Бюджет прямых затрат на материалы

№ п/п

Показатель

Квартал

Итого

I

II

III

IV

1

Потребность в материале на ед. изделия, натуральные единицы

X

X

X

X

2

Потребность в материале на производство, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

3

Запас материала на конец прогнозного периода, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

4

Общая потребность в материале, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

5

Запас материала на начало прогнозного периода, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

6

Материалы, подлежащие закупке, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

7

Цена натуральной единицы материала, руб.

X

X

X

X

8

Стоимость закупок, руб.

Y

Y

Y

Y

Y

9

Количество материала, необходимое для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала, %

X

10

Запас материала на конец прогнозного периода, натуральные единицы

X

№ п/п

Показатель

Квартал

Итого

I

II

III

IV

1

Кредиторская задолженность на начало прогнозного периода, руб.

Z

Y

2

Закупка материала в I квартале, руб.

Y

Y

Y

3

Закупка материала в II квартале, руб.

Y

Y

Y

4

Закупка материала в III квартале, руб.

Y

Y

Y

5

Закупка материала в IV квартале, руб.

Y

Y

6

Итого выплат, руб.

Y

Y

Y

Y

Y

7

Квартальные закупки материала, оплачиваемые в квартале закупок, %

X

8

Квартальные закупки материала, оплачиваемые в следующем квартале, %

X