрд. руб., прочие источники (финансовые посредники)- 257,8 млрд. руб. Следовательно, привлеченные средства проходят по трем маршрутам (потокам) от места их образования (формирования финансовых ресурсов в виде сбережений или изъятия государства) до места их использования в качестве инвестиций (покупки инвестиционных товаров).
Самый короткий путь финансовых ресурсов от инвесторов (вкладчиков - физических или юридических лиц) до использования в качестве капитальных вложений в реальный сектор экономики – это поток через коммерческие банки и другие коммерческие финансовые учреждения (особенно специализированные инвестиционные фонды и компании), непосредственно вкладывающие полученные от вкладчиков средства в инвестиции отраслей экономики. К сожалению, в современных условиях России проценты за кредит очень высоки по сравнению с рентабельностью продукции предприятий, что делает не эффективным использование кредитных ресурсов, особенно для долгосрочных целей. Поэтому инвестиции в основной капитал по этому потоку составляют от всех привлеченных средств всего 20,8 % (147,3 млрд. рублей), а от всех инвестиций - 10.8 %, в том числе кредиты банков - 4,8% (65, 1 млрд. руб.), из них иностранных банков-0,5 % (7,4 млрд. рублей) (см.[17, с.26]) . При этом заемщики выплачивают за использование кредита процент в сумме 33,1 [(1.5 + 21.0)*147.3 =33.1] млрд. рублей (22,5 %). То есть,
Iб = I1б + I2б+ I3б+ I4б = 147,3 млрд. руб.;
dIб = dI1б + dI2б+ dI3б+ dI4б = 22,5 млрд. руб.;
Если предположить, что в среднем все привлеченные через кредит и займы организаций (включая банки), распределяются так же, как собственные средства, а проценты за кредит одинаковы для всех клиентов (после уточнения эти данные можно скорректировать), потоки привлеченных через кредит банков и займы организаций инвестиционных средств составят:
I1б = 39,0 млрд. рублей; dI1б = 6,0 млрд. руб.;
I2б = 52,5 млрд. рублей; dI2б = 8,0 млрд. руб.;
I3б = 0 млрд. рублей; dI3б = 0 млрд. руб.;
I4б = 55,8 млрд. рублей; dI4б = 8,5 млрд. руб.