- •Содержание
- •Введение
- •Раздел 1. Резюме проекта
- •Раздел 2. Описание предприятия
- •Раздел 3. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Swot-анализ
- •Раздел 6. План маркетинга и сбыта.
- •Раздел 7. Производственный план
- •Раздел 8. Финансовый план
- •Раздел 9. Анализ чувствительности проекта
- •Заключение
- •Приложение 2.1
- •Приложение 2.2
- •Список источников
Заключение
Данная курсовая работа посвящена разработке бизнес-плана для компании ООО «АНРИ», которая выходит на рынок Колпино (г.Санкт-Петербург) как бильярдный клуб, коммерческо-спортивной направленности, в котором большое внимание уделяется повышению профессионализма – как игроков, так и персонала.
Миссия организации: создание бильярдного клуба с высоким уровнем сервиса, в котором игроки не только отдыхают, но и совершенствуют свои навыки и знания в области бильярда.
Значение ключевых экономических показателей эффективности проекта (расчет произведен на 3 года):
ЧДД проекта за 3 года: 3 121 128 рублей
Индекс доходности: 1.22861644
Срок окупаемости: 1,3 года с момента начала работы предприятия.
Внутренняя норма доходности на 3 года: 100.8941771%
Годовая ставка дисконтирования:
1 год - 1.28625
2 год (1 полугодие)- 1.26975
2 год (2 полугодие)-1.293
3 год - 1.282
Риски проекта:
Один из наиболее вероятных рисков предприятия – усиление фирм-конкурентов, которые могут скопировать уникальное торговое предложение исследуемой компании, либо усилить свои рекламные кампании. Риск является существенным, так как существует высокая вероятность оттока клиентов и снижения спроса. Для минимизации данного риска компания разрабатывает клиентоориентированную политику (турниры, акции, уровень сервиса), что позволит создать постоянных клиентов и повысить уровень конкурентоспособности на рынке.
Финансовые риски минимизируются за счет оперативности принятия решений о ценовой политике (за этот вопрос ответственность несет напрямую генеральный директор), а также за счет удержания коэффициента платежеспособности на высоком уровне (соотношение собственного и заемного капитала 3/1).
Общая оценка рисков проекта: 24,44%
Приложение 2.1
Отчет о движении денежных средств |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
За 4 кв. 2012 г. |
За январь 2013 |
За февраль 2013 |
За март 2013 |
За апрель 2013 |
За май 2013 |
За июнь 2013 |
За июль 2013 |
За август 2013 |
За сентябрь 2013 |
За октябрь 2013 |
За ноябрь 2013 |
За декабрь 2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Операционная деятельность (КЭШ-ФЛО) |
-100 |
-315.3 |
226 |
344 |
-165 |
540 |
502 |
-201 |
411 |
549 |
48 |
737 |
858 |
Выручка от продажи товаров,работ,услуг (за минусом НДС,акцизов и аналог. обязат. платежей) |
|
535 |
470 |
588 |
665 |
764 |
726 |
632 |
632 |
764 |
871 |
958 |
1073 |
Прочие доходы |
|
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Сырье и материалы |
|
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
Комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата основного персонала |
-100 |
-209 |
-209 |
-209 |
-209 |
-209 |
-209 |
-202 |
-196 |
-200 |
-202 |
-196 |
-200 |
Прочие прямые издержки |
|
-100 |
-100 |
-100 |
-80 |
-80 |
-80 |
-90 |
-90 |
-80 |
-80 |
-90 |
-80 |
Постоянные издержки |
|
-611 |
-5 |
-5 |
-611 |
-5 |
-5 |
-611 |
-5 |
-5 |
-611 |
-5 |
-5 |
Инвестиционная деятельность (КЭШ-ФЛО) |
-1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты подготовительного периода |
-1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность (КЭШ-ФЛО) |
8000 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
-111 |
Собственный (акционерный капитал) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
7990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов и займов |
|
-78 |
-80 |
-81 |
-83 |
-85 |
-87 |
-89 |
-91 |
-92 |
-94 |
-96 |
-98 |
Выплаты %в по кредитам и займам |
|
-33 |
-31 |
-30 |
-28 |
-26 |
-24 |
-22 |
-20 |
-19 |
-17 |
-15 |
-13 |
Банковские вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по банк. вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс на начало периода |
0 |
6350 |
-426 |
115 |
233 |
-276 |
429 |
391 |
-312 |
300 |
438 |
-63 |
626 |
Баланс на конец периода |
6350 |
-426 |
115 |
233 |
-276 |
429 |
391 |
-312 |
300 |
438 |
-63 |
626 |
747 |