
- •1.Содержание предмета статистики. Задачи стат-ки.
- •2. Статистическая методология. Стат набл-е, сводка, анализ.
- •3.Статистич-е наблюд-е, его сущность, задачи.
- •4. Программа наблюд-я, составные элементы.
- •5 , Форма и виды наблюд-я
- •1. По характеру регистрации данных во времени:
- •6.Сплошные и не сплошные наблюдения. Способы организации наблюд-я.
- •7.Сводка материалов статис набл-я ,ее задачи и осн. Содержание.
- •8. Группировка - основа научной разработки материалов стат набл-я. Виды и основые задачи групп-к.
- •9. Классифик-я групп-х признаков.Основ-е правила образ-я групп по кол. Признакам.
- •10.Статистические ряды распределения. Их виды. Графики рядов распределения.
- •11.Статистические таблицы, их виды. Простые(перечневые)табл. Групповые и комбинированные табл.
- •12.Основные правила оформления таблиц
- •13. Графики, их значение и виды. Правила построения.
- •14. Виды статис-х величин:абсолют, относ, средние Абсолют-е величины их знач-я виды.
- •15. Относительные величины их виды формы выражения.
- •16.Средние величины их сущность значение.Осноаные правила применения в ста-ке. Правило можор-ти средних.
- •17.Средняя арифметическая (простая и взвешенная) Ее св-ва
- •19.Сруктурное среднее: мода медиана,квартили, децили.
- •20.Понятие вариации. Показатели вариации размах вариации, среднее линейное отклонение
- •3.Коэффициент вариации
- •22.Виды дисперсий, закон сложения дисперсий. Дисперсия альтерн. Признака.
- •23 Понятие о выбор. Набл-нии и его задачах. Генер. И выборочная сов-ть.Доля и средняя.
- •24.Понятие об ошибке выборки . Способы расчета средней ошибки выборки.
- •25 Предельная ошибка выборки. Расчет необходимой численности выборки
- •26.Способы образ-ния выб-ных сов-тей
- •27.Понятие о закономерности распределения. Тип распределения
- •28.Выравнивание фактического распр-ия по кривой норм-го распр-я.
- •30.Ряды динамики и их виды. Сопоставимость в в рядах динамики.
- •31.Расчет среднего уровня в рядах динамики.
- •32. Показатели рядов динамики. Средние показатели в рядах динамики.
- •33. Ср.Анализ рядов дин-ки одноименных велечин. Приведение рядов динам. К общему основанию.
- •34. Приемы обработки р.Д. (укрупнение интервалов, сглаживание методом скользящей средней)
- •37. ИнтерполяциЯ и экстраполяция в р.Д.
- •38. Изучение сезонных колебаний. Способы расчета Индекса сезонности.
- •39.Индексный метод в статистических исследованиях. Классификация индексов. Индивидуалдьные и общие индексы.
- •40. Принципы построения агрегатных индексов.
- •42. Индексы с постоянными и пременными весами
- •41.Преобр-ние агрегатного индекса в среднеарифм. Индекс. Преобр-ние агрегатного инд-са в среднегарм. Индекс.
- •43.Индексный метод анализа факторов динамики. Изучения влияни структурных сдвигов с помощью индексов.
- •44.Территориальные индексы.
- •45.Виды взаимосвязей, изучаемы в статистике. Задачи корреляционного анализа.
- •46.Показатели тесноты корреляционной связи.
- •47.Нахождение теоретической фрормы связи в корреляционном анализе. Критерий адекватности матем. Функций в корреляци-м анализе
- •48.Проверка типичности параметров уравнения регрессии и коэфициента корреляции.
- •50. Непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей.
- •51. Секторно-отрасл. Класс-ция. Класс-ия эк. Ед-ц. Пон-е инстит. Ед. Ее виды
- •52. Корпорации, Органы гос упр-я
- •54. Террит. Располож. Инст. Ед-ц
- •55. Секторная структура рыночной эк
- •56. Международной стандартной отраслевой классификации видов зк.Де.
- •57. Понятие системы национальных счетов и ее возникновение.
- •58.Принцип построения нс. Графическое и матрично-аналитическое представление четырех основных счетов страны.
- •59. Общая характеристика ввп и методы его исчисления. Счет производства.
- •60. Характеристика статей счета производства. Варианты опр-Ия вдс.
- •61. Исчисление показателей ввп в постоянных ценах (методы )
- •62. Счет образования дохода: Состав вдс
- •63. Счет распределения первичного дохода: Счет вторичного распределения доходов:
- •64.Счёт использования располаг. Д-да
- •65. Счет операций с капиталом.
- •66. Финансовый счет
- •67.Понятие национального богатства, балансы активов и пассивов
- •68. Классификация нац.Богатства
- •69.Класс. Основных фондов Методы оценки основных фондов
- •70.Методы начисления амортизации
- •71. Балансы основных фондов
- •72.Показатель состояния, воспр-ва и использования основных фондов.
- •73.Задачи статистики населения, изучение численности населения и его размещения. Изучение естественного движения населения и его миграции
- •74. Статистика рынка труда
- •75. Статистика ур. Жизни насел.
47.Нахождение теоретической фрормы связи в корреляционном анализе. Критерий адекватности матем. Функций в корреляци-м анализе
При исследовании корреляционных связей между качественными признаками, представленными в виде альтернативных показателей, используют коэффициент ассоциации Юла (Ка) и коэффициент контингенции Пирсона (Кк).
Коэффициент ассоциации: Ка = (а·d – b·c) ÷ (а·d + b·c).
В тех случаях, когда один из показателей отсутствует, величина коэффициента ассоциации будет равна 1, что дает неправильную оценку степени тесноты связи между признаками. В этом случае используют коэффициент контингенции:
Кк изменяется от –1 до +1, Кк < Ка всегда. Чем ближе коэффициент контингенции к единице, тем сильнее связь между факторным и результативным признаками.
ДА НЕТ
ДА а в
НЕТ с d ,
Для оценки значимости индекса корреляции применяется F-критерий Фишера.
Где m – число параметров корреляционного уравнения.
Величина FR – сравнивается с критическим значением FK. Если FR> FK, то величина R признается существенной и синтезированная математическая модель может быть пригодной для практического использования.
в качестве критерия адекватности синтезируемых моделей использ-ся показатели минимальности сркдней ошибки аппроксимации.
, где уi-yxi
линейное отклонение абсолютных велечин
эмпирических и выравненых точек
регрессии.
48.Проверка типичности параметров уравнения регрессии и коэфициента корреляции.
Прежде чем использовать к-л модель в последующем анализе необходима проверка ее параметров на типичность
t-критерий стьюдента
-среднеквадратическое
отклонение результативного признака
от выровненного значения
-среднеквадратическое
отклонение признака фактора от его
сред-го знач-я
полученные значения ta0 ta1, сравниваются с tкритическим, кот получают по таблице, с учетом принятого уровня значимости альфа (5%ошибка) и числа степеней свободы к=n-m, n-число ед-ц совокупности, m-число параметров ,критерий Стьюдента должен быть больше tкритического ta0>tr<ta1 , тогда параметры уравнения признаются типичными.
t-критерий Стьюдента для кэф-та корреляции
49.Множественная корреляция,
Множ-ая кррел-я- прикоторой производится анализ влияния на результативный признак двух или более признаков факторов.
Уравнение регрессии y=a0+a1x1+.....+anxm
Введем матричные обозначения
Х-матрица независ-х перемен-х(признак фактора
=у
Матрица параметров
=а
Уравнение регрессии
в матричном виде
транспонированная
матрица. Транспон-е-операция переноса
строк исходной матрицы в положение
столбцов
50. Непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей.
При исследовании корреляционных связей между качественными признаками, представленными в виде альтернативных показателей, используют коэффициент ассоциации Юла (Ка) и коэффициент контингенции Пирсона (Кк).
Коэффициент ассоциации: Ка = (а·d – b·c) ÷ (а·d + b·c).
В тех случаях, когда один из показателей отсутствует, величина коэффициента ассоциации будет равна 1, что дает неправильную оценку степени тесноты связи между признаками. В этом случае используют коэффициент контингенции:
Кк изменяется от –1 до +1, Кк < Ка всегда. Чем ближе коэффициент контингенции к единице, тем сильнее связь между факторным и результативным признаками.
Для определения тесноты связи, как между количественными, так и между качественными признаками используется коэффициенты Фехнера и Спирмена.
Коэффициент Фехнера вычисляется на основании определения знаков отклонения взаимосвязанных признаков x и y от их средних значений. Затем определяем число совпадений знаков отклонений для x и у, которое обозначается через а, а число несовпадений – через b, тогда коэффициент будет равен:
i = (Σa – Σb) ÷ (Σa + Σb) ,
чем ближе i к 1, тем связь теснее, чем i ближе к 0 - тем слабее.
Если значение признаков упорядочены (проранжированный) по степени убывания или возрастания признака, можно использовать для определения тесноты связи коэффициент рангов Спирмена:
р = 1 – (6 · Σdi²) ÷ (N · (N в квадрате – 1)) ,
где N – число наблюдений (число пар рангов)., di в квад-те—квадрат разости рангов связанных величинами х и у
Для определения d величины x и y сначала располагают в порядке увеличения, а затем производят ранжирование. Далее ранги записываются в соответствии с первоначальным расположением величин x и y и сравниваются между собой. Получают разность рангов величин x и y, равную d.