На вкладке "Настройка" в поле "Тип перечисления" указываем, что данное удержание представляет собой почтовый сбор:

Обратим внимание на значение параметра "Вид перечисления" – оно такое же, как и в удержании "Штраф". В противном случае Система не смогла бы понять, что данное удержание связано с удержанием "Штраф". Чтобы Система правильно сформировала карточку перечислений, необходимо, чтобы параметры "Вид перечисления" у перечисляемой суммы и почтового сбора с этой суммы имели одинаковые значения.

Примечание: В частности, мы могли бы вообще не задавать значение этого па- раметра ни у перечисления, ни у сбора, справедливо считая, что параметры в этом случае имеют одинаковые значения "пусто" – и в данном случае это было бы правильно. Однако если у нас есть несколько разных перечислений и сборов с них, мы должны пометить каждую пару "перечисление – почтовый сбор", поставив им в поля "Вид перечисления" одинаковые значения.

Итак, удержания "Штраф" и "Почтовый сбор", необходимые для перечисления штрафа по почте, созданы. Переходим к настройке словаря "Контрагенты".

Настройка словаря "Контрагенты"

Настройка состоит в регистрации получателей денег (контрагентов) в словаре. Одна из целей регистрации – задать почтовый адрес, по которому будет выслан перевод, или, при пере- числении денег в банк, задать реквизиты банковского счета. Адреса и банковские реквизиты контрагентов затем могут быть использованы при печати документов на перечисление денег – платежных поручений, почтовых переводов и т.п. Задание адресов и банковских реквизитов не является обязательным, однако значительно облегчает работу в случаях, когда имеет место регулярное перечисление денег – зарплаты, алиментов – одним и тем же получателям. Основная же цель регистрации заключается в том, чтобы Система могла правильно идентифицировать контрагентов: в ряде случаев ее действия зависят от

158 Глава 7

того, разные или одинаковые контрагенты заданы в параметрах тех или иных выплат и удержаний, в документах и т.п. Например, в данном случае требуется, чтобы в основаниях удержаний "Штраф" и "Почтовый сбор" был задан один и тот же контрагент (см. ниже "Расчет"). Сравнение контрагентов – физических лиц выполняется по заданным в словаре мнемокоду и фамилии, следовательно, без регистрации контрагента в словаре оно было бы невозможно и мы не смогли бы правильно сформировать карточку перечислений.

Регистрируем получателя Иванова И.И. в словаре "Контрагенты" как физическое лицо:

В списке реквизитов Иванова И.И., на вкладке "Адреса", мы указали почтовый адрес, по которому переводятся деньги. Хотя банковские реквизиты для почтового перевода не требуются, при создании оснований (и формировании банковских документов) Система требует обязательной ссылки на них. Поэтому на вкладке "Банковские реквизиты" мы создадим одну "пустую" запись, в параметрах которой вместо мнемокода и наименования банка запишем "Почта".

Расчет

Теперь покажем, как удержать штраф из заработка сотрудника, например, за май 2005 года.

В панели инструментов устанавливаем расчетный период "Май 2005". Входим в журнал лицевых счетов раздела Расчет | Расчет заработной платы и открываем расчетный лист Гвоздева И.В. Создаем два основания, одно – для расчета штрафа, другое – для расчета почтового сбора. Поскольку в дальнейшем они нам не потребуются, ограничиваем срок их действия только одним – расчетным месяцем. В основании для расчета штрафа указываем сумму – 1024 руб.:

Процентную ставку (10%) в основании для расчета почтового сбора задавать не надо – она ставится автоматически, так как была задана нами в параметрах удержания "Почтовый сбор" в словаре "Выплаты и удержания". На вкладке "Перечисление" обоих оснований указываем получателя перевода и реквизит "Почта":

Обратите внимание: значения параметров "Получатель" и "Реквизит" в основаниях обоих удержаний – перечисляемой суммы и почтового сбора с нее – должны совпадать. Это такое же необходимое условие правильного расчета суммы почтового сбора и формирования карточки перечислений, как и совпадение значений параметра "Вид перечислений" в словаре "Выплаты и удержания" (см. выше).

Ведомость

Выполнив расчет, обычным образом формируем ведомость.

Формирование карточек перечислений

Для начала сформируем структуру журнала учета перечислений (раздел Документы | Перечисления), т.е. создадим в нем систему каталогов, в которых будут храниться карточки пере- числений. Положим, что мы создали в журнале каталоги "Алименты", "Заработная плата" и "Штрафы".

Теперь можно приступить к формированию карточки. Входим в журнал учета ведомостей (раздел Документы | Ведомости), выбираем курсором сформированную ведомость за май, вызываем контекстное меню и выбираем в нем пункт Перечислить.

Далее выбираем каталог журнала учета перечислений, в который будет помещена карточка перечислений:

и нажимаем кнопку "ОК". Дождавшись сообщения Системы о том, что перечисление выполнено, идем в каталог "Штрафы" журнала учета перечислений и обнаруживаем там сформированную карточку перечислений:

Карточка содержит характеристики документа на перечисление заработной платы – перечисления.

Примечание. Для перечислений, отработанных в учете банковских документов, возможен только просмотр характеристик.

На вкладке "Перечисление" задаются общие реквизиты:

Σ плательщик и получатель перечисления (и их реквизиты); Σ вид перечисления (почтой, телеграфом);

учетный период (месяц, год), в котором осуществляется пе-

речисление; сумма перечисления и осуществляемый за перечисление сбор

(например, почтовый); тип ведомости, на основании которой осуществляется пере-

числение, а также ее номер и дата регистрации;

На вкладке "Примечание" можно записать текст примечания и просмотреть характеристики банковского документа, созданного на основе перечисления.

На вкладке "Проводки" содержится список проводок, которые будут отражать в хозяйственном учете операцию перечисления денег. При отработке перечисления в учете банковских документов эти проводки будут перенесены в список проводок банковского документа, а затем, после отработки банковского документа в хозяйственном учете, попадут в журнал учета хозяйственных операций модуля "Бухгалтерия". Если список проводок перечисления пуст, то при отработке перечисления в учете используются проводки из образца хозяйственной операции, заданного в параметрах отработки.

Список проводок перечисления может быть составлен вручную или сформирован автоматически, при создании перечисления на основе ведомости (т.е. при выполнении операции "Пере- числить" в журнале учета ведомостей). Рассмотрим условия, при которых выполняется автоматическое формирование проводок перечисления, и алгоритм формирования проводок.

Формирование списка проводок документа (далее – спецификации) выполняется на основании списка проводок словаря "Типовые проводки" по следующему алгоритму:

1 Процедура формирования проводок запускается при формировании документа в журнале учета ведомостей (т.е. при выполнении операции "Перечисление" в списке ведомостей). Условием запуска процедуры является наличие в словаре "Типовые проводки" хотя бы одной проводки, у которой характеристика "Использовать" имеет значение "Перечисление". Если условие не выполнено, спецификация документа не формируется.

2 Выполняется отбор проводок словаря "Типовые проводки", на основании которых будет формироваться спецификация документа. Отбираются проводки, у которых характеристика "Использовать" имеет значение "Везде" либо "Перечисление".

3На основании отобранных проводок выполняется формирование спецификации документа. Процедура формирования спецификации документа не отличается от процедуры формирования свода проводок по заработной плате: т.е. основные

параметры проводок спецификации – сумма и коды счетов –

Σсумма проводки определяется либо по формуле от суммы других проводок, либо по суммам заданных вы-

Σплат/удержаний; коды счетов проводки либо задаются явно, либо получа-

ются в результате раскрытия макроподстановок. При этом при раскрытии макроподстановок, ссылающихся на состав затрат, счет-дебет определяется по значению поля "Äëÿ ÷åêà".формируются так же, как при формировании проводок свода:

Иначе говоря, можно считать, что по каждому сотруднику (точнее, лицевому счету), по которому выполняется перечисление, формируется свой свод проводок и помещается в спецификацию документа. При этом в спецификации документа показываются только те проводки, у которых в словаре "Типовые проводки" установлен признак "Переносить в ХО при отработке". Проводки без данного признака могут использоваться в качестве вспомогательных – для расчета сумм и кодов счетов других проводок, но в спецификацию документа не попадут. Более подробно о правилах формирования проводок в документах на перечисление заработной платы см. в электронной справочной системе.

Теперь мы можем распечатать карточку по одной из настраиваемых форм, сформировать произвольный отчет или документ по группе карточек, отработать карточку в учете банковских документов. Эти и другие действия представлены в контекстном меню журнала учета перечислений. Одно из них – отработка карточек в учете – рассмотрено ниже.

Аналогичным образом формируются карточки перечислений в банк (с той лишь разницей, что в них не фигурирует сумма почтового сбора). Принцип формирования карточек прост: когда Вы выполняете над ведомостью действие "Перечислить", из ведомости отбираются удержания , у которых в словаре "Выплаты и удержания" установлен признак перечисления, и по этим удержаниям формируются карточки перечислений. Если имеются удержания, у которых:

Σ в основании заданы одинаковые контрагенты и банковские Σ реквизиты,

в словаре "Выплаты и удержания" стоят одинаковые отметки "Вид перечисления",

то такие удержания образуют одну карточку; в зависимости от значения параметра "Тип перечисления", их суммы составляют либо "Сбор", либо "Сумму" карточки.

Строго говоря, и выплаты тоже, если Вам по какой-то причине захочется сделать выплату перечисляемой.