Тема 7. Регулювання та контроль поточних торгових валютних операцій

Поняття поточних торгових валютних операцій. Розрахунки за експорт та імпорт товару. Розрахунки на території України між резидентами.

Організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Система та структура державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями. Нормативні документи, що регламентують здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями. Міжнародні документи: УПЗ для документарних акредитивів, УПЗ для інкасо.

Порядок відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті. Розподільчі рахунки. Обов’язковий продаж валютних надходжень.

Валютно-фінансові умови здійснення міжнародних розрахунків. Засоби платежів. Валюта ціни. Валюта платежу. Умови платежу. Форми міжнародних розрахунків. Акредитиви. Інкасо. Авансові розрахунки. Розрахунки за відкритим рахунком. Способи платежів.

Валютний контроль експортних та імпортних операцій. Повноваження банків у сфері валютного контролю.

Відповідальність за порушення порядку здійснення експортно-імпортних операцій. Адміністративна відповідальність за порушення термінів розрахунків.

Тема 8. Регулювання та контроль поточних неторгових валютних операцій

Поняття неторгових валютних операцій. Операції з готівковою іноземною валютою. Операції з дорожніми чеками. Операції з пластиковими картками.

Здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб. Оплата переказів з-за кордону та сплата інших платіжних документів. Документи необхідні для отримання та здійснення переказу фізичними особами. Підтвердні документи. Обмеження щодо здійснення та отримання переказів.

Переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України. Обмеження щодо переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України.

Відповідальність за порушення порядку здійснення неторгових операцій. Декларування цінностей. Адміністративна відповідальність за порушення порядку декларування.

Тема 9. Регулювання та контроль валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу

Сутність операцій пов’язаних з рухом капіталу.

Правовий режим інвестиційної діяльності Види іноземних інвестицій Форми здійснення іноземних інвестицій. Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних інвестицій.

Інвестиції нерезидентів в Україну. Правила розрахунків для нерезидентів на території України. Порядок перерахунку за кордон доходів, прибутку та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами. Регулювання діяльності іноземних банків та філій іноземних банків на території України. Регулювання залучення іноземних кредитів.

Інвестиції резидентів за кордоном. Умови надання НБУ індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за межі України. Відкриття резидентами рахунків за кордоном.

Обмеження за капітальними операціями. Адміністративні обмеження . ринкові обмеження. Напрями контролю за капітальними транзакціями. Цілі лібералізації та запровадження обмежень за капітальними операціями.

Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з капіталом. Адміністративна відповідальність за порушення порядку здійснення іноземних інвестицій.