Капитальные затраты

связаны с приобретением технических средств, их транспортировкой, монтажом и наладкой, а также со строительством (реконструкцией) помещений для размещения технических средств и персонала.

Ккап = Кэвм + Кпо + К м-эвм + Кзд (13)

где:

Кэвм - затраты на приобретение ЭВМ и серверов,

Кпо - затраты на приобретение периферийного оборудования (УАТЕ, УСВК),

Км-эвм - затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ и серверов (принимаем 10% от стоимости оборудования),

Кзд - затраты на строительство и реконструкцию здания ВЦ

Затраты на приобретение ЭВМ и серверов:

K_эBM = Nсерв * Цсерв + Nвм * Цэвм

где:

Nсерв - количество серверов,

Цсерв - стоимость сервера с комплектом внешних устройств

N_эBM - количество ЭВМ

Цэвм - стоимость одной ЭВМ с комплектом внешних устройств

Вычисляем Кэвм

Затраты на приобретение периферийного оборудования УАТЕ и УСВК:

Кпо = Nyaтe * Цуате + Nycвк * Цусвк

где:

Nyaтe - количество УАТЕ;

Цуате - стоимость 1-ой УАТЕ;

Nycвк - количество УСВК;

Цусвк - стоимость 1-ого УСВК.

Вычисляем Кпо

Затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ и внешних устройств: Принимаем 10% от затрат на приобретение оборудования.

Км-эвм=(Кэвм+Кпо) * 0,1

где:

Кэвм - затраты на приобретение ЭВМ и серверов;

Кпо - Затраты на приобретение периферийного оборудования УАТЕ, УСВК.

Вычисляем Км-эвм

Затраты на строительство и реконструкцию здания ВЦ:

Кзд = Sbц * Цм

где:

Sbц - площадь ВЦ,

Цм - стоимость 1 кв.м.

Вычисляем Кз

ВычисляемКкап

Вычисляем Сэкс

Вычисляем S_н2

Вычисляем С, S1, S2, П1

Расчет затрат на создание ИС ТП

Затраты на создание ИС ТП представляют собой сумму затрат, необходимых для внедрения и разработки системы:

Касу = Кпп + Ккап (14)

где:

Кпп – приведенные предпроизводственные затраты на создание ИС ТП;

Ккап - капитальные вложения на создание ИС ТП.

Приведенные предпроизводственные затраты

В расчетах экономической эффективности должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что выделенные средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не при­нося дохода, и эти средства обесцениваются в результате инфляции. Кроме того, если эти средства использовать в другой сфере, то они могут дать прибыль.

Поэтому приведем выделенные средства (предпроизводственные затраты) к сроку внедрения системы в эксплуатацию, чтобы правильно посчитать срок окупаемости затрат.

Если использовать выделенные средства в другой сфере (на кредиты, посреднические операции, выпуск готовой продукции) то они могут дать прибыль с в размере:

Кп * Ен

где : Кп – выделенные средства для финансирования системы, которые мы называем - предпроизводственные затраты (выдаются в задании на курсовой проект)

Ен - - коэффициент приведения разновременных затрат – это условная ставка, допустим, кредитования (условно - ставка рефинансирования).

Но выделенные средства расходуются в течении всего срока разработки и внедрения ИС ТП.

Поэтому, если, например, срок внедрения будет 3 года и затраты по годам равны: ВС1, ВС2 и ВС3, то к началу второго года приведенные затраты как бы вырастают на величину ВС1 * Ен

И станут как бы равны: ВС1 + ВС1 * Е_н = ВС1 (1 + Е_н )

За второй год работ приведенные затраты равны: ВС1 (1 + Е_н )²

За третий год приведенные затраты равны: ВС1 (1 + Е_н )³

Если предпроизводственные затраты – Кп, например, распределяются по трем годам работ, как: 0,25 – 0,25 – 0,5, то:

Предпроизводственные затраты за 1-й год работ: ВС1=0,25* Кп

Предпроизводственные затраты за 2-й год работ: ВС2=0,25* Кп

Предпроизводственные затраты за 3-й год работ: ВС3=0,5* Кп

Тогда приведенные предпроизводственные затраты (при работах в течении 3-х лет и распределением затрат по годам, как: 0,25 – 0,25 – 0,5) будут равны:

Кпп= ВС1*(1⁺Е_н/100)³+ВС2*(1+ Е_н /100)²+ВС3*(1+ Е_н /100) (15)

где:

Ен- в % коэффициент приведения разновременных затрат - условная ставка, например, кредитования.

В общем виде Кпп=∑ ВС_i *(1+ Е_н /100)^Ti

Где T_i - срок работ в интервалах планирования (у нас планирование по годам)

Вычисляем Кпп

Примечание: В принципе, пересчитывать следует и другие средства, затраченные в процессе создания ИС.

Если известны капитальные затраты по годам, то целесообразно рассчитать их приведенные расходы.

Всего затрат на создание ИС ТП

Касу = Кпп + Ккап (16)

Вычисляем Касу.

Денежный эквивалент эконо­мии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание определим - Дэ (третья составляющая годового прироста прибыли).

Дэ = Цп-ч * (Тож1 - Тож2)* Q2 (см. формулу 1)