Приложение а
Виды кризисов, их причины и характер протекания [14, С. 61]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Дерево целей проектных рекомендаций для ООО «Кафе Проект»
ПРИЛОЖЕНИЕ В
План внедрения мероприятий для ООО «Кафе Проект»
|
№ мероприятия |
Мероприятия |
Ответственное лицо |
Сроки |
|
1. |
Повышение финансовой устойчивости за счет факторинга |
Главный бухгалтер |
До декабря 2015 г. |
|
2. |
Повышение уровня платежеспособности за счет создания собственного сайта |
Руководитель отдела ИТ |
До декабря 2015 г. |
|
3. |
Улучшение финансового состояния за счет контроля дебиторской задолженности при помощи системы «Дело+» |
Коммерческий директор |
До декабря 2015 г. |
|
4. |
Улучшение финансового состояния за счет аутсорсинга персонала |
Генеральный директор |
До декабря 2015 г. |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Общая смета затрат по всем мероприятиям для ООО «Кафе Проект»
|
Мероприятие №1 | ||
|
Количество статей затрат |
Статья затрат |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Единовременные затраты | ||
|
1 |
Поиск платформы и создание сайта |
40 |
|
2. Текущие затраты | ||
|
1 |
Поддержка сайта в сети Интернет |
20 |
|
Итого затрат |
60 | |
|
Мероприятие № 2 | ||
|
Количество статей затрат |
Статья затрат |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Единовременные затраты | ||
|
1 |
Заключение договора факторинга |
100 |
|
2. Текущие затраты | ||
|
1 |
Оплата комиссии специалиста |
10 |
|
Мероприятие №3 | ||
|
Итого затрат |
110 | |
|
Количество статей затрат |
Статья затрат |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Единовременные затраты | ||
|
1 |
Приобретение системы «Дело+» |
90 |
|
2. Текущие затраты | ||
|
1 |
Инженерное обслуживание системы «Дело+» |
10 |
|
Итого затрат |
100 | |
|
Мероприятие №4 | ||
|
Количество статей затрат |
Статья затрат |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Единовременные затраты | ||
|
1 |
Заключение договора со сторонней организацией |
30 |
|
2. Текущие затраты | ||
|
1 |
Оплата труда сотрудников |
50 |
|
Итого затрат |
80 | |
|
Итого затрат по всем мероприятиям |
350 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Технико-экономические показатели эффективности проекта
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До проведения мероприятия |
Мероприятие 1 |
Мероприятие 2 |
Мероприятие 3 |
Мероприятие 4 |
После внедрения мероприятия |
Отклонения | |
|
+/- |
% | ||||||||
|
Выручка (без НДС) |
Тыс. руб. |
14520 |
14770 |
14770 |
14770 |
14820 |
73650 |
+59130 |
80 |
|
Себестоимость |
Тыс. руб. |
1950 |
1970 |
1960 |
1960 |
2000 |
9840 |
+7890 |
80,1 |
|
Стоимость основных производственных фондов |
Тыс. руб. |
2457 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
12457 |
+10 |
0,8 |
|
Численность работающих |
Чел. |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
0 |
100 |
|
Фонд оплаты труда |
Тыс. руб. |
1392 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
6992 |
+5600 |
40,2 |
|
Прибыль от реализации (стр.1-стр.2) |
Тыс. руб. |
12570 |
12800 |
12810 |
12810 |
12820 |
63810 |
+51240 |
80,3 |
|
Рентабельность производства (стр.6:стр.2) |
% |
22,5 |
56,1 |
23,7 |
23,7 |
56,1 |
185,1 |
+162,6 |
х |
|
Рентабельность продаж (стр.6:стр.1) |
% |
7 |
9 |
9,1 |
9,1 |
9 |
42,2 |
+35,2 |
х |
|
Производительность труда (стр.1:стр.4) |
Тыс. руб./чел. |
11,4 |
12,5 |
12,1 |
12,1 |
12,5 |
60,4 |
+49 |
81,1 |
|
Фондоотдача (стр.1:стр.3) |
Руб./руб. |
0,05 |
0,14 |
0,17 |
0,17 |
0,14 |
0,59 |
+0,54 |
91,5 |
|
Средняя заработная плата (стр.5:стр.4) |
Тыс. руб. |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
+1 |
7,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Графическое обобщение эффективности мероприятий
|
Мероприятие № 1 |
|
|
Мероприятие № 2 |
|
|
Мероприятие № 3 |
|
|
Мероприятие № 4 |
|
