- •Федеральное агенство по образованию рф
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •“Тюменский государственный нефтегазовый университет”
- •П.М.Килин
- •Метод сечения макроэкономического кругооборота регионального продукта
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот продукта и модели воспроизводства капитала и продукта.….8
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта…….8
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мсмк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем….132
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона….289
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот капитала и модели воспроизводства продукта.
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта.
- •1.1.1. Воспроизводство в теории к.Маркса.
- •1.1.1.1.Воспроизводство индивидуального капитала и продукта.
- •1.1.1.2. Воспроизводство совокупного капитала и продукта.
- •1.1.1.3. Воспроизводство регионального капитала и продукта.
- •1.1.1.4. Воспроизводство капитала и продукта межотраслевого комплекса.
- •1.1.2.Воспроизводство в теории факторов производства.
- •1.2. Методы и модели воспроизводства региональной экономики.
- •1.2.1. Методы и модели воспроизводства регионального продукта на основе межотраслевых балансов.
- •Конечный продукт
- •Конечный продукт
- •1.2.2. Модели кругооборота капитала и продукта (макроэкономического кругооборота).
- •1.2.2.1 Модели макроэкономического кругооборота (мк).
- •1.2.2.2. Модель межотраслевого баланса воспроизводства (мбв) продукта.
- •1.2.2.1. Методика построения мб воспроизводства региона
- •1.2.2.2. Гармонизация моделей макроэкономического кругооборота (мк) и межотраслевого баланса воспроизводства (мбв).
- •1.2.2.4. Модели макроэкономического кругооборота (мк) с отражением связей с внешней средой (национальным богатством и остальным миром).
- •Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки факторов производства во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством)
- •1.2.3. Модели воспроизводства регионального продукта .99
- •1.2.3.1. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •1.2.3.2. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •Макроэкономические воспроизводства продукта межотраслевого комплекса.
- •1.2.3.4. Модели воспроизводства продукта предприятия (фирмы).108
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем.
- •2.1.Поперечные сечения макроэкономического кругооборота по мсмк1).
- •2.1.1. Сечения товарных и денежных потоков (сечения межотраслевых связей)
- •2.1.2 Сечения потоков факторов производства и первичных доходов
- •2.1.3. Сечения потоков кредитов и других финансовых инструментов
- •Обозначения соответствующих потоков, векторов и матриц и их математические формулы перехода от микроэкономики к макроэкономике (агрегирования) показаны в таблице 2.8-1.
- •2.1.4 Сечения односторонних потоков денег и товаров
- •2.1.5Сечения односторонних потоков товаров и капиталов во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством
- •2.2.1. Сечения сектора предприятий.
- •2.2.1.1. Сечение со стороны затрат (затраты-выпуск продукта).
- •2.2.1.2. Сечение со стороны выпуска продукции (баланс распределения
- •2.2.2. Сечения потребительно-распределительных единиц (балансы
- •2.3. Cечения рынков
- •2.3.1. Сечение рынка потребительских товаров.
- •2.3.3. Сечение рынка инвестиционных товаров
- •2.3.4. Сечение рынков экспорта-импорта (вывоза – ввоза) товаров.
- •2.3.5. Сечение рынков факторов производства.
- •2.3.6. Сечение финансовых рынков.
- •2.4. Продольные сечения макроэкономического кругооборота (мк) .
- •2.4.1 Продольные сечения мк в пространстве.
- •Межотраслевой баланс воспроизводства продукта рф за 2001 год, млрд.Руб.
- •2.2.2 Продольное сечение мк по уровням отраслей и комплексов (от страны до предприятия)
- •2.2.4. Продольное сечение мк на уровне фирмы
- •2.2.4 Продольное сечение мк во времени.
- •2.2.4.1. Динамическая модель воспроизводства продукта региона
- •2.2.4.1.1. Методика расчета прогнозного динамического мб воспроизводства региона.
- •2.4. Технология применения метода сечения мк продукта региона
- •2.5.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта страны в снс.
- •Наиболее полно мбв раскрывает потоки товаров и услуг, что позволяет оценить все потоки товаров как по ходу мк (табл. 1.4-1), так и против хода мк (табл.1.5-1)
- •2.5.1.1. Анализ воспроизводства регионального общественного продукта России за 2000 год.
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2. Методика продольного сечения мк продукта России (построения мк продукта региона, по которому проводятся сечения).
- •2.5.2.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта региона в системе национальных счетов.
- •2.5.2.2 Анализ воспроизводства регионального общественного продукта субъекта федерации (на примере Московской области за 2001 год)
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2.2. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства продукта регионального комплекса (на примере лпк Тюменской области). 47
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона.
- •3.1. Применение мсмк в исследовании общих проблем воспроизводства.
- •Формирование таблиц снс на уровне федеральных округов и субъектов федерации.
- •3.2. Применение мсмк в исследовании проблем производства (реального сектора экономики). (I квадрант)
- •3.1.1. Сущность и виды межотраслевых связей
- •3.2.1.2 Межотраслевые связи в производстве промежуточных товаров и развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1. Развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1.3 Анализ межотраслевых связей и пропорций региона (на примерах Тюменской и Московской областей).
- •Стоимостная структура затрат на производство продукции отраслей Тюменской области
- •3.2.1.4. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства регионального продукта (на примере Тюменской области).
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •3.3. Трансформация хозяйственных связей и ее отражение в макроэкономическом кругообороте продукта региона.
- •3.2.2.1. Сущность и виды интеграции
- •3.2.2.2. Эффективность интеграции в межотраслевых комплексах.
- •3.3.2. Оценка Программ государственной поддержки апк
- •3.3.2.2 Опыт и проблемы кооперации в апк как формы ее интеграции.
- •3.3.2.3. Опыт и проблемы интеграции в форме корпорации
- •3.2.2.2.1. Эффективность интеграции в молочно-продуктовом подкомплексе региона (на примере республики Башкортостан).
- •Стратегия компании (bsc)
- •3.4. Анализ и оценка эффективности финансовых потоков методом смк (IV квадрант мб) .
- •3.4.1. Инвестиции и финансовые вложения как инъекции и утечки мк
- •3.4.1.1. Темпы роста и инвестиции в основной капитал
- •3.4.2. Макроэкономический кругооборот и формирование финансовых ресурсов экономического роста
- •4.2.1. Собственные финансовые ресурсы.
- •4.2.2. Привлеченные финансовые средства через кредит банков
- •4.2.3. Финансовые средства государства
- •4.2.4. Прочие источники финансирования инвестиций
- •3.4.2.5. Финансовые вложения и проценты за кредит,
- •3.4.3. Метод сечения мк в анализе эффективности
- •3.5. Прогнозирование и оптимизация продукта нефтегазового региона.
3.4.2. Макроэкономический кругооборот и формирование финансовых ресурсов экономического роста
Рассмотрим показатели инвестиций и финансовых вложений в целом по России и по некоторым регионам. В модели МК это потоки товаров и денег (входы и выходы), связывающие все сектора с финансовым рынком и с рынком инвестиционных товаров (спрос) и с предприятиями I подразделения (предложение). В модели 7-17 равновесие на этом рынке инвестиций описывается равенством (10). Но для исследования более детального рассмотрим источники финансовых ресурсов по секторам. Введем обозначения показателей инвестиций и финансовых вложений, используемые таблицах и в моделях.
I1, I2, I3, I4 –инвестиции в основной капитал за счет всех (собственных и привлеченных) финансовых средств предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
I1c, I2c, I3c, I4c –инвестиции в основной капитал за счет собственных финансовых средств предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
I1б , I2б, I3б, I4б –инвестиции в основной капитал предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес) за счет привлеченных финансовых средств через кредит банков и заимствование у других предприятий;
I1фп , I2фп, I3фп, I4фп –инвестиции в основной капитал предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес) за счет привлеченных финансовых средств через финансовых посредников;
I1г , I2г, I3г, I4г –инвестиции в основной капитал предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес) за счет государственных финансовых средств (бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов);
S1c, S2c, S3c, S4c – финансовые вложения за счет собственных финансовых средств предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
S1, S2, S3, S4 – все финансовые вложения предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
S1п, S2п, S3п, S4п – финансовые вложения предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес) за счет привлеченных финансовых средств;
S1о, S2о, S3о, S4о – все финансовые ресурсы, использованные на инвестиции и финансовые вложения предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
S1ос, S2ос, S3ос, S4ос – все собственные финансовые ресурсы, использованные на инвестиции и финансовые вложения предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
S1оп, S2оп, S3оп, S4оп – все привлеченные финансовые ресурсы, использованные на инвестиции и финансовые вложения предприятий I и II подразделений, государства и домашних хозяйств (включая малый бизнес);
dI1б, dI2б, dI3б, dI4б - проценты за кредит, уплаченные предприятиями I и II подразделений, государством и домашними хозяйствами (включая малый бизнес) банкам и организациям;
dI1фп , dI2фп, dI3фп, dI4фп –проценты за кредит, уплаченные предприятиями I и II подразделений, государством и домашними хозяйствами (включая малый бизнес) за инвестиции в основной капитал за счет привлеченных финансовых средств через финансовых посредников;
Так как финансовые ресурсы каждого сектора и всей экономики, направляемые на инвестиции, являются альтернативой финансовым вложениям, приносящим доход, рассмотрим на примере РФ формирование всех финансовых ресурсов, используемых на инвестиции и финансовые вложения.
Все валовое сбережение РФ S в 2002 году было равно 3327,9 млрд. руб. (см. [17 c.15]) , в том числе предприятий и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства -1869,8, домашних хозяйств-369,3, государственных учреждений – 1087.9 (рассчитано по структуре 2001 года). Если исключить сальдо капитальных трансфертов, переданных и полученных “от остального мира”, то остается 2936,0 млрд. руб., которые распределены (как предполагаем на основе принятых предпосылок) следующим образом: предприятия- 1869,8 млрд. руб. (в том числе I подразделения -804 млрд. руб., II подразделения- 1065.8 млрд. руб.), домашние хозяйства-369,3, государственные учреждения- 696,9 млрд. руб.
Валовое накопление в 2002 году составило 2287.7 млрд. руб., в том числе по секторам (если их считать в пропорциях инвестиций в основной капитал): I подразделение- 604,2, II подразделение- 812,6, домашние хозяйства (включая малый бизнес)- 870,9 млрд. руб.
Из расчетов по РФ за 2002 видно, что всех финансовых ресурсов для накопления Sо (в виде инвестиций I и финансовых вложений S) было направлено в экономику 4381,9 млрд. руб., в том числе собственных ресурсов секторов 2802,5 млрд. руб. (64,0%), привлеченных ресурсов -1579,4 млрд. руб. (36,0%). Из общего объема финансовых ресурсов непосредственно на инвестиции в основной капитал (реальный сектор экономики) было направлено только 1758.7 млрд. руб. (40,1%), в финансовый сектор (финансовые вложения) - 2623,2 млрд. руб. (59,9%) (2091 – организации, 532,6 – домашние хозяйства (малый бизнес)).
В Тюменской области всего финансовых ресурсов было сформировано в 2002 году 483 млрд. руб. (для I подразделения - 206,2 млрд. руб., II подразделения - 276,8 млрд. руб.), в том числе 305 млрд. руб. (63%) было направлено непосредственно на инвестиции в основной капитал. В Московской области всех финансовых ресурсов было сформировано 132 млрд. руб., в том числе направлено на финансовые вложения -60 млрд. руб., из них на долгосрочные финансовые вложения -30 млрд. руб. (см. табл.1), то есть на инвестиции было использовано непосредственно 72 млрд. руб., несколько относительно меньше (55%), чем в Тюменской области, но больше, чем в целом по РФ (40,1%).
Потоки финансов для превращения их в капиталовложения в реальный сектор экономики (как спрос на рынке инвестиционных товаров, поток I) проходят по четырем альтернативным маршрутам макроэкономического кругооборота продукта рыночной экономики региона.