Додаток б

Баланс ВАТ "Універмаг "Україна"

АКТИВ	Код	01.01.2000	01.01.2001	01.01.2002	2000 р.	2001 р.
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість	010	62,6	54,9	33,6	58,75	44,25
– первісна вартість^*	011	151,5	197,9	199,9	174,7	198,9
– знос^*	012	88,9	143,0	166,3	115,95	154,65
Незавершене будівництво	020	32,3	57,9	4397,0	45,1	2227,45
Основні засоби:
–залишкова вартість	030	11293,7	11215,3	10642,0	11254,5	10928,65
–первісна вартість^*	031	18010,5	18578,4	18960,4	18294,45	18769,4
–знос^*	032	6716,8	7363,1	8318,4	7039,95	7840,75
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються методом участі в капіталі	040
– інші фінансові інвестиції	045	987,8	2739,2	2730,5	1863,5	2734,85
Довгострокова дебіторська заборгованість	050
Відстрочені податкові платежі	060			914,6		457,3
Інші необоротні активи	070
Всього по розділу 1	080	12376,4	14067,3	18717,7	13221,85	16392,5
2.Оборотні активи
Запаси:
–виробничі запаси	100	257,8	456,5	380,8	357,15	418,65
–тварини на вирощуванні і відгодівлі	110
–незавершене виробництво	120	1971,9	4057,5		3014,7	2028,75

*Не враховуються в сумі активів.

Продовження дод. Б

АКТИВ	Код	01.01.2000	01.01.2001	01.01.2002	2000 р.	2001 р.
– готова продукція	130
– товари	140	17920,1	23237,5	24360,2	20578,8	23798,85
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
– чиста реалізаційна вартість	160	94,5	406,1	0,8	250,3	203,45
– первісна вартість	161		406,1	0,8	203,05	203,45
– резерв сумнівних боргів	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
– з бюджетом	170	6,9	300,1		153,5	150,05
– за виданими авансами	180			4,3		2,15
– з нарахованих доходів	190
– із внутрішніх розрахунків	200
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	252,3	0,2	94,4	126,25	47,3
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– у національній валюті	230	24461,8	9621,5	10262,7	17041,65	9942,1
– в іноземній валюті	240	2370,7	20834,0	19891,8	11602,35	20362,9
Інші оборотні активи	250	118,9		1509,0	59,45	754,5
Всього по розділу 2	260	47454,9	58913,4	56504,0	53184,15	57708,7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1,0	4,1	12,4	2,55	8,25
БАЛАНС	280	59832,3	72984,8	75234,1	66408,55	74109,45

Продовження дод. Б

ПАСИВ	Код	01.01. 2000	01.01. 2001	01.01. 2002	2000 р.	2001 р.
1. Власний капітал
Статутний фонд	300	1518,8	1898,5	1898,5	1708,65	1898,5
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320		1594,8	1594,8	797,4	1594,8
Інший додатковий капітал	330	11177,0	13628,4	13648,3	12402,7	13638,35
Резервний фонд	340	128,3	234,5	262,4	181,4	248,45
Нерозподілений прибуток	350	994,0	1322,1	1017,8	1158,05	1169,95
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Всього по розділу 1	380	13818,1	18678,3	18421,8	16248,2	18550,05
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410
Цільове фінансування	420
Всього по розділу 2	430
3. Довгострокові пасиви
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	21725,9	20254,4	19747,5	20990,15	20000,95
Відстрочені податкові зобов’язання	460
Інші довгострокові зобов’язання	470
Всього по розділу 3	480	21725,9	20254,4	19747,5	20990,15	20000,95

Закінчення дод. Б

ПАСИВ	Код	01.01. 2000	01.01. 2001	01.01. 2002	2000 р.	2001 р.
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510		1086,9		543,45	543,45
Векселі видані	520
КЗ за товари, роботи та послуги	530	15636,9	21489,3	23227,6	18563,1	22358,45
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– по авансах одержаних	540	796,0	648,3	22,7	722,15	335,5
– з бюджетом	550	3758,3	130,3	1684,0	1944,3	907,15
– по позабюджетних платежах	560	16,9	108,5	0,7	62,7	54,6
– по страхуванню	570	88,7	269,7	88,7	179,2	179,2
– по оплаті праці	580	489,9		177,8	244,95	88,9
– з учасниками	590	1974,8			987,4
– із внутрішніх розрахунків	600
Інші короткострокові пасиви	610	1526,8	10319,1	11863,3	5922,95	11091,2
Всього по розділу 4	620	24288,3	34052,1	37064,8	29170,2	35558,45
5. Доходи майбутніх періодів	630
БАЛАНС	640	59832,3	72984,8	75234,1	66408,55	74109,45

Звіт про фінансові результати ВАТ "Універмаг "Україна"

Найменування показника	2000 р.	2001 р.
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	83554,3	92507,1
Податок на додану вартість	13925,7	15417,8
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу	826,5	1013,8
Чистий дохід	68802,1	76075,5
Собівартість реалізованої продукції	55462	61763,7
Валовий прибуток (збиток)	13340,1	14311,8
Інші операційні доходи	6608,2	1967,5
Адміністративні витрати	5748,8	4231
Витрати на збут	6306	10221,2
Інші операційні витрати	7246,3	1198,2
Результат від операційної діяльності	649,2	628,9
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи	2200,5	1985,6
Інші доходи		993,2
Фінансові витрати	496	1947,5
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати		863
Прибуток до оподаткування	2353,7	797,2
Податок на прибуток	229	239,2
Чистий прибуток	1647,6	558

Додаток В

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 105 6 7 8 9 10 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]