Тема 10. Валютне регулювання та контроль у протидії відмиванню грошей

Сутність процесу відмивання грошей. Джерела брудних грошей. Етапи відмивання брудних грошей. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів.

Колективні заходи боротьби з відмивання грошей. Засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації доходів.. Діяльність FATF у сфері контролю за відмиванням брудних грошей. Особливості боротьби з відмивання грошей у різних країнах.

Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміст кримінального злочину „відмивання грошей”. Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Функції банківської системи у протидії відмиванню коштів. Функції банків, як агентів валютного контролю.

4. Плани занять

4.1.Плани практичних занять денної форми навчання.

На практичних заняттях зі студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. Викладачем оцінюється окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання практичних ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань може оцінюватись шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення, оцінки активності обговорення виконаних ситуаційних завдань, оцінки коротких письмових завдань або тестувань, що можуть проводитись викладачем під час практичного заняття. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Призначення практичних занять: закріпити, розширити й поглибити знання, одержані студентами на лекціях і під час самостійного вивчення літературних джерел. На практичних заняттях оцінюється активність студента в обговоренні питань, що винесені на розгляд, уміння опанувати, поставити запитання, висловити своє бачення проблеми і, безумовно, загальний рівень розкриття та розуміння змісту проблеми. Перевіряється правильність розв’язання запропонованих аналітично-розрахункових завдань.

Практичне заняття № 1

Тема заняття: Валютного регулювання та валютного контролю, як складові валютної політики

Мета проведення заняття: з'ясувати сутність, призначення валютного регулювання та валютного контролю

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові основи валютного регулювання та контролю; етапи формування системи валютного регулювання й контролю в Україні.

вміти: дати оцінку системі валютного регулювання та контролю;

3.План

1. Мета, складові та завдання валютної політики.

2. Формування валютної політики.

3. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю”.

4. Органи валютного регулювання

5. Об’єкти валютного регулювання та контролю

4. Основні поняття та терміни: валютна політика, валютне регулювання, валютний контроль, валютні цінності, конвертованість валюти

Теми для співдоповідей:

Особливості становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення..

6.Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 2

Тема заняття: Методи валютного регулювання

Мета проведення заняття: знати методи валютного регулювання

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові засади використання методів валютного регулювання; етапи формування системи валютного регулювання й контролю в Україні.

вміти: дати характеристику основним методам валютного регулювання; з'ясувати взаємозв’язок між кількістю валютних обмежень та режимом конвертованості валюти;

3.План

1. Класифікація методів

2. Ринкові методи регулювання

3. Адміністративні методи регулювання.

4. Основні поняття та терміни: валютне регулювання, методи валютного регулювання, валютні обмеження, девізна валютна політика, дисконтна валютна політика

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналізу ситуацій.

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 3

Тема заняття: Режими валютних курсів

Мета проведення заняття: класифікацію режимів валютних курсів

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові основами формування курсового режиму;

вміти: дати характеристику основним курсовим режимам;

3.План

1. Валютний курс

2.Режими валютних курсів.

3.Методика класифікації МВФ валютних режимів.

4.Досвід зарубіжних країн щодо вибору курсових режимів.

5. Валютно-курсова стратегія України.

4. Основні поняття та терміни: валютний курс, режими валютних курсів, плаваючий валютний курс, фіксований валютний курс, МВФ.

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення..

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 4

Тема заняття: Валютний курс та валютні інтервенції

Мета проведення заняття: з'ясувати взаємозв’язок між валютними інтервенціями та стабільністю валютного курсу

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові основами здійснення валютно-курсової політики; .

вміти: дати оцінку ефективності валютно-курсової політики;

3.План

1. Цілі курсової політики.

2.Стерильні інтервенції .

3.Нестерильні інтервенції.

4.Ефективність валютних інтервенцій.

5.Закономірності динаміки валютних курсів.

4. Основні поняття та терміни: валютний курс, валютні інтервенції, курсова політика, девізна політика.

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналіз ситуацій

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 5

Тема заняття: Управління міжнародними резервами

Мета проведення заняття: з'ясувати сутність, призначення та основні підходи до управління міжнародними резервами

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові основи формування та управління міжнародними резервами

вміти: визначити достатність міжнародних резервів;

3.План

1.Поняття міжнародних резервів.

2..Джерела формування резервів.

3. Критерії достатності міжнародних резервів

4. Основні поняття та терміни: міжнародні резерви, резервні валюти, компоненти міжнародних резервів

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналізу ситуацій..

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12. 2000р N 2121-III

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 6

Тема заняття: Структура платіжного балансу

Мета проведення заняття: з'ясувати структуру платіжного балансу

Після виконаної роботи студент повинен

знати: плавила складання платіжного балансу.

вміти: дати оцінку стану платіжного балансу

3.План

1.Економічний зміст платіжного балансу.

2.Практика складання платіжного балансу.

3.Звітність, яка подається комерційними банками для складання платіжного балансу..

4. Основні поняття та терміни: платіжний баланс, капітальні операції, поточні операції, конвертованість валюти

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення..

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

• Про складання платіжного балансу. Постанова Національного банку України №517 від 17.03.2000

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 7

Тема заняття: Валютне регулювання та рівно важність платіжного балансу

Мета проведення заняття: дослідити взаємозв’язок стану платіжного балансу та запровадження валютних обмежень

Після виконаної роботи студент повинен

знати: економічний зміст і значення платіжного балансу у механізмі валютного регулювання.

вміти: оцінити вплив стану платіжного балансу на основні макроекономічні показники; з'ясувати взаємозв’язок між кількістю валютних обмежень та станом платіжного балансу

3.План

1. Стан платіжного балансу

2. Сальдо платіжного балансу.

3. Валютні обмеження та стан платіжного балансу

4. Основні поняття та терміни: платіжний баланс, капітальні операції, поточні операції, сальдо платіжного балансу

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналіз ситуацій.

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

• Про складання платіжного балансу. Постанова Національного банку України №517 від 17.03.2000

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 8

Тема заняття: «Написання контрольної (модульної) роботи»

Мета проведення заняття: : контроль опанування теоретичних та практичних навичок валютного регулювання та контролю

3.План

1. Ознайомлення студентів із метою заняття, інформаційним забезпеченням

2. Поділ студентів за варіантами та видача завдань.

3. Написання модульної роботи

4. Основні поняття та терміни: валютна політика, валютне регулювання, валютний контроль, валютні цінності, конвертованість валюти, валютний курс, платіжний баланс, методи валютного регулювання, міжнародні резерви

5.Методичні рекомендації щодо плану заняття. Контроль володіння змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань у сфері валютного регулювання та контролю.

6. Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422с.

• Закон України “ Про Національний банк України» 20.05 1999 року N 679-XIV

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

• Про складання платіжного балансу. Постанова Національного банку України №517 від 17.03.2000

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

Блок модульних завдань містить 5 завдань, що надаються студентам за варіантами. Під час оцінки окремого завдання в модулі застосовується шкала балів 0-1-2 бали, що в підсумку дає можливість студенту отримати загальну максимальну суму балів – 10 балів.

2 бали – вірно виконано завдання: надано вірне трактування економічних термінів або знайдено вірні відповіді на тест або вірно вирішені ситуаційні вправи.

1 бал – завдання вирішено частково: економічні терміни розкриті не у повній мірі або знайдено не усі вірні відповіді на тест або вирішенні ситуаційні завдання з помилками.

0 балів – завдання не вирішено або вирішено не вірно.

Практичне заняття № 9

Тема заняття: Особливості функціонування готівкового валютного ринку

Мета проведення заняття: засвоєння правил та особливостей здійснення торгівлі іноземною валютою на готівковому валютному ринку України

Після виконаної роботи студент повинен

знати: поняття валютного ринку та готівкових валютних операцій;

вміти: дати розгорнуту характеристику готівкового сегменту валютного ринку та особливостей здійснення волютообмінних операцій

3.План

1.Структура валютного ринку України

2.Особливості функціонування готівкового ринку.

3. Регулювання та контроль волютообмінних операцій

4. Основні поняття та терміни: валютний ринок, валютні операцій, торгівельна сесія, міжнародний валютний ринок, валютна позиція

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналізу ситуацій.

6.Рекомендована література

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93..

• Правила торгівлі іноземною валютою. Постанова Правління Національного банку України N 281 від 10.08.2005

• Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. Постанова Правління Національного банку України N 281 від 10.08.2005

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 10- 11

Тема заняття: . Сучасний стан міжбанківського валютного ринку України

Мета проведення заняття: засвоєння правил та особливостей функціонування валютного ринку України

Після виконаної роботи студент повинен

знати: нормативні документи, які регламентують функціонування міжбанківського валютного ринку;

вміти: дати розгорнуту характеристику функціонування сегментів валютного ринку України

3.План

1. Становлення валютного ринку України

2.Правила здійснення торгів на міжбанківському валютному ринку.

3. Проблеми прогнозування валютного курсу в Україні.

4. Основні поняття та терміни: валютний ринок, валютні операцій, торгівельна сесія, міжнародний валютний ринок, валютна позиція

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та активності в обговоренні .

6.Рекомендована література

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93..

• Правила торгівлі іноземною валютою. Постанова Правління Національного банку України N 281 від 10.08.2005

• Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів. Постанова Правління Національного банку України N 281 від 10.08.2005

• Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378)

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

3 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення;

2 балів – студент володіє теоретичними питаннями теми заняття, брав участь в обговорені питань але невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору;

1 балів – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору;

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття №12

Тема заняття : Порядок здійснення розрахунків за поточними торгівельними операціями

Мета проведення заняття: з’ясувати сутність поточних торгівельних операцій

Після виконаної роботи студент повинен

знати: норми регулювання міжнародних розрахункових операцій; порядок здійснення розрахунків за поточними торговельними операціями;

вміти: визначити законність здійснення торгівельних валютних операцій.

3.План

1.Поняття поточних торгівельних операцій

2.Валютно-фінансові умови здійснення міжнародних розрахунків.

3. Засоби платежів.

4.Валюта ціни. Валюта платежу. Умови платежу.

5.Форми міжнародних розрахунків.

6. Способи платежів.

4. Основні поняття та терміни: міжнародні розрахункові операції , торгівельні валютні операції, зовнішньоторговий контракти

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

6.Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93.

• Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 23.09.1994р №185/94-ВР

• Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р

• Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 N 492

• Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, Постанова Правління Національного банку України N 514 від 03.12.2003

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

• Про порядок здійснення контролю і отримання ліцензії за експортними та імпортними операціями. Постанова Правління Національного банку України № 63 від 15.02. 2002.

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття № 13

Тема заняття: Регулювання та контроль поточних неторгових валютних операцій

Мета проведення заняття поглибити розуміння специфіки здійснення та регулювання поточними неторгових операціями

Після виконаної роботи студент повинен

знати: види та завдання регулювання і контролю неторгових валютних операцій; регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб; регулювання та контроль вивезення та ввезення через митний кордон України валюти і валютних цінностей.

вміти: визначити законність здійснення неторгових валютних операцій.

3.План

1. Поняття неторгових операцій.

2. Порядок переміщення валюти через митний кордон.

3. Переказ іноземної валюти за рахунок особистих коштів громадян

4. Основні поняття та терміни: неторгівельні валютні операції, переміщення валютних цінностей, переказ валютних цінностей

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналізу ситуацій

6.Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. затверджених Постановою Правління НБУ від 14.10. 2004р

• 7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

.

Практичне заняття № 14

Тема заняття: Особливості регулювання капітальних валютних операцій

Мета проведення заняття поглибити розуміння специфіки здійснення та регулювання валютних операцій, пов‘язаних з рухом капіталу.

Після виконаної роботи студент повинен

знати: правові основи регулювання валютних операцій, пов‘язаних з рухом капіталу; механізм використання інструментів регулювання валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу; методи запобігання відпливу капіталу.

вміти: визначити законність здійснення капітальних валютних операцій

3.План

1. Умови надання НБУ індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за межі України.

2. Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних інвестицій.

3. Характеристика інвестиційного клімату в Україні

4. Основні поняття та терміни капітальні операції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції

5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналіз ситуацій.

6.Рекомендована література :

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93

• Закон України “Про режим іноземного інвестування” 19.03. 199, N 93/96-ВР

• Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Постанови правління Національного банку України №122 від 16.03.1999 р.

• Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам затвердженого Постановою Правління НБУ №270 від 17.06.2004 р

• Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України Постанови правління Національного банку України №485 від 14.10.2004

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

2 бали – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив ситуаційні вправи.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів – не брав участі у процесі дискусії.

Практичне заняття №15-16

Тема заняття Банки, як агенти валютного контролю

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки регулювання розрахунків за поточними торговельними операціями

Після виконаної роботи студент повинен

знати: порядок виконання банками функцій агента валютного контролю;

вміти: визначити законність здійснення валютних операцій та запровадити впливу за порушення валютного законодавства.

3.План

1. Повноваження банків у сфері валютного контролю.

2. Етапи здійснення контролю за валютними операціями

3. Механізм валютного контролю при експорті та при імпорті товарів та капіталів.

4. Основні поняття та терміни: валютні операції, зовнішньоторговий контракти, функції агента валютного контролю, валютні обмеження

Теми для рефератів, співдоповідей та повідомлень.

5. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення та аналізу ситуацій.

6.Рекомендована література:

• Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

• Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93.

• Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 23.09.1994р №185/94-ВР

• Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р

• Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 N 492

• Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, Постанова Правління Національного банку України N 514 від 03.12.2003

• Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49

• Про порядок здійснення контролю і отримання ліцензії за експортними та імпортними операціями. Постанова Правління Національного банку України № 63 від 15.02. 2002.

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

3 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення; вірно вирішив завдання ділової гри.

2 бали – студент володіє теоретичними питаннями теми заняття, брав участь в обговорені питань але невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; вірно вирішив завдання ділової гри.

1 бал – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору; допустив помилки при завдання гри.

0 балів – не брав участі у процесі ділової гри.