24

Методические указания, часть 2 Определение экономической эффективности ис тп к курсовому проекту приложите дискету с файлом расчета в excel

Создание ИС ТП (это общегородская автоматизированная си­стема) требует больших затрат, поэтому возникает вопрос об эффек­тивности вложений. Основными показателями определяющими эко­номическую эффективность затрат на создание автоматизированных систем управления являются:

-годовая экономия ( годовой прирост прибыли)- Э (руб.);

-срок окупаемости затрат – Т (дней);

Что касается экономической эффективности ИС ТП, то созда­ние подобной автоматизированной системы, существенно улучшая ре­гулярность движения на городских маршрутах, позволяет получить прибыль за счет:

• -увеличения объема пассажирских перевозок (достигается за счет при­влечения дополнительного количества пассажиров, едущих на корот­кие расстояния);

• -улучшения оплаты проезда пассажирами (достигается за счет повы­шения комфортабельности поездки);

• -высвобождения административно-управленческого персонала (достигается за счет сокращения линейных диспетчеров);

• -сокращения суммарных затрат времени пассажиров на ожидание транспортных средств.

Первые три фактора обеспечивают годовую прибыль транспортному предприятию, а последний фактор составляет денежный эквивалент экономии затрат времени пассажиров на передвижения, т.е. внешнюю народнохозяйственную экономию.

Годовая экономия рассчитывается по формуле

Э = ((Q2 - Ql) / Ql) * П1 + (S1 – S2)*Q2 + Цп-ч * (Тож1 - Тож2)* Q2 (1)

Первое слагаемое - это годовой прирост прибыли получаемый за счет роста объема пассажирских перевозок,

второе слагаемое - годовой прирост прибыли за счет снижения тран­спортных издержек,

третье слагаемое - денежный эквивалент эконо­мии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание.

В формуле (1)

- Q1, Q2 годовой объем пассажирских перевозок соответственно до и после внедрения автоматизированной системы, пассажиров;

- П1- прибыль от перевозок до внедрения системы, руб.;

- Sl, S2 - себестоимость перевозки одного пассажира, соответственно до и после внедрения ИС ТП, руб. (руб./пассажир).;

- Цп-ч - цена одного пассажирочаса; руб. (руб/час);

- Тож1, Тож2 - средние затраты времени пассажира на ожидание транспорт­ного средства до и после внедрения ИС ТП, час.

Годовые объемы перевозок соответственно до и после внедрения системы (Q1, Q2):

Q1=(Д*Nyтe * α₁ * Тн1 *q * β₁ * Vэ * γ₁)/L1 (2)

Q2=(Д*Nyтe * α₂ * Тн2 *q * β₂ * Vэ * γ₂)/L2 (2)

где:

Q – количество пассажиров,

Д – количество дней в году,

Nyтe - количество транспортных единиц подвижного состава,

α - коэффициент выпуска ТЕ на линию,

Тн - средняя продолжительность работы ТЕ на линии за день ( время в наряде за день) (час),

β - коэффициент использования пробега,

q - средняя вместимость одной ТЕ (пассажиров),

γ - коэффициент использования вместимости,

L - средняя дальность поездки пассажира (км),

Vэ – средняя эксплуатационная скорость (км/час)

Из очевидных соображений внедрение системы не изменяет значения D, q, N. Однако внедрение ИС ТП, улучшая качество транспорт­ного обслуживания пассажиров за счет организации регулярности движения, сокращает затраты времени пассажиров на ожидание и спо­собствует дополнительному притоку пассажиров, едущих на короткие расстояния. Отсюда следует, что

L ₁ > L ₂ , γ_{1 <} γ_{2 ,} Q1<Q2

Кроме того, как показывает практика, внедрение ИС ТП, улучшает такие технико - - эксплуатационные показатели, как : α1 < α2, β1 < β2

Прибыль от перевозок пассажиров до внедрения ИС ТП (после внедрения не вычисляем):

П1 = (Ц6 – S1)*Q1 (3)

где:

Цб - тариф на поездку пассажира в ТЕ (руб.) (руб./пассажир),

S1 - себестоимость перевозки одного пассажира на среднюю дальность до внедрения (руб.) (руб./пассажир),

Q1 – годовой объем перевозки пассажиров до внедрения ИС ТП

Себестоимость перевозки одного пассажира на среднюю дальность:

S = C / (q*γ) (руб.) (4)

где:

С - затраты на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки (руб.) (руб./пассажир),

q - средняя вместимость пассажиров ТЕ,

γ - коэффициент использования вместимости

Затраты на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки (С):

С = Сзп+ Сза+ Сн (5)

где:

Сзп - расход зарплаты водителей на одну поездку на среднюю дальность поездки,

Сза - затраты на эксплуатацию автотранспортной единицы на одну поездку на среднюю дальность поездки,

Сн- Накладные расходы (затраты себестоимости) на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки.

Расход зарплаты водителей на одну поездку на среднюю дальность поездки:

Сзп = Sзп * ( L / (β*Vэ)) (6)

где:

Sзп - (принимается студентом) заработная плата водителей за один час работы ТЕ (руб/ час.),

L - средняя дальность поездки пассажира (км),

β - коэффициент использования пробега

Vэ - средняя эксплуатационная скорость ТЕ (км/час).

Вычисляем значения соответственно до и после внедрения ИС ТП.

Затраты на эксплуатацию автотранспортной единицы на одну поездку на среднюю дальность поездки:

Cза =Sза * L/ β (7)

где:

Sза - (задаётся студентом)- затраты на автотранспорт на 1 км. пробега, рассчитывается по статистике.

L - средняя дальность поездки пассажира,

β - коэффициент использования пробега.

Вычисляем Сза до и после внедрения ИС ТП.

Чтобы вычислить С - затраты на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки надо вычислить так же Сн - Накладные расходы

Накладные расходы (затраты, себестоимость) на 1 поездку ТЕ на среднюю дальность поездки до внедрения ИС ТП:

Ch1= Sh1* (L / (α *V_э ) (8)

где:

ShI - накладные расходы на 1 час работы ТЕ (задано),

L - средняя дальность поездки пассажира,

α - коэффициент использования пробега,

V_э - средняя эксплуатационная скорость УТЕ

Накладные расходы (Затраты, себестоимость) на одну поездку пассажира на среднюю дальность поездки после внедрения ИС ТП:

Сн2 = Sh2* (L / (α * Vэ)) (8б)

где:

Sh2 - накладные расходы на 1 час работы ТЕ после внедрения ИС ТП

L - средняя дальность поездки пассажира,

α - коэффициент использования пробега,

Vэ - средняя эксплуатационная скорость ТЕ,

Чтобы вычислить Ch2 надо знать Sh2

Накладные расходы на 1 час работы транспортной единицы (ТЕ) после внедрения ИС ТП

Sн2=Sh1-(( Эу - Cэkc) / R2 (9)

где:

Sн2 - накладные расходы на 1 час работы ТЕ после внедрения,

ShI – (задается) - накладные расходы на 1 час работы ТЕ до внедрения ИС ТП,

Эу - экономия от сокращения линейных диспетчеров за 1 год после внедрения ИС ТП (Эу)

Сэкс - всего эксплутационных расходов на 1 год работы ИС ТП,

R2 - автомобилечасы по выписанным нарядам после внедрения системы ИС ТП.

Автомобилечасы по выписанным нарядам машино-часов в разряде после внедрения АСУТП:

R2 = N_те * α2*T_H2*365 (10)

где:

Nте - количество ТЕ (количество подвижного состава),

α2 - коэффициент выпуска ТЕ на линию,

Тн2 - средняя продолжительность работы ТЕ на линии в сутки

365 – количество дней в году.

Вычисляем R2

Еще один параметр - Экономия от сокращения АУП за 1 год после внедрения ИС ТП (Эу):

Эу = N лд * ЗПлд*12 (11)

где:

N лд - количество линейных диспетчеров,

ЗПлд - средняя зарплата 1 линейного диспетчера.

Вычисляем Эу

Чтобы вычислить Sн2 надо знать так же - Cэkc - Годовые текущие эксплутационные расходы.

Годовые текущие эксплутационные расходы:

Сэкс= ЗП+Ср+Слс+Снэкс (12)

где:

3П-заработная плата персонала ВЦ (НДС)

Ср - затраты на текущий и профилактический ремонт, материалы для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания (принимаем 10% от капитальных затрат)

Слс - плата за аренду (использование) линий связи для УАТЕ,

Снэкс - накладные расходы при эксплуатации ВЦ (принимаем 60% от зарплаты персонала)

Заработная плата персонала:

3П =12*Швц*ЗПвц

где:

Швц - штат ВЦ

ЗПвц - средняя зарплата 1 сотрудника ВЦ в месяц

Вычисляем ЗП

Плата за аренду (использование) линий или канала связи для УАТЕ:

С л с=Цалс *Nуате

где:

Цалс - стоимость линии или канала связи для одного УАТЕ в год,

Nyате - количество УАТЕ

Вычисляем Слс

Накладные расходы при эксплуатации ВЦ:

Снэкс=0,6*ЗП

принимаем 60% от ЗП

где: ЗП- заработная плата персонала ВЦ (ЦДС).

Затраты на текущий и профилактический ремонт, материалы для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания:

Ср =0,1*Ккап

По заданному условию 10% от капитальных затрат.

где: Ккап – капитальные затраты на создание ИС ТП

Вычисляем Сэкс