- •Содержание
- •Аннотация
- •Запуск программы
- •1 Платежные документы
- •1.1 Платежные документы
- •1.1.1 Искать документ по условию
- •1.1.2 Создать новый документ
- •1.1.3 Корректировать текущий документ
- •1.1.4 Печатать текущий документ
- •1.1.5 Включение платежного документа в отправку
- •3 Справочники
- •4 Почта
- •4.1 Просмотр почтовых директориев
- •4.2 Принять и принять из почтового директория
- •4.3 Выгрузить в почтовый директорий с подписью (без подписи)
- •4.4 Повторный прием почты из архива
- •4.5 Повторная выгрузка почты из архива в почтовый директорий без подписи
- •4.6 Подписать
- •4.7 Прием почты от бухгалтерии
- •6.2 Страховое копирование базы данных
- •6.3 Восстановление базы данных из архива
- •6.4 Настройка на объект
- •6.5 Очистка базы данных
- •6.6 Проверка корректности базы
- •6.7 Изменение типа бюджета
- •7 Справка
- •8 Обмен информацией с бухгалтерией
- •9 Выход
6.6 Проверка корректности базы
Е сли при выборе данного пункта меню выдается сообщение «База данных некорректна», то это значит, что целостность базы данных нарушена или разрушен какой-либо из структурных индексов. В этом случае базу данных можно восстановить только из архивной копии.
Видеокадр 38. Проверка корректности базы данных
После проверки на корректность, предоставляется возможность базу переиндексировать.
6.7 Изменение типа бюджета
С помощью данного пункта меню можно переключиться на другой тип бюджета. На экране пользователь увидит следующий видеокадр:
Видеокадр 39.Изменение типа бюджета
7 Справка
Данный пункт может использоваться для получения справки о данной программе. На экране появится следующий видеокадр:
Видеокадр 40. Справка
8 Обмен информацией с бухгалтерией
Структура текстового файла для передачи платежных документов , подготовленных в бухгалтерском комплексе, в задачу ‘Клиент-ТК’
Имя файла:
Республика – “L”
Область – “M”
Район – “D”
Город – “A”
+ УНП бюджетной организации, которая предоставила платежный документ (999999999)+Номер файла(9999)+’.000’
Номер файла с 0001 и т.д. повторяться не должен
Пример имени файла: L1006542570001.000
Структура информации внутри файла.
Заголовок
1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘1’)
2. УНК - 9(5)
3. Тип документа - 9(1) ‘1’- Чек
‘2’- Требование
‘3’- Поручение
4. N документа в организации - 9(6) (Номер должен быть уникальным, т.е. не повторяться среди номеров уже имеющихся платежных документов)
5. Дата документа - D(10) (Например 21.02.2007)
6. Банк - 9(9)
7. Счет - 9(13)
8. Наименование - С(254)
9. УНП - 9(9)
Для пунктов 6, 7, 8, 9 - если тип документа =’3’ – реквизиты Получателя, иначе – реквизиты Бюджетной организации
10. Назначение платежа - С(254)
11. Назначение платежа - С(254)
12. Вид операции - 9(1)
13. Назначение - 9(5 ) Заполняется кодом платежа в бюджет, если налог ‘1’.
14. Срок платежа - D(10)
15. Очередность платежа - 9(2)
16. Налог - ‘0’ – не налоговая, ‘1’ – налоговая
17. Общая сумма - 9(15) Может быть десятичная дробь
Детальные строки
1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘2’)
2. УНК - 9(5)
3. N в организации - 9(6) Соответствует номеру в заголовке
4. Глава - 9(3)
5. Раздел - 9(2)
6. Подраздел - 9(2)
7. Вид - 9(2)
8. Параграф - 9(3)
9. Программа - 9(3)
10. Подпрограмма - 9(2)
11. Статья - 9(2)
12. Подстатья - 9(2)
13. Элемент - 9(2)
14. Сумма - 9(15 )
Реквизиты разделяются символом X’02’, строки отделяются друг от друга символом X’03’. Отсутствующий реквизит обозначается разделителями. Заголовок и детальная строка считаются разными строками.
Например:
1X’02’158X’02’3X’02’13X’02’22.02.2007X’02’153001720X’02’3604000000020X’02’ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕX’02’101096065 X’02’ННННННННН X’02’ X’02’ X’02’ X’02’ X’02’ X’02’0 X’02’50102.00 X’03’2 X’02’ 158 X’02’ 13 X’02’ 10 X’02’ 1 X’02’ 1 X’02’ 4 X’02’ 8 X’02’ 0 X’02’ 0 X’02’ 10 X’02’ 2 X’02’ 1 X’02’ 50102.00 X’03’
Все строки должны следовать друг за другом непрерывно.
Подготовленный файл поместить в каталог с именем IN. Запустить задачу Клиент-ТК. В меню выбрать пункт ПОЧТА и подпункт Прием почты от бухгалтерии. После принятие почты выбрать пункт ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ подпункт Платежные документы от бухгалтенрии.
Отметив нужную запись и перейти на вкладку подтверждение.
Видеокадр 41. Перечень платежных документов, полученных от бухгалтерии.
Видеокадр 42. Контроль детальных строк
Установив курсор на первую детальную запись нажать клавишу ПРОВЕРИТЬ ПЛАТ.ДОК. в нижнем ряду клавиш.
Видеокадр 42a. Контроль детальных строк
Видеокадр 42b. Контроль детальных строк
Переходим к проверке детальных строк. Нажмите кнопку . И проделайте это для каждой детальной строки, предварительно помечая ее курсором.
Окончательный результат.
Видеокадр 42c. Контроль детальных строк
Состояние каждой детальной строки поменялось на правильное. Вместо красной галочки- текст Все проверено. Нажать на клавишу . В нижнем ряду клавиш.
Видеокадр 43. Результат контроля платежных документов
Проделать эти операции для всех документов. На вкладке ДВИЖЕНИЕ нажать клавишу в нижнем ряду клавиш. Ошибочные документы в базу не перемещаются и корректироваться не могут их необходимо удалить и повторить для них все начиная с формирования файла с исправленной информацией. (номер файла следующий по порядку).
Видеокадр 44. Документы от бухгалтерии в общей базе
Документы появляются в общей базе с состоянием подгот. от бух. Далее включение их в почту по общим правилам.
Структура текстового файла для бухгалтерии
Имя файла:
Республика – “P”
Область – “Q”
Район – “F”
Город – “C”
+ Код в системе “Клиент-ТК” (999)+Номер файла(9999)+.000
Заголовок
1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘1’)
2. Дата по банку - D(10) (Например 21.02.2007)
3. N документа в организации - 9(6)
4. Код операции - 9(1)
5. Банк - 9(9)
6. Счет - 9(13)
7. Дебет по документу - 9(17).9(2)
8. Кредит по документу - 9(17).9(2)
Детальные строки
1. Код строки - 9(1) (Фиксированное значение – ‘2’)
2. N в организации - 9(6) Соответствует номеру в заголовке
3. Код операции - 9(1)
4. Глава - 9(3)
5. Раздел - 9(2)
6. Подраздел - 9(2)
7. Вид - 9(2)
8. Параграф - 9(3)
9. Программа - 9(3)
10. Подпрограмма - 9(2)
11. Статья - 9(2)
12. Подстатья - 9(2)
13. Элемент - 9(2)
14. Дебет - 9(17).9(2)
15. Кредит - 9(17).9(2)
Реквизиты разделяются символом X’02’, строки отделяются друг от друга символом X’03’. Отсутствующий реквизит обозначается разделителями. Заголовок и детальная строка считаются разными строками.